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2021/03/04
更新
績效 /
1月
2.71%
3月
8.92%
1年
28.74%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.21%
-
-
一個月
2.71%
3.12%
1.56%
三個月
8.92%
6.42%
7.58%
一年
28.74%
26.40%
32.29%
三年(年度化)
2.33%
4.22%
6.66%
五年(年度化)
8.11%
9.99%
9.40%
十年(年度化)
4.14%
9.34%
9.09%
年初至今
7.27%
3.36%
5.31%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
日本大型股票
基金公司/總代理人
野村證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
7.27%
基金規模
223.98百萬
截至 2021-03-03
成立時間
2011-02-28
晨星評等
投資策略
本成分基金的目標是透過投資於在日本正式證券交易所買賣的分散投資組合(至少三分之二),以達致長期的資本增長。投資政策是參照金融時報公佈的「精算世界日本」指數管理本成分基金。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
日本
98.12%
前五大大行業比重
1.
工業
23.04%
2.
周期性消費
18.64%
3.
金融服務
14.20%
4.
科技
12.49%
5.
基本物料
9.69%
前五大持股
1.
Hitachi Ltd
3.50%
2.
Nippon Telegraph & Telephone Corp
3.43%
3.
TDK Corp
3.20%
4.
ORIX Corp
3.10%
5.
Mitsubishi Estate Co Ltd
2.54%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-0.05
-
月報酬標準差
20.35
-
月報酬夏普值
-0.03
-
風險評估
投資區域
1.
日本
98.12%
前五大持股
1.
Hitachi Ltd
3.50%
2.
Nippon Telegraph & Telephone Corp
3.43%
3.
TDK Corp
3.20%
4.
ORIX Corp
3.10%
5.
Mitsubishi Estate Co Ltd
2.54%
前五大大行業比重
1.
工業
23.04%
2.
周期性消費
18.64%
3.
金融服務
14.20%
4.
科技
12.49%
5.
基本物料
9.69%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
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-0.05
-
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風險評估
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