NN (L) 日本股票基金X股美元

132.29美元3.31(2.57%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月3.62%
3月0.55%
1年11.49%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      132.29
      3.31
      2.57%
    • 2022/08/09
      128.98
      1.87
      1.43%
    • 2022/08/08
      130.85
      1.39
      1.07%
    • 2022/08/05
      129.46
      1.50
      1.15%
    • 2022/08/04
      130.96
      0.95
      0.73%
    • 2022/08/03
      130.01
      2.44
      1.84%
    • 2022/08/02
      132.45
      1.95
      1.45%
    • 2022/08/01
      134.40
      2.30
      1.74%
    • 2022/07/29
      132.10
      0.89
      0.68%
    • 2022/07/28
      131.21
      1.69
      1.31%
    • 2022/07/27
      129.52
      0.20
      0.16%
    • 2022/07/26
      129.32
      0.10
      0.08%
    • 2022/07/25
      129.42
      0.80
      0.61%
    • 2022/07/22
      130.22
      1.29
      1.00%
    • 2022/07/21
      128.93
      0.79
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      128.14
      1.38
      1.09%
    • 2022/07/19
      126.76
      2.32
      1.86%
    • 2022/07/15
      124.44
      0.09
      0.07%
    • 2022/07/14
      124.35
      1.56
      1.24%
    • 2022/07/13
      125.91
      0.90
      0.71%
    • 2022/07/12
      126.81
      0.95
      0.74%
    • 2022/07/11
      127.76
      0.09
      0.07%
    • 2022/07/08
      127.67
      0.51
      0.40%
    • 2022/07/07
      127.16
      1.63
      1.30%
    • 2022/07/06
      125.53
      0.74
      0.59%
    • 2022/07/05
      126.27
      1.63
      1.27%
    • 2022/07/04
      127.90
      0.46
      0.36%
    • 2022/07/01
      127.44
      0.02
      0.02%
    • 2022/06/30
      127.42
      1.91
      1.48%
    • 2022/06/29
      129.33
      1.99
      1.52%

    下載歷史報價