安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

10.47美元0.04(0.34%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月10.76%
3月4.09%
1年15.81%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.69%
      -
      -
    • 一個月
      10.76%
      6.95%
      8.34%
    • 三個月
      4.09%
      0.53%
      3.01%
    • 一年
      15.81%
      15.58%
      14.90%
    • 三年(年度化)
      5.30%
      4.02%
      3.96%
    • 五年(年度化)
      2.54%
      0.95%
      1.68%
    • 十年(年度化)
      0.46%
      1.40%
      0.37%
    • 年初至今
      16.50%
      16.77%
      15.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.50%
    基金規模
    373.03百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2012-12-03
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目的是通過主要投資於新興國家政府、跨國機構或與政府有關的機構所發行的國際高收益定息證券(包括美國、國際及新興市場債務票據),以獲取最高的長期總收益。舊有的安本環球 - 高收益債券基金,安本環球 - 美元債券基金及安本環球 - 加元債券基金於2001年8月15日與新推出的安本環球 - 政府高收益基金合併。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.77%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.10%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.03%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%1.89%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲0.09%
    前五大持股
    1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%2.77%
    2. 2.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.10%
    3. 3.Dominican Republic 6.85%2.03%
    4. 4.Qatar (State of) 5.103%1.89%
    5. 5.Qatar (State of) 4.817%1.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.64
      -
    • 月報酬標準差
      15.44
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.54
      -