瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)

11.99南非幣0.06(0.49%)

2021/03/05更新

績效 /

1月2.4%

3月2.32%

1年4.69%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
11.99
0.06
0.49%
2021/03/04
12.05
0.01
0.07%
2021/03/03
12.06
0.01
0.12%
2021/03/02
12.07
0.01
0.11%
2021/03/01
12.08
0.01
0.08%
2021/02/26
12.07
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2021/02/23
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12.25
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2021/02/17
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0.01
0.11%
2021/02/16
12.25
0.07
0.54%
2021/02/12
12.31
0.04
0.36%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
12.36
0.02
0.13%
2021/02/10
12.34
0.01
0.06%
2021/02/09
12.34
0.04
0.33%
2021/02/08
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2021/02/03
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2021/02/02
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2021/02/01
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