惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別

7.13紐西蘭幣0.02(0.28%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月0.91%
3月6.16%
1年2.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      7.13
      0.02
      0.28%
    • 2023/12/07
      7.11
      0.05
      0.70%
    • 2023/12/06
      7.16
      0.04
      0.56%
    • 2023/12/05
      7.12
      0.09
      1.25%
    • 2023/12/04
      7.21
      0.03
      0.41%
    • 2023/12/01
      7.24
      0.04
      0.55%
    • 2023/11/30
      7.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/29
      7.28
      0.09
      1.22%
    • 2023/11/28
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/27
      7.36
      0.04
      0.54%
    • 2023/11/24
      7.40
      0.08
      1.07%
    • 2023/11/23
      7.48
      0.08
      1.08%
    • 2023/11/22
      7.40
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/21
      7.42
      0.05
      0.68%
    • 2023/11/20
      7.37
      0.06
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/17
      7.31
      0.09
      1.22%
    • 2023/11/16
      7.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/15
      7.40
      0.19
      2.64%
    • 2023/11/14
      7.21
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/13
      7.18
      0.06
      0.84%
    • 2023/11/10
      7.12
      0.07
      0.97%
    • 2023/11/09
      7.19
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/08
      7.19
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/07
      7.22
      0.12
      1.64%
    • 2023/11/06
      7.34
      0.13
      1.80%
    • 2023/11/03
      7.21
      0.12
      1.69%
    • 2023/11/02
      7.09
      0.08
      1.14%
    • 2023/11/01
      7.01
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/31
      7.00
      0.10
      1.41%
    • 2023/10/30
      7.10
      0.05
      0.70%

    下載歷史報價