貝萊德歐洲價值型基金 A2

114.12英鎊1.4(1.24%)
2026/01/22更新
績效 / 
1月2.06%
3月19.44%
1年6.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      2.06%
      -
      2.04%
    • 三個月
      19.44%
      -
      7.85%
    • 一年
      6.55%
      -
      23.42%
    • 三年(年度化)
      0.21%
      -
      14.53%
    • 五年(年度化)
      6.01%
      -
      12.20%
    • 十年(年度化)
      6.62%
      -
      8.19%
    • 年初至今
      2.06%
      -
      1.12%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    歐洲大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    英鎊
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    1,326.24百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2002-06-28
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區50.22%
    2. 2.英國23.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.48%
    4. 4.美國2.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.92%
    2. 2.金融服務18.73%
    3. 3.公用14.25%
    4. 4.健康護理13.77%
    5. 5.周期性消費8.41%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.57%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC3.02%
    3. 3.ABN AMRO Bank NV NLDR2.94%
    4. 4.Iberdrola SA2.82%
    5. 5.Barclays PLC2.61%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐元區50.22%
    2. 2.英國23.84%
    3. 3.歐洲不包含歐元區22.48%
    4. 4.美國2.22%
    前五大持股
    1. 1.Roche Holding AG3.57%
    2. 2.Lloyds Banking Group PLC3.02%
    3. 3.ABN AMRO Bank NV NLDR2.94%
    4. 4.Iberdrola SA2.82%
    5. 5.Barclays PLC2.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業20.92%
    2. 2.金融服務18.73%
    3. 3.公用14.25%
    4. 4.健康護理13.77%
    5. 5.周期性消費8.41%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      21.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.15
      -
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