NN (L) 日本股票基金X股美元

142.77美元1.04(0.73%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月5.78%
3月17.29%
1年4.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      5.78%
      4.57%
      4.51%
    • 三個月
      17.29%
      3.26%
      2.68%
    • 一年
      4.49%
      2.45%
      4.22%
    • 三年(年度化)
      1.05%
      5.70%
      6.67%
    • 五年(年度化)
      1.39%
      3.23%
      3.03%
    • 十年(年度化)
      4.59%
      10.61%
      9.69%
    • 年初至今
      5.53%
      2.45%
      5.04%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.53%
    基金規模
    123.57百萬截至 2023-01-27
    成立時間
    2011-02-28
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在日本正式證券交易所買賣的分散投資組合(至少三分之二),以達致長期的資本增長。投資政策是參照金融時報公佈的「精算世界日本」指數管理本成分基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.84%
    2. 2.周期性消費16.86%
    3. 3.金融服務14.03%
    4. 4.科技12.94%
    5. 5.房地產7.85%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.65%
    2. 2.Sony Group Corp3.31%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.95%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.88%
    5. 5.Mitsubishi Estate Co Ltd2.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.53%
    前五大持股
    1. 1.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.65%
    2. 2.Sony Group Corp3.31%
    3. 3.Mitsubishi UFJ Financial Group Inc2.95%
    4. 4.Sumitomo Mitsui Financial Group Inc2.88%
    5. 5.Mitsubishi Estate Co Ltd2.73%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業22.84%
    2. 2.周期性消費16.86%
    3. 3.金融服務14.03%
    4. 4.科技12.94%
    5. 5.房地產7.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.40
      -