惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別

7.94紐西蘭幣0.06(0.75%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月18.79%
3月4.75%
1年17.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      7.94
      0.06
      0.75%
    • 2022/12/05
      8.00
      0.24
      3.09%
    • 2022/12/02
      7.76
      0.05
      0.64%
    • 2022/12/01
      7.81
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/30
      7.78
      0.10
      1.30%
    • 2022/11/29
      7.68
      0.19
      2.54%
    • 2022/11/28
      7.49
      0.12
      1.58%
    • 2022/11/25
      7.61
      0.07
      0.93%
    • 2022/11/24
      7.54
      0.10
      1.34%
    • 2022/11/23
      7.44
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/22
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/21
      7.38
      0.07
      0.94%
    • 2022/11/18
      7.45
      0.03
      0.40%
    • 2022/11/17
      7.48
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/15
      7.56
      0.16
      2.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/14
      7.40
      0.13
      1.79%
    • 2022/11/11
      7.27
      0.38
      5.52%
    • 2022/11/10
      6.89
      0.09
      1.29%
    • 2022/11/09
      6.98
      0.06
      0.87%
    • 2022/11/08
      6.92
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/07
      6.91
      0.14
      2.07%
    • 2022/11/04
      6.77
      0.15
      2.27%
    • 2022/11/03
      6.62
      0.08
      1.19%
    • 2022/11/02
      6.70
      0.07
      1.06%
    • 2022/11/01
      6.63
      0.14
      2.16%
    • 2022/10/31
      6.49
      0.13
      1.96%
    • 2022/10/28
      6.62
      0.19
      2.79%
    • 2022/10/27
      6.81
      0.06
      0.89%
    • 2022/10/26
      6.75
      0.04
      0.60%
    • 2022/10/25
      6.71
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價