安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

10.87美元0.08(0.73%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.34%
3月0.33%
1年8.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.30%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      1.50%
      0.19%
    • 三個月
      0.33%
      2.62%
      0.18%
    • 一年
      8.81%
      5.77%
      8.10%
    • 三年(年度化)
      4.05%
      4.32%
      3.63%
    • 五年(年度化)
      0.47%
      0.47%
      0.12%
    • 十年(年度化)
      1.25%
      3.01%
      1.24%
    • 年初至今
      4.49%
      4.48%
      4.17%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.49%
    基金規模
    342.30百萬截至 2023-09-22
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-14.80%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.70%
    3. 3.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.95%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.38%
    5. 5.Dominican Republic 6.85%2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.abrdn US Dollar Fund Z-14.80%
    2. 2.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.70%
    3. 3.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD2.95%
    4. 4.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.38%
    5. 5.Dominican Republic 6.85%2.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -