貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

10.95美元0.07(0.64%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月1.53%
3月4.37%
1年10.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/01
      10.95
      0.07
      0.64%
    • 2022/06/30
      10.88
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/29
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/28
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/27
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/24
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/22
      10.82
      0.06
      0.56%
    • 2022/06/21
      10.76
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/20
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/17
      10.77
      0.08
      0.75%
    • 2022/06/16
      10.69
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/15
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/14
      10.74
      0.07
      0.65%
    • 2022/06/13
      10.81
      0.13
      1.19%
    • 2022/06/10
      10.94
      0.06
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/09
      11.00
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/08
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      11.03
      0.04
      0.36%
    • 2022/06/03
      11.07
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      11.07
      0.05
      0.45%
    • 2022/06/01
      11.12
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/31
      11.11
      0.05
      0.45%
    • 2022/05/30
      11.16
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/27
      11.17
      0.06
      0.54%
    • 2022/05/25
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2022/05/24
      11.07
      0.03
      0.27%
    • 2022/05/23
      11.04
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/20
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2022/05/19
      11.05
      0.08
      0.73%
    • 2022/05/18
      10.97
      0.01
      0.09%

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