貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

12.37美元0.06(0.48%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.82%
1年0.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      0.24%
      -
      0.06%
    • 三個月
      0.82%
      -
      0.79%
    • 一年
      0.41%
      -
      0.58%
    • 三年(年度化)
      6.05%
      -
      5.18%
    • 五年(年度化)
      3.51%
      -
      2.82%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.68%
    • 年初至今
      0.72%
      -
      0.54%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.72%
    基金規模
    768.33百萬截至 2021-09-23
    成立時間
    2015-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%12.48%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 214.77%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 214.02%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 212.96%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 212.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      4.52
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%12.48%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future Dec 214.77%
    3. 3.Ultra US Treasury Bond Future Dec 214.02%
    4. 4.US Treasury Bond Future Dec 212.96%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 212.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      4.52
      -
    • 月報酬夏普值
      1.05
      -