貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

11.50美元0.06(0.52%)

2025/04/23更新

績效 /

1月0.86%

3月1.77%

1年5.89%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
11.50
0.06
0.52%
2025/04/22
11.44
0.04
0.35%
2025/04/17
11.48
0.02
0.18%
2025/04/16
11.46
0.02
0.18%
2025/04/15
11.44
0.02
0.18%
2025/04/14
11.42
0.11
0.97%
2025/04/11
11.31
0.13
1.14%
2025/04/10
11.44
0.06
0.53%
2025/04/09
11.38
0.13
1.13%
2025/04/08
11.51
0.12
1.03%
2025/04/07
11.63
0.09
0.77%
2025/04/04
11.72
0.02
0.17%
2025/04/03
11.70
0.05
0.43%
2025/04/02
11.65
0.02
0.17%
2025/04/01
11.63
0.02
0.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/31
11.61
0.04
0.35%
2025/03/28
11.57
0.04
0.35%
2025/03/27
11.53
0.02
0.17%
2025/03/26
11.55
0.01
0.09%
2025/03/25
11.56
0.00
0.00%
2025/03/24
11.56
0.04
0.35%
2025/03/21
11.60
0.02
0.17%
2025/03/20
11.62
0.06
0.52%
2025/03/19
11.56
0.01
0.09%
2025/03/18
11.55
0.01
0.09%
2025/03/17
11.56
0.01
0.09%
2025/03/14
11.55
0.02
0.17%
2025/03/13
11.53
0.03
0.26%
2025/03/12
11.56
0.03
0.26%
2025/03/11
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0.03
0.26%

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