富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型

7.23離岸人民幣0.01(0.07%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月2.53%
3月2.1%
1年1.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      7.23
      0.01
      0.07%
    • 2023/12/06
      7.22
      0.02
      0.24%
    • 2023/12/05
      7.20
      0.00
      0.06%
    • 2023/12/04
      7.20
      0.02
      0.22%
    • 2023/12/01
      7.18
      0.02
      0.33%
    • 2023/11/30
      7.21
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/29
      7.20
      0.03
      0.42%
    • 2023/11/28
      7.17
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/27
      7.15
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/24
      7.15
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/23
      7.16
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      7.16
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/21
      7.16
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/20
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      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      7.13
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      7.12
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/15
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      0.43%
    • 2023/11/14
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      0.03
      0.36%
    • 2023/11/13
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      0.00
      0.01%
    • 2023/11/10
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    • 2023/11/09
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    • 2023/11/08
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    • 2023/11/07
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    • 2023/11/06
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    • 2023/11/03
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    • 2023/11/02
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    • 2023/11/01
      6.98
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    • 2023/10/31
      7.00
      0.01
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    • 2023/10/30
      6.99
      0.00
      0.02%
    • 2023/10/27
      6.99
      0.01
      0.15%

    下載歷史報價