NN (L) 日本股票基金X股美元

151.45美元1.3(0.85%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月0.87%
3月0.5%
1年3.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      151.45
      1.30
      0.85%
    • 2022/01/18
      152.75
      2.25
      1.45%
    • 2022/01/17
      155.00
      0.89
      0.57%
    • 2022/01/14
      155.89
      1.33
      0.85%
    • 2022/01/13
      157.22
      1.66
      1.07%
    • 2022/01/12
      155.56
      3.34
      2.19%
    • 2022/01/07
      151.79
      0.06
      0.04%
    • 2022/01/06
      151.85
      1.70
      1.11%
    • 2022/01/05
      153.55
      2.23
      1.47%
    • 2022/01/04
      151.32
      1.86
      1.24%
    • 2021/12/30
      149.46
      0.12
      0.08%
    • 2021/12/29
      149.34
      0.95
      0.63%
    • 2021/12/28
      150.29
      1.63
      1.10%
    • 2021/12/27
      148.66
      0.66
      0.44%
    • 2021/12/24
      149.32
      0.46
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      149.78
      1.52
      1.03%
    • 2021/12/22
      148.26
      0.03
      0.02%
    • 2021/12/21
      148.29
      0.67
      0.45%
    • 2021/12/20
      147.62
      2.52
      1.68%
    • 2021/12/17
      150.14
      1.87
      1.23%
    • 2021/12/16
      152.01
      1.66
      1.10%
    • 2021/12/15
      150.35
      1.13
      0.76%
    • 2021/12/14
      149.22
      0.65
      0.43%
    • 2021/12/13
      149.87
      0.09
      0.06%
    • 2021/12/10
      149.96
      0.70
      0.47%
    • 2021/12/09
      150.66
      0.48
      0.32%
    • 2021/12/08
      151.14
      0.37
      0.24%
    • 2021/12/07
      151.51
      3.19
      2.15%
    • 2021/12/06
      148.32
      0.54
      0.36%
    • 2021/12/03
      148.86
      1.77
      1.20%

    下載歷史報價