NN (L) 日本股票基金X股美元

152.14美元2.62(1.69%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.76%
3月1.36%
1年30.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.73%
      -
      -
    • 一個月
      2.76%
      1.38%
      4.69%
    • 三個月
      1.36%
      4.12%
      0.28%
    • 一年
      30.34%
      25.61%
      29.11%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      5.72%
      6.15%
    • 五年(年度化)
      8.66%
      9.32%
      12.07%
    • 十年(年度化)
      5.83%
      11.05%
      11.09%
    • 年初至今
      9.59%
      7.62%
      9.36%

    基金總覽

    基金組別
    日本大型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.59%
    基金規模
    219.05百萬截至 2021-06-18
    成立時間
    2011-02-28
    晨星評等
    投資策略
    本成分基金的目標是透過投資於在日本正式證券交易所買賣的分散投資組合(至少三分之二),以達致長期的資本增長。投資政策是參照金融時報公佈的「精算世界日本」指數管理本成分基金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.26%
    2. 2.周期性消費19.07%
    3. 3.金融服務13.44%
    4. 4.科技10.07%
    5. 5.基本物料8.33%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd3.44%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.10%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd2.94%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc2.56%
    5. 5.FUJIFILM Holdings Corp2.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.50%
    前五大持股
    1. 1.Hitachi Ltd3.44%
    2. 2.Nippon Telegraph & Telephone Corp3.10%
    3. 3.Mitsubishi Estate Co Ltd2.94%
    4. 4.Tokio Marine Holdings Inc2.56%
    5. 5.FUJIFILM Holdings Corp2.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.26%
    2. 2.周期性消費19.07%
    3. 3.金融服務13.44%
    4. 4.科技10.07%
    5. 5.基本物料8.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -