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貝萊德美元優質債券基金 I2 美元
11.30美元0.01(0.09%)
2024/12/23更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.96%--
- 一個月0.53%1.58%0.59%
- 三個月3.34%4.69%3.55%
- 一年1.62%0.36%1.19%
- 三年(年度化)2.79%5.57%2.65%
- 五年(年度化)0.32%0.06%0.53%
- 十年(年度化)-0.88%0.97%
- 年初至今1.44%2.77%0.81%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
美元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將其至少70%的總資產投資於以美元計值的定息可轉讓證券。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限，在或然可換股債券的投資以其總資產的10%為限。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國0.02%
- 1.金融服務0.10%
- 1.1Y Rtr 3.740000 16-May-2025 19.44%
- 2.Federal National Mortgage Association7.00%
- 3.Federal National Mortgage Association5.26%
- 4.Us 2Yr Note Mar 254.52%
- 5.1Y Rtr 2.940000 16-May-2025 13.10%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.16-
- 月報酬標準差7.79-
- 月報酬夏普值-0.78-
- 1.美國0.02%
- 1.1Y Rtr 3.740000 16-May-2025 19.44%
- 2.Federal National Mortgage Association7.00%
- 3.Federal National Mortgage Association5.26%
- 4.Us 2Yr Note Mar 254.52%
- 5.1Y Rtr 2.940000 16-May-2025 13.10%
- 1.金融服務0.10%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.16-
- 月報酬標準差7.79-
- 月報酬夏普值-0.78-