富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型

7.50離岸人民幣0.03(0.4%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月3.16%
3月0.01%
1年10.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      7.50
      0.03
      0.40%
    • 2022/08/16
      7.53
      0.02
      0.24%
    • 2022/08/15
      7.55
      0.05
      0.62%
    • 2022/08/12
      7.50
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/11
      7.50
      0.02
      0.33%
    • 2022/08/10
      7.47
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      7.47
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/08
      7.49
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/05
      7.48
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/04
      7.49
      0.02
      0.21%
    • 2022/08/03
      7.47
      0.00
      0.01%
    • 2022/08/02
      7.47
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/01
      7.47
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/29
      7.48
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/28
      7.45
      0.04
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/27
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/26
      7.41
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      7.41
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/22
      7.40
      0.04
      0.54%
    • 2022/07/21
      7.36
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/20
      7.34
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/19
      7.31
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/18
      7.31
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/15
      7.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/14
      7.29
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      7.30
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/12
      7.31
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      0.05%
    • 2022/07/11
      7.32
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/08
      7.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/07
      7.30
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價