惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別

8.11紐西蘭幣0.05(0.61%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.61%
3月7.52%
1年18.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      8.11
      0.05
      0.61%
    • 2022/08/05
      8.16
      0.11
      1.37%
    • 2022/08/04
      8.05
      0.05
      0.63%
    • 2022/08/03
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/02
      8.03
      0.12
      1.47%
    • 2022/08/01
      8.15
      0.07
      0.85%
    • 2022/07/29
      8.22
      0.09
      1.08%
    • 2022/07/28
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/27
      8.28
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/26
      8.33
      0.05
      0.60%
    • 2022/07/25
      8.28
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      8.28
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/21
      8.31
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/20
      8.34
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/19
      8.31
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      8.33
      0.17
      2.08%
    • 2022/07/15
      8.16
      0.09
      1.09%
    • 2022/07/14
      8.25
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/13
      8.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/12
      8.30
      0.09
      1.07%
    • 2022/07/11
      8.39
      0.09
      1.06%
    • 2022/07/08
      8.48
      0.07
      0.83%
    • 2022/07/07
      8.41
      0.09
      1.08%
    • 2022/07/06
      8.32
      0.10
      1.19%
    • 2022/07/05
      8.42
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/04
      8.41
      0.09
      1.06%
    • 2022/06/30
      8.50
      0.07
      0.82%
    • 2022/06/29
      8.57
      0.08
      0.93%
    • 2022/06/28
      8.65
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/27
      8.61
      0.12
      1.41%

    下載歷史報價