惠理高息股票基金A2 MDis紐幣避險級別

8.14紐西蘭幣0.02(0.25%)
2024/07/12更新
績效 / 
1月4.83%
3月9.6%
1年8.69%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      8.14
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/11
      8.12
      0.12
      1.50%
    • 2024/07/10
      8.00
      0.03
      0.37%
    • 2024/07/09
      8.03
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/08
      8.02
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      8.03
      0.02
      0.25%
    • 2024/07/04
      8.05
      0.06
      0.75%
    • 2024/07/03
      7.99
      0.06
      0.76%
    • 2024/07/02
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/28
      7.93
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/27
      7.94
      0.03
      0.38%
    • 2024/06/26
      7.97
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/25
      7.95
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/24
      7.93
      0.02
      0.25%
    • 2024/06/21
      7.95
      0.07
      0.87%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      8.02
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/19
      8.02
      0.15
      1.91%
    • 2024/06/18
      7.87
      0.06
      0.77%
    • 2024/06/17
      7.81
      0.05
      0.64%
    • 2024/06/14
      7.86
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      7.85
      0.05
      0.64%
    • 2024/06/12
      7.80
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/11
      7.79
      0.13
      1.64%
    • 2024/06/07
      7.92
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/06
      7.88
      0.06
      0.77%
    • 2024/06/05
      7.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/04
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2024/06/03
      7.84
      0.13
      1.69%
    • 2024/05/31
      7.71
      0.08
      1.03%
    • 2024/05/30
      7.79
      0.10
      1.27%

    下載歷史報價