貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

12.16美元0.05(0.41%)
2021/02/26更新
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3月1.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
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    • 2021/02/26
      12.16
      0.05
      0.41%
    • 2021/02/25
      12.21
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/19
      12.31
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/16
      12.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/15
      12.34
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/12
      12.36
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/11
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      12.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/09
      12.37
      0.03
      0.24%
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