瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)

11.98南非幣0.04(0.32%)

2022/01/28更新

績效 /

1月2.83%

3月2.23%

1年0.17%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/28
11.98
0.04
0.32%
2022/01/27
12.02
0.01
0.05%
2022/01/26
12.01
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0.31%
2022/01/25
12.05
0.04
0.29%
2022/01/24
12.09
0.01
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2022/01/21
12.08
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2022/01/20
12.03
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2022/01/12
12.13
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2022/01/11
12.12
0.02
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2022/01/10
12.10
0.04
0.31%
2022/01/07
12.14
0.03
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/06
12.17
0.04
0.34%
2022/01/05
12.21
0.01
0.10%
2022/01/04
12.20
0.07
0.57%
2022/01/03
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2021/12/31
12.35
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2021/12/30
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2021/12/29
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2021/12/28
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2021/12/23
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2021/12/17
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