貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

10.55美元0.02(0.19%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月3.84%
3月3.39%
1年13.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/25
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/24
      10.57
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/23
      10.53
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/22
      10.48
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/17
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/16
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/15
      10.43
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/14
      10.38
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/11
      10.40
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/10
      10.35
      0.18
      1.77%
    • 2022/11/09
      10.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/08
      10.17
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/07
      10.15
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/04
      10.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/03
      10.17
      0.07
      0.68%
    • 2022/11/02
      10.24
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/31
      10.22
      0.03
      0.29%
    • 2022/10/28
      10.25
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/26
      10.20
      0.04
      0.39%
    • 2022/10/25
      10.16
      0.08
      0.79%
    • 2022/10/24
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/10/21
      10.05
      0.06
      0.59%
    • 2022/10/20
      10.11
      0.05
      0.49%
    • 2022/10/19
      10.16
      0.07
      0.68%
    • 2022/10/18
      10.23
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/17
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2022/10/14
      10.25
      0.06
      0.59%

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