貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

10.97美元0.03(0.27%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.88%
3月2.05%
1年3.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/29
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/02/28
      10.96
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/27
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/26
      10.99
      0.03
      0.27%
    • 2024/02/23
      10.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/22
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/21
      10.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/20
      10.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/19
      10.96
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/16
      10.94
      0.05
      0.46%
    • 2024/02/15
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2024/02/14
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/13
      10.95
      0.07
      0.64%
    • 2024/02/12
      11.02
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/09
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/08
      11.02
      0.06
      0.54%
    • 2024/02/07
      11.08
      0.04
      0.36%
    • 2024/02/06
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/05
      11.03
      0.08
      0.72%
    • 2024/02/02
      11.11
      0.07
      0.63%
    • 2024/02/01
      11.18
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/31
      11.15
      0.07
      0.63%
    • 2024/01/30
      11.08
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/29
      11.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/26
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/25
      11.01
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/24
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/23
      11.01
      0.03
      0.27%
    • 2024/01/22
      11.04
      0.05
      0.46%

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