貝萊德歐洲價值型基金 A2

68.38英鎊0.08(0.12%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.06%
3月19.44%
1年6.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      -
      4.09%
    • 三個月
      19.44%
      -
      5.86%
    • 一年
      6.55%
      -
      33.01%
    • 三年(年度化)
      0.21%
      -
      6.75%
    • 五年(年度化)
      6.01%
      -
      5.78%
    • 十年(年度化)
      6.62%
      -
      7.82%
    • 年初至今
      2.06%
      -
      18.70%

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    1,326.24百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2002-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.22%
    2. 2.英國23.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.48%
    4. 4.美國2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.92%
    2. 2.金融服務18.73%
    3. 3.公用14.25%
    4. 4.健康護理13.77%
    5. 5.周期性消費8.41%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG4.26%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA4.04%
    3. 3.Sanofi SA3.90%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.72%
    5. 5.Enel SpA3.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區50.22%
    2. 2.英國23.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.48%
    4. 4.美國2.22%
    前五大持股
    1. 1.Siemens AG4.26%
    2. 2.Compagnie de Saint-Gobain SA4.04%
    3. 3.Sanofi SA3.90%
    4. 4.BNP Paribas Act. Cat.A3.72%
    5. 5.Enel SpA3.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.92%
    2. 2.金融服務18.73%
    3. 3.公用14.25%
    4. 4.健康護理13.77%
    5. 5.周期性消費8.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -