惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別

11.04紐西蘭幣0.17(1.52%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月2.58%
3月12.9%
1年32.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.04
      0.17
      1.52%
    • 2021/03/03
      11.21
      0.13
      1.17%
    • 2021/03/02
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/01
      11.12
      0.12
      1.09%
    • 2021/02/26
      11.00
      0.27
      2.40%
    • 2021/02/25
      11.27
      0.22
      1.99%
    • 2021/02/24
      11.05
      0.20
      1.78%
    • 2021/02/23
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/22
      11.24
      0.12
      1.06%
    • 2021/02/19
      11.36
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/18
      11.28
      0.07
      0.62%
    • 2021/02/17
      11.35
      0.09
      0.80%
    • 2021/02/16
      11.26
      0.10
      0.90%
    • 2021/02/11
      11.16
      0.05
      0.45%
    • 2021/02/10
      11.11
      0.10
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/09
      11.01
      0.04
      0.37%

    下載歷史報價