瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)

12.46南非幣0.02(0.13%)
2021/09/17更新
績效 / 
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3月2.81%
1年5.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      12.46
      0.02
      0.13%
    • 2021/09/16
      12.47
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/15
      12.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      12.50
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/13
      12.46
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      12.45
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/09
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      12.41
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/07
      12.41
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/03
      12.44
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/02
      12.45
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/01
      12.45
      0.05
      0.40%
    • 2021/08/31
      12.50
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/30
      12.47
      0.04
      0.28%
    • 2021/08/27
      12.44
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      12.41
      0.03
      0.20%
    • 2021/08/25
      12.43
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/24
      12.44
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
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      0.01
      0.06%
    • 2021/08/20
      12.45
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/19
      12.46
      0.03
      0.25%
    • 2021/08/18
      12.43
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/17
      12.45
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/16
      12.45
      0.08
      0.67%
    • 2021/08/13
      12.37
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      0.26%
    • 2021/08/12
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      0.03%
    • 2021/08/11
      12.34
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      0.29%
    • 2021/08/10
      12.38
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      0.47%
    • 2021/08/09
      12.44
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      0.01%
    • 2021/08/06
      12.44
      0.07
      0.54%

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