貝萊德歐洲價值型基金 A2

86.29英鎊0.27(0.31%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月2.06%
3月19.44%
1年6.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      86.29
      0.27
      0.31%
    • 2024/05/17
      86.56
      0.43
      0.49%
    • 2024/05/16
      86.99
      0.24
      0.28%
    • 2024/05/15
      87.23
      0.65
      0.75%
    • 2024/05/14
      86.58
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/13
      86.49
      0.18
      0.21%
    • 2024/05/10
      86.67
      1.02
      1.19%
    • 2024/05/08
      85.65
      0.92
      1.09%
    • 2024/05/07
      84.73
      0.82
      0.98%
    • 2024/05/06
      83.91
      0.20
      0.24%
    • 2024/05/03
      83.71
      0.48
      0.58%
    • 2024/05/02
      83.23
      0.25
      0.30%
    • 2024/04/30
      83.48
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/29
      83.43
      0.14
      0.17%
    • 2024/04/26
      83.29
      1.10
      1.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      82.19
      1.01
      1.21%
    • 2024/04/24
      83.20
      0.12
      0.14%
    • 2024/04/23
      83.08
      0.45
      0.55%
    • 2024/04/22
      82.63
      1.45
      1.79%
    • 2024/04/19
      81.18
      0.03
      0.04%
    • 2024/04/18
      81.21
      0.15
      0.18%
    • 2024/04/17
      81.36
      0.54
      0.67%
    • 2024/04/16
      80.82
      1.95
      2.36%
    • 2024/04/15
      82.77
      0.05
      0.06%
    • 2024/04/12
      82.72
      0.74
      0.90%
    • 2024/04/11
      81.98
      0.02
      0.02%
    • 2024/04/10
      82.00
      0.58
      0.70%
    • 2024/04/09
      82.58
      0.49
      0.59%
    • 2024/04/08
      83.07
      0.69
      0.84%
    • 2024/04/05
      82.38
      1.02
      1.22%

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