貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

11.30美元0.01(0.09%)
2024/12/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/20
      11.31
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/19
      11.29
      0.12
      1.05%
    • 2024/12/18
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/17
      11.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      11.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/13
      11.43
      0.05
      0.44%
    • 2024/12/12
      11.48
      0.07
      0.61%
    • 2024/12/11
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/10
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2024/12/09
      11.56
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/06
      11.58
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/05
      11.53
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/04
      11.49
      0.05
      0.43%
    • 2024/12/03
      11.54
      0.05
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      11.49
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/29
      11.52
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/28
      11.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      11.48
      0.04
      0.35%
    • 2024/11/26
      11.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      11.44
      0.08
      0.70%
    • 2024/11/22
      11.36
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/21
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/20
      11.35
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/19
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