貝萊德歐洲價值型基金 A2

67.27英鎊0.41(0.61%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月2.06%
3月19.44%
1年6.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      67.27
      0.41
      0.61%
    • 2022/08/05
      66.86
      0.18
      0.27%
    • 2022/08/04
      67.04
      0.75
      1.13%
    • 2022/08/03
      66.29
      0.41
      0.62%
    • 2022/08/02
      65.88
      0.37
      0.56%
    • 2022/08/01
      66.25
      0.31
      0.47%
    • 2022/07/29
      66.56
      1.48
      2.27%
    • 2022/07/28
      65.08
      0.07
      0.11%
    • 2022/07/27
      65.15
      0.12
      0.19%
    • 2022/07/26
      65.03
      0.37
      0.57%
    • 2022/07/25
      65.40
      0.03
      0.05%
    • 2022/07/22
      65.37
      0.34
      0.52%
    • 2022/07/21
      65.71
      0.28
      0.43%
    • 2022/07/20
      65.43
      0.21
      0.32%
    • 2022/07/19
      65.22
      0.92
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      64.30
      1.09
      1.72%
    • 2022/07/15
      63.21
      1.11
      1.79%
    • 2022/07/14
      62.10
      1.21
      1.91%
    • 2022/07/13
      63.31
      0.45
      0.71%
    • 2022/07/12
      63.76
      0.28
      0.44%
    • 2022/07/11
      64.04
      0.02
      0.03%
    • 2022/07/08
      64.02
      0.04
      0.06%
    • 2022/07/07
      63.98
      1.00
      1.59%
    • 2022/07/06
      62.98
      0.17
      0.27%
    • 2022/07/05
      62.81
      1.84
      2.85%
    • 2022/07/04
      64.65
      0.37
      0.57%
    • 2022/07/01
      65.02
      1.61
      2.54%
    • 2022/06/30
      63.41
      2.52
      3.82%
    • 2022/06/29
      65.93
      0.71
      1.07%
    • 2022/06/28
      66.64
      0.98
      1.49%

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