貝萊德歐洲價值型基金 A2

73.53英鎊0.77(1.04%)

2023/05/31更新

績效 /

1月2.06%

3月19.44%

1年6.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/31
73.53
0.77
1.04%
2023/05/30
74.30
0.48
0.64%
2023/05/26
74.78
0.19
0.26%
2023/05/25
74.59
0.18
0.24%
2023/05/24
74.77
1.54
2.02%
2023/05/23
76.31
0.02
0.03%
2023/05/22
76.33
0.19
0.25%
2023/05/19
76.52
1.34
1.78%
2023/05/17
75.18
0.16
0.21%
2023/05/16
75.34
0.16
0.21%
2023/05/15
75.50
0.06
0.08%
2023/05/12
75.56
0.68
0.91%
2023/05/11
74.88
0.21
0.28%
2023/05/10
75.09
0.42
0.56%
2023/05/08
75.51
0.61
0.81%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/05
74.90
0.25
0.34%
2023/05/04
74.65
0.80
1.06%
2023/05/03
75.45
0.24
0.32%
2023/05/02
75.69
0.04
0.05%
2023/04/28
75.73
0.36
0.47%
2023/04/27
76.09
0.13
0.17%
2023/04/26
75.96
0.65
0.85%
2023/04/25
76.61
0.35
0.46%
2023/04/24
76.96
0.36
0.47%
2023/04/21
76.60
0.17
0.22%
2023/04/20
76.43
0.07
0.09%
2023/04/19
76.50
0.26
0.34%
2023/04/18
76.76
0.46
0.60%
2023/04/17
76.30
0.24
0.31%
2023/04/14
76.54
0.91
1.20%

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