惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別

8.13紐西蘭幣0.01(0.12%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月2.2%
3月0.47%
1年2.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      8.13
      0.01
      0.12%
    • 2023/06/02
      8.12
      0.17
      2.14%
    • 2023/06/01
      7.95
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/31
      7.95
      0.14
      1.73%
    • 2023/05/30
      8.09
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/29
      8.07
      0.04
      0.50%
    • 2023/05/25
      8.03
      0.07
      0.86%
    • 2023/05/24
      8.10
      0.12
      1.46%
    • 2023/05/23
      8.22
      0.08
      0.96%
    • 2023/05/22
      8.30
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/19
      8.28
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/18
      8.32
      0.10
      1.22%
    • 2023/05/17
      8.22
      0.10
      1.20%
    • 2023/05/16
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/15
      8.33
      0.05
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      8.28
      0.13
      1.55%
    • 2023/05/11
      8.41
      0.04
      0.47%
    • 2023/05/10
      8.45
      0.05
      0.59%
    • 2023/05/09
      8.50
      0.09
      1.05%
    • 2023/05/08
      8.59
      0.11
      1.30%
    • 2023/05/05
      8.48
      0.03
      0.36%
    • 2023/05/04
      8.45
      0.14
      1.69%
    • 2023/05/03
      8.31
      0.04
      0.48%
    • 2023/05/02
      8.35
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/28
      8.36
      0.01
      0.12%
    • 2023/04/27
      8.35
      0.07
      0.85%
    • 2023/04/26
      8.28
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/25
      8.30
      0.10
      1.19%
    • 2023/04/24
      8.40
      0.03
      0.36%
    • 2023/04/21
      8.43
      0.07
      0.82%

    下載歷史報價