瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)

12.54南非幣0.01(0.08%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月2.01%
3月4.6%
1年4.98%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.82%
      -
      -
    • 一個月
      2.01%
      1.37%
      -
    • 三個月
      4.60%
      3.81%
      -
    • 一年
      4.98%
      1.42%
      -
    • 三年(年度化)
      11.67%
      7.98%
      -
    • 五年(年度化)
      8.97%
      4.88%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      5.05%
      -
    • 年初至今
      2.69%
      0.08%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    2.69%
    基金規模
    37,329.00百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    2013-04-02
    晨星評等
    -
    投資策略
    子基金投資於在美國市場由公司發行、以美元計價,主要由Standard & Poor’s 評等(或穆迪或惠譽之相類評等)在BBB-級(含)以上之固定收益/債務證券(包括洋基債券及全球債券)組成之多元化投資組合。子基金投資主要集中於投資等級公司債,包括多種固定收益/債務證券部位,例如美國公司債(包括可贖回優先股)、商用不動產抵押貸款證券(CMBS)、不動產抵押貸款證券( MBS ) 及資產擔保證券(ABS,包括為EPM 使用衍生性工具及槓桿資產擔保證券)。洋基債券指外國發行機構在美國國內市場發行之債務。全球債券指同時在歐洲及美國債券市場發行之債務。此外,本子基金之目標在於使其績效超越指標指數Barclays Capital Credit Most Conservative 2% Issuer Cap Bond Index。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.69%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.07%
    2. 2.Bank of America Corporation1.06%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co.0.97%
    4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau0.87%
    5. 5.International Bank for Reconstruction and Development0.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.69%
    前五大持股
    1. 1.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau1.07%
    2. 2.Bank of America Corporation1.06%
    3. 3.JPMorgan Chase & Co.0.97%
    4. 4.Kreditanstalt Fur Wiederaufbau0.87%
    5. 5.International Bank for Reconstruction and Development0.78%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.92
      -
    • 月報酬標準差
      18.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.54
      -