安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

10.47美元0.07(0.72%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月9.97%
3月4.16%
1年15.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      10.47
      0.07
      0.72%
    • 2022/12/01
      10.40
      0.07
      0.72%
    • 2022/11/30
      10.32
      0.06
      0.60%
    • 2022/11/29
      10.26
      0.03
      0.32%
    • 2022/11/28
      10.23
      0.02
      0.16%
    • 2022/11/25
      10.21
      0.04
      0.39%
    • 2022/11/24
      10.17
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/23
      10.13
      0.06
      0.61%
    • 2022/11/22
      10.07
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/18
      10.09
      0.07
      0.66%
    • 2022/11/17
      10.16
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/16
      10.13
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/15
      10.08
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/14
      10.02
      0.13
      1.32%
    • 2022/11/11
      9.89
      0.18
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      9.71
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/09
      9.72
      0.06
      0.65%
    • 2022/11/08
      9.66
      0.06
      0.67%
    • 2022/11/07
      9.60
      0.12
      1.22%
    • 2022/11/04
      9.48
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/03
      9.48
      0.05
      0.48%
    • 2022/11/02
      9.52
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/31
      9.50
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/28
      9.47
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/27
      9.46
      0.08
      0.82%
    • 2022/10/26
      9.38
      0.16
      1.69%
    • 2022/10/25
      9.22
      0.04
      0.38%
    • 2022/10/24
      9.19
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/21
      9.17
      0.07
      0.80%
    • 2022/10/20
      9.24
      0.08
      0.83%

    下載歷史報價