貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

10.54美元0.01(0.1%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.95%
1年0%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/21
      10.53
      0.10
      0.94%
    • 2023/09/20
      10.63
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/19
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/18
      10.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      10.62
      0.04
      0.38%
    • 2023/09/14
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/13
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/11
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/08
      10.67
      0.05
      0.47%
    • 2023/09/07
      10.62
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/06
      10.63
      0.03
      0.28%
    • 2023/09/05
      10.66
      0.04
      0.37%
    • 2023/09/04
      10.70
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/31
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/30
      10.73
      0.08
      0.75%
    • 2023/08/29
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/28
      10.65
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/25
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/24
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/23
      10.64
      0.09
      0.85%
    • 2023/08/22
      10.55
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/21
      10.57
      0.03
      0.28%
    • 2023/08/18
      10.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      10.59
      0.04
      0.38%
    • 2023/08/16
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/14
      10.65
      0.04
      0.37%
    • 2023/08/11
      10.69
      0.10
      0.93%

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