貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

10.95美元0.05(0.46%)

2023/03/24更新

績效 /

1月2.91%

3月2.91%

1年4.78%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/24
10.95
0.05
0.46%
2023/03/23
10.90
0.07
0.65%
2023/03/22
10.83
0.01
0.09%
2023/03/21
10.84
0.06
0.55%
2023/03/20
10.90
0.01
0.09%
2023/03/17
10.91
0.02
0.18%
2023/03/14
10.78
0.12
1.10%
2023/03/13
10.90
0.15
1.40%
2023/03/10
10.75
0.13
1.22%
2023/03/09
10.62
0.02
0.19%
2023/03/08
10.64
0.01
0.09%
2023/03/07
10.63
0.02
0.19%
2023/03/06
10.65
0.05
0.47%
2023/03/03
10.60
0.05
0.47%
2023/03/02
10.55
0.07
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/01
10.62
0.00
0.00%
2023/02/28
10.62
0.04
0.38%
2023/02/27
10.66
0.02
0.19%
2023/02/24
10.64
0.03
0.28%
2023/02/23
10.67
0.00
0.00%
2023/02/22
10.67
0.02
0.19%
2023/02/21
10.65
0.07
0.65%
2023/02/20
10.72
0.03
0.28%
2023/02/17
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0.19%
2023/02/16
10.71
0.04
0.37%
2023/02/15
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0.04
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2023/02/14
10.79
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0.00%
2023/02/13
10.79
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0.19%
2023/02/10
10.81
0.07
0.64%
2023/02/09
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