貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

12.23美元0.01(0.08%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.91%
3月1.41%
1年1.16%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      0.91%
      -
      0.70%
    • 三個月
      1.41%
      -
      1.33%
    • 一年
      1.16%
      -
      1.27%
    • 三年(年度化)
      5.65%
      -
      5.10%
    • 五年(年度化)
      3.51%
      -
      2.91%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.79%
    • 年初至今
      1.85%
      -
      1.45%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.85%
    基金規模
    762.06百萬截至 2021-06-16
    成立時間
    2015-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 218.29%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 217.60%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%7.16%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4%4.68%
    5. 5.US Treasury Bond Future Sept 213.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      4.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 218.29%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Sept 217.60%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2.5%7.16%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4%4.68%
    5. 5.US Treasury Bond Future Sept 213.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      4.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -