貝萊德美元優質債券基金 I2 美元

11.50美元0.06(0.52%)
2025/04/23更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.77%
1年5.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      11.50
      0.06
      0.52%
    • 2025/04/22
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2025/04/17
      11.48
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/16
      11.46
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/15
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2025/04/14
      11.42
      0.11
      0.97%
    • 2025/04/11
      11.31
      0.13
      1.14%
    • 2025/04/10
      11.44
      0.06
      0.53%
    • 2025/04/09
      11.38
      0.13
      1.13%
    • 2025/04/08
      11.51
      0.12
      1.03%
    • 2025/04/07
      11.63
      0.09
      0.77%
    • 2025/04/04
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/03
      11.70
      0.05
      0.43%
    • 2025/04/02
      11.65
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/01
      11.63
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/31
      11.61
      0.04
      0.35%
    • 2025/03/28
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2025/03/27
      11.53
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/26
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/25
      11.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/03/24
      11.56
      0.04
      0.35%
    • 2025/03/21
      11.60
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/20
      11.62
      0.06
      0.52%
    • 2025/03/19
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/18
      11.55
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/17
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2025/03/14
      11.55
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/13
      11.53
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/12
      11.56
      0.03
      0.26%
    • 2025/03/11
      11.59
      0.03
      0.26%

    下載歷史報價