貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

12.22美元0.02(0.16%)
2021/10/22更新
績效 / 
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3月1.21%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/22
      12.22
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/21
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/20
      12.25
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/19
      12.27
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/18
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/15
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/14
      12.28
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    • 2021/10/13
      12.26
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      0.25%
    • 2021/10/12
      12.23
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/11
      12.24
      0.01
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    • 2021/10/08
      12.25
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      0.33%
    • 2021/10/07
      12.29
      0.01
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    • 2021/10/06
      12.30
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    • 2021/10/05
      12.32
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/04
      12.33
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      12.30
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      0.00%
    • 2021/09/30
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    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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    • 2021/09/22
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    • 2021/09/21
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    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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