瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)

11.98南非幣0.04(0.32%)
2022/01/28更新
績效 / 
1月2.83%
3月2.23%
1年0.17%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/28
      11.98
      0.04
      0.32%
    • 2022/01/27
      12.02
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/26
      12.01
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/25
      12.05
      0.04
      0.29%
    • 2022/01/24
      12.09
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/21
      12.08
      0.05
      0.42%
    • 2022/01/20
      12.03
      0.03
      0.22%
    • 2022/01/19
      12.00
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/18
      12.03
      0.09
      0.75%
    • 2022/01/14
      12.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      12.13
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      0.01%
    • 2022/01/12
      12.13
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    • 2022/01/11
      12.12
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    • 2022/01/10
      12.10
      0.04
      0.31%
    • 2022/01/07
      12.14
      0.03
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      12.17
      0.04
      0.34%
    • 2022/01/05
      12.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/04
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      0.07
      0.57%
    • 2022/01/03
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      0.08
      0.67%
    • 2021/12/31
      12.35
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      0.19%
    • 2021/12/30
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      0.02%
    • 2021/12/29
      12.33
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    • 2021/12/28
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      0.26%
    • 2021/12/27
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      0.15%
    • 2021/12/23
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      0.02%
    • 2021/12/22
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    • 2021/12/21
      12.29
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      0.60%
    • 2021/12/20
      12.37
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    • 2021/12/17
      12.38
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      0.37%
    • 2021/12/16
      12.34
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      0.03%

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