富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型

7.16離岸人民幣0.02(0.3%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.08%
1年3.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      7.16
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/28
      7.18
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/27
      7.18
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/24
      7.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/23
      7.18
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      7.19
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/21
      7.19
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    • 2024/05/20
      7.19
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/17
      7.20
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      7.20
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/15
      7.19
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/14
      7.17
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/13
      7.17
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      7.17
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      0.03%
    • 2024/05/09
      7.17
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      7.17
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/07
      7.17
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/06
      7.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/03
      7.15
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/02
      7.13
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/30
      7.15
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/29
      7.16
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/26
      7.13
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      0.02%
    • 2024/04/25
      7.13
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      0.20%
    • 2024/04/24
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    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
      7.12
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    • 2024/04/19
      7.12
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    • 2024/04/18
      7.12
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      0.18%
    • 2024/04/17
      7.11
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