貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

10.95美元0.05(0.46%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月2.91%
3月2.91%
1年4.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      10.95
      0.05
      0.46%
    • 2023/03/23
      10.90
      0.07
      0.65%
    • 2023/03/22
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/21
      10.84
      0.06
      0.55%
    • 2023/03/20
      10.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/17
      10.91
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/14
      10.78
      0.12
      1.10%
    • 2023/03/13
      10.90
      0.15
      1.40%
    • 2023/03/10
      10.75
      0.13
      1.22%
    • 2023/03/09
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/08
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/06
      10.65
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/03
      10.60
      0.05
      0.47%
    • 2023/03/02
      10.55
      0.07
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/01
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2023/02/27
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/24
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/23
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/22
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/21
      10.65
      0.07
      0.65%
    • 2023/02/20
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/17
      10.69
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/16
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/15
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/14
      10.79
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/13
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2023/02/10
      10.81
      0.07
      0.64%
    • 2023/02/09
      10.88
      0.04
      0.37%

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