瀚亞投資─優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)

11.00南非幣0(0.03%)

2025/05/08更新

績效 /

1月0.78%

3月1.42%

1年7.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/08
11.00
0.00
0.03%
2025/05/07
11.01
0.05
0.43%
2025/05/06
10.96
0.02
0.16%
2025/05/05
10.98
0.01
0.12%
2025/05/02
10.99
0.13
1.20%
2025/04/30
11.13
0.01
0.09%
2025/04/29
11.12
0.04
0.35%
2025/04/28
11.08
0.02
0.20%
2025/04/25
11.05
0.06
0.50%
2025/04/24
11.00
0.02
0.16%
2025/04/23
10.98
0.06
0.52%
2025/04/22
10.92
0.05
0.41%
2025/04/17
10.97
0.02
0.21%
2025/04/16
10.95
0.03
0.24%
2025/04/15
10.92
0.04
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/14
10.88
0.08
0.71%
2025/04/11
10.81
0.10
0.92%
2025/04/10
10.91
0.04
0.40%
2025/04/09
10.86
0.10
0.89%
2025/04/08
10.96
0.12
1.07%
2025/04/07
11.08
0.11
0.98%
2025/04/04
11.19
0.01
0.08%
2025/04/03
11.20
0.07
0.62%
2025/04/02
11.13
0.02
0.20%
2025/04/01
11.11
0.02
0.19%
2025/03/31
11.13
0.03
0.30%
2025/03/28
11.10
0.06
0.54%
2025/03/27
11.04
0.03
0.24%
2025/03/26
11.06
0.02
0.15%
2025/03/25
11.08
0.01
0.12%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。