瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配)

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2024/04/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.57
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/25
      10.54
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/24
      10.58
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/23
      10.60
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      0.37%
    • 2024/04/22
      10.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/19
      10.57
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      0.08%
    • 2024/04/18
      10.56
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      0.12%
    • 2024/04/17
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/16
      10.54
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/15
      10.59
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      0.72%
    • 2024/04/12
      10.66
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/11
      10.64
      0.04
      0.39%
    • 2024/04/10
      10.68
      0.06
      0.53%
    • 2024/04/09
      10.74
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/08
      10.71
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/05
      10.74
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/04
      10.77
      0.07
      0.62%
    • 2024/04/03
      10.70
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      10.71
      0.15
      1.36%
    • 2024/03/28
      10.86
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      0.13%
    • 2024/03/27
      10.85
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      0.29%
    • 2024/03/26
      10.82
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      0.17%
    • 2024/03/25
      10.83
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      0.07%
    • 2024/03/22
      10.84
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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