惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別

10.52紐西蘭幣0.03(0.28%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月5.39%
3月0.15%
1年1.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/20
      10.55
      0.08
      0.76%
    • 2022/01/19
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/18
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/17
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/14
      10.46
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/13
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/12
      10.51
      0.07
      0.67%
    • 2022/01/11
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/10
      10.42
      0.09
      0.87%
    • 2022/01/07
      10.33
      0.09
      0.88%
    • 2022/01/06
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/05
      10.28
      0.05
      0.48%
    • 2022/01/04
      10.33
      0.11
      1.08%
    • 2022/01/03
      10.22
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/30
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/29
      10.23
      0.03
      0.29%
    • 2021/12/28
      10.26
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/24
      10.21
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/23
      10.22
      0.07
      0.69%
    • 2021/12/22
      10.15
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/21
      10.13
      0.08
      0.80%
    • 2021/12/20
      10.05
      0.14
      1.37%
    • 2021/12/17
      10.19
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/16
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2021/12/15
      10.15
      0.04
      0.39%
    • 2021/12/14
      10.19
      0.13
      1.26%
    • 2021/12/13
      10.32
      0.02
      0.19%
    • 2021/12/10
      10.34
      0.08
      0.77%

    下載歷史報價