瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)

12.29南非幣0.07(0.55%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月2.3%
3月4.71%
1年5.92%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      12.29
      0.07
      0.55%
    • 2021/06/17
      12.23
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/16
      12.25
      0.02
      0.13%
    • 2021/06/15
      12.24
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/14
      12.25
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/11
      12.26
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      0.25%
    • 2021/06/10
      12.23
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/09
      12.23
      0.05
      0.37%
    • 2021/06/08
      12.18
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/07
      12.16
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    • 2021/06/04
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    • 2021/06/03
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    • 2021/06/02
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/28
      12.15
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      12.14
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/26
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      0.26%
    • 2021/05/25
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
      12.08
      0.02
      0.12%

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