瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)

10.68南非幣0.01(0.08%)
2023/01/26更新
績效 / 
1月3.19%
3月9.16%
1年7.84%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/26
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/25
      10.69
      0.07
      0.69%
    • 2023/01/24
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/23
      10.64
      0.04
      0.37%
    • 2023/01/20
      10.68
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/19
      10.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/18
      10.70
      0.10
      0.94%
    • 2023/01/17
      10.60
      0.05
      0.44%
    • 2023/01/13
      10.65
      0.10
      0.94%
    • 2023/01/12
      10.55
      0.04
      0.34%
    • 2023/01/11
      10.52
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/10
      10.50
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/09
      10.47
      0.09
      0.86%
    • 2023/01/06
      10.39
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/05
      10.35
      0.05
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      10.40
      0.04
      0.36%
    • 2023/01/03
      10.36
      0.06
      0.57%
    • 2022/12/30
      10.30
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/29
      10.32
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/28
      10.33
      0.02
      0.17%
    • 2022/12/27
      10.35
      0.03
      0.32%
    • 2022/12/23
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/22
      10.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/21
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/20
      10.42
      0.07
      0.70%
    • 2022/12/19
      10.49
      0.05
      0.51%
    • 2022/12/16
      10.54
      0.04
      0.39%
    • 2022/12/15
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2022/12/14
      10.55
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/13
      10.57
      0.07
      0.65%

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