貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

12.38美元0.01(0.08%)
2021/07/23更新
績效 / 
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3月1.64%
1年0.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/22
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/21
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/20
      12.42
      0.04
      0.32%
    • 2021/07/19
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/16
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/15
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/14
      12.32
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/13
      12.35
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/09
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/08
      12.37
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/07
      12.35
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/06
      12.32
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/05
      12.32
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/01
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/30
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/29
      12.28
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/28
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/25
      12.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      12.26
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/21
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/18
      12.26
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      0.25%
    • 2021/06/17
      12.23
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      0.08%
    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
      12.24
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    • 2021/06/14
      12.27
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    • 2021/06/11
      12.27
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