貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

12.19美元0.02(0.16%)

2026/01/22更新

績效 /

1月0.16%

3月0.16%

1年7.59%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.49%
-
-
一個月
0.16%
1.58%
0.02%
三個月
0.16%
4.69%
0.19%
一年
7.59%
0.36%
6.77%
三年(年度化)
3.77%
5.57%
3.57%
五年(年度化)
0.31%
0.06%
0.32%
十年(年度化)
2.07%
0.88%
1.73%
年初至今
0.08%
2.77%
0.26%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元多元化債券

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.08%

基金規模

495.42百萬截至 2026-01-21

成立時間

2015-01-14

晨星評等

-

投資策略

美元債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少80%的總資產投資於投資級定息可轉讓證券。基金將其至少70%的總資產投資於以美元計值的定息可轉讓證券。基金在財困證券的投資以其總資產的10%為限，在或然可換股債券的投資以其總資產的10%為限。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.35%

前五大大行業比重

1.科技0.11%
2.金融服務0.05%
3.健康護理0.04%
4.周期性消費0.04%
5.工業0.03%

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association14.47%
2.Federal National Mortgage Association7.96%
3.Federal National Mortgage Association7.41%
4.Federal National Mortgage Association1.92%
5.Federal National Mortgage Association1.86%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.42
-
月報酬標準差
6.13
-
月報酬夏普值
0.02
-

投資區域

1.美國0.35%

前五大持股

1.Federal National Mortgage Association14.47%
2.Federal National Mortgage Association7.96%
3.Federal National Mortgage Association7.41%
4.Federal National Mortgage Association1.92%
5.Federal National Mortgage Association1.86%

前五大大行業比重

1.科技0.11%
2.金融服務0.05%
3.健康護理0.04%
4.周期性消費0.04%
5.工業0.03%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.42
-
月報酬標準差
6.13
-
月報酬夏普值
0.02
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