惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別

10.40紐西蘭幣0.17(1.61%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月1.37%
3月5.03%
1年18.1%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      10.40
      0.17
      1.61%
    • 2021/09/17
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/16
      10.56
      0.12
      1.12%
    • 2021/09/15
      10.68
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/14
      10.73
      0.09
      0.83%
    • 2021/09/13
      10.82
      0.05
      0.46%
    • 2021/09/10
      10.87
      0.11
      1.02%
    • 2021/09/09
      10.76
      0.07
      0.65%
    • 2021/09/08
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/07
      10.85
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/06
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2021/09/03
      10.81
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/02
      10.78
      0.05
      0.47%
    • 2021/09/01
      10.73
      0.07
      0.66%
    • 2021/08/31
      10.66
      0.09
      0.85%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/27
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/26
      10.52
      0.07
      0.66%
    • 2021/08/25
      10.59
      0.07
      0.67%
    • 2021/08/24
      10.52
      0.14
      1.35%
    • 2021/08/23
      10.38
      0.09
      0.88%
    • 2021/08/20
      10.29
      0.16
      1.53%
    • 2021/08/19
      10.45
      0.16
      1.51%
    • 2021/08/18
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2021/08/17
      10.57
      0.14
      1.31%
    • 2021/08/16
      10.71
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/13
      10.70
      0.06
      0.56%
    • 2021/08/12
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/11
      10.75
      0.07
      0.66%
    • 2021/08/10
      10.68
      0.03
      0.28%

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