貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

11.18美元0.02(0.18%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.18%
3月1.27%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      11.18
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/20
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/19
      11.19
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/18
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/17
      11.15
      0.05
      0.45%
    • 2024/06/14
      11.20
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/13
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/12
      11.16
      0.11
      1.00%
    • 2024/06/11
      11.05
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/10
      11.03
      0.03
      0.27%
    • 2024/06/07
      11.06
      0.07
      0.63%
    • 2024/06/06
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      11.13
      0.04
      0.36%
    • 2024/06/04
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/03
      11.03
      0.03
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/31
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2024/05/30
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/29
      10.93
      0.09
      0.82%
    • 2024/05/28
      11.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/27
      11.01
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      0.18%
    • 2024/05/24
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/23
      11.01
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    • 2024/05/22
      11.03
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    • 2024/05/21
      11.05
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      0.00%
    • 2024/05/17
      11.05
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    • 2024/05/16
      11.08
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
      11.01
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    • 2024/05/13
      11.00
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    • 2024/05/10
      10.98
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