安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

10.37美元0.12(1.13%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月3.68%
3月4.84%
1年21.63%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      10.37
      0.12
      1.13%
    • 2022/08/08
      10.25
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/05
      10.27
      0.09
      0.86%
    • 2022/08/04
      10.18
      0.06
      0.59%
    • 2022/08/03
      10.12
      0.05
      0.53%
    • 2022/08/02
      10.07
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/01
      10.12
      0.10
      0.95%
    • 2022/07/29
      10.03
      0.21
      2.18%
    • 2022/07/28
      9.81
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/27
      9.81
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/26
      9.86
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/25
      9.84
      0.09
      0.96%
    • 2022/07/22
      9.75
      0.05
      0.48%
    • 2022/07/21
      9.70
      0.08
      0.79%
    • 2022/07/20
      9.62
      0.06
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      9.57
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/18
      9.55
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/15
      9.50
      0.07
      0.77%
    • 2022/07/14
      9.58
      0.13
      1.32%
    • 2022/07/13
      9.70
      0.09
      0.94%
    • 2022/07/12
      9.80
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/11
      9.85
      0.04
      0.40%
    • 2022/07/08
      9.89
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/07
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/06
      9.90
      0.15
      1.52%
    • 2022/07/05
      10.05
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/04
      10.04
      0.10
      1.00%
    • 2022/07/01
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/30
      9.95
      0.06
      0.62%
    • 2022/06/29
      10.01
      0.09
      0.93%

    下載歷史報價