瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)

10.68南非幣0.01(0.08%)

2023/01/26更新

績效 /

1月3.19%

3月9.16%

1年7.84%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/26
10.68
0.01
0.08%
2023/01/25
10.69
0.07
0.69%
2023/01/24
10.62
0.02
0.19%
2023/01/23
10.64
0.04
0.37%
2023/01/20
10.68
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2023/01/19
10.72
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2023/01/10
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2023/01/09
10.47
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2023/01/06
10.39
0.04
0.36%
2023/01/05
10.35
0.05
0.45%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
10.40
0.04
0.36%
2023/01/03
10.36
0.06
0.57%
2022/12/30
10.30
0.02
0.18%
2022/12/29
10.32
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2022/12/28
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2022/12/27
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2022/12/23
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2022/12/14
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