貝萊德歐洲價值型基金 A2

93.87英鎊0.68(0.72%)

2025/03/21更新

績效 /

1月2.06%

3月19.44%

1年6.55%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/21
93.87
0.68
0.72%
2025/03/20
94.55
1.09
1.14%
2025/03/19
95.64
0.35
0.37%
2025/03/18
95.29
0.24
0.25%
2025/03/17
95.05
0.72
0.76%
2025/03/14
94.33
1.56
1.68%
2025/03/13
92.77
0.70
0.75%
2025/03/12
93.47
1.24
1.34%
2025/03/11
92.23
0.77
0.83%
2025/03/10
93.00
2.09
2.20%
2025/03/07
95.09
0.40
0.42%
2025/03/06
95.49
0.46
0.48%
2025/03/05
95.03
2.78
3.01%
2025/03/04
92.25
2.09
2.22%
2025/03/03
94.34
1.54
1.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/28
92.80
0.70
0.76%
2025/02/27
92.10
1.01
1.09%
2025/02/26
93.11
0.48
0.52%
2025/02/25
92.63
1.14
1.25%
2025/02/24
91.49
0.39
0.42%
2025/02/21
91.88
0.25
0.27%
2025/02/20
92.13
0.14
0.15%
2025/02/19
92.27
1.46
1.56%
2025/02/18
93.73
0.10
0.11%
2025/02/17
93.63
0.62
0.67%
2025/02/14
93.01
0.14
0.15%
2025/02/13
93.15
0.69
0.75%
2025/02/12
92.46
0.36
0.39%
2025/02/11
92.10
0.04
0.04%
2025/02/10
92.06
0.13
0.14%

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