惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別

7.37紐西蘭幣0.07(0.96%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月2.07%
3月5.04%
1年7.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.37
      0.07
      0.96%
    • 2024/04/16
      7.30
      0.14
      1.88%
    • 2024/04/15
      7.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/12
      7.44
      0.10
      1.33%
    • 2024/04/11
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/10
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2024/04/09
      7.50
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/08
      7.48
      0.06
      0.81%
    • 2024/04/05
      7.42
      0.06
      0.80%
    • 2024/04/03
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/02
      7.51
      0.08
      1.08%
    • 2024/03/28
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/27
      7.45
      0.06
      0.80%
    • 2024/03/26
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      7.51
      0.03
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      7.54
      0.07
      0.92%
    • 2024/03/21
      7.61
      0.13
      1.74%
    • 2024/03/20
      7.48
      0.02
      0.27%
    • 2024/03/19
      7.46
      0.08
      1.06%
    • 2024/03/18
      7.54
      0.04
      0.53%
    • 2024/03/15
      7.50
      0.11
      1.45%
    • 2024/03/14
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/13
      7.62
      0.02
      0.26%
    • 2024/03/12
      7.64
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      0.93%
    • 2024/03/11
      7.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/08
      7.57
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      1.20%
    • 2024/03/07
      7.48
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      0.00%
    • 2024/03/06
      7.48
      0.05
      0.67%
    • 2024/03/05
      7.43
      0.09
      1.20%
    • 2024/03/04
      7.52
      0.03
      0.40%

    下載歷史報價