惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別

7.58紐西蘭幣0.01(0.13%)

2025/01/21更新

績效 /

1月0.2%

3月6.5%

1年16.92%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.85%
-
-
一個月
0.20%
3.87%
-
三個月
6.50%
12.44%
-
一年
16.92%
13.52%
-
三年(年度化)
4.40%
5.44%
-
五年(年度化)
0.31%
2.09%
-
十年(年度化)
2.91%
2.71%
-
年初至今
0.79%
4.27%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

產業股票 - 其他

基金公司/總代理人

全球證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

紐西蘭幣

年初至今報酬率

0.79%

基金規模

2,382.71百萬截至 2025-01-17

成立時間

2013-09-23

晨星評等

-

投資策略

本基金的投資目標為透過主要投資於亞洲區內較高回報的債務及股票證券組合，為單位持有人提供資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.新興亞洲48.73%
2.已開發亞洲35.07%
3.美國0.62%

前五大大行業比重

1.科技18.96%
2.金融服務14.74%
3.電訊服務13.98%
4.工業13.71%
5.周期性消費8.29%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.64%
2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.41%
3.China Telecom Corp Ltd Class H4.76%
4.China Construction Bank Corp Class H4.36%
5.China State Construction International Holdings Ltd4.15%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.47
-
月報酬標準差
29.88
-
月報酬夏普值
-0.33
-

投資區域

1.新興亞洲48.73%
2.已開發亞洲35.07%
3.美國0.62%

前五大持股

1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd6.64%
2.Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred6.41%
3.China Telecom Corp Ltd Class H4.76%
4.China Construction Bank Corp Class H4.36%
5.China State Construction International Holdings Ltd4.15%

前五大大行業比重

1.科技18.96%
2.金融服務14.74%
3.電訊服務13.98%
4.工業13.71%
5.周期性消費8.29%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.47
-
月報酬標準差
29.88
-
月報酬夏普值
-0.33
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