貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

12.14美元0.04(0.33%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.86%
3月2.1%
1年1.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.86%
      -
      1.49%
    • 三個月
      2.10%
      -
      1.68%
    • 一年
      1.25%
      -
      1.38%
    • 三年(年度化)
      5.39%
      -
      4.57%
    • 五年(年度化)
      3.91%
      -
      3.21%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.00%
    • 年初至今
      2.57%
      -
      2.11%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.57%
    基金規模
    922.20百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2015-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%3.16%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%2.68%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 1.5%2.59%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.56%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      4.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2.5%3.16%
    2. 2.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%2.68%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 1.5%2.59%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 3%2.56%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 4%1.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      4.42
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -