安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

10.23美元0.06(0.56%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月2.65%
3月1.08%
1年7.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/20
      10.23
      0.06
      0.56%
    • 2023/03/16
      10.31
      0.06
      0.59%
    • 2023/03/15
      10.37
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/14
      10.41
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/13
      10.44
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/10
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/09
      10.41
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/08
      10.44
      0.06
      0.53%
    • 2023/03/07
      10.50
      0.04
      0.35%
    • 2023/03/06
      10.46
      0.08
      0.75%
    • 2023/03/03
      10.38
      0.03
      0.29%
    • 2023/03/02
      10.41
      0.07
      0.63%
    • 2023/03/01
      10.48
      0.04
      0.42%
    • 2023/02/28
      10.52
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/27
      10.53
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/24
      10.53
      0.07
      0.68%
    • 2023/02/23
      10.46
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/22
      10.44
      0.08
      0.75%
    • 2023/02/21
      10.51
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/20
      10.53
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/17
      10.53
      0.06
      0.58%
    • 2023/02/16
      10.59
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/15
      10.60
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      10.62
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/13
      10.58
      0.07
      0.67%
    • 2023/02/10
      10.65
      0.07
      0.68%
    • 2023/02/09
      10.73
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/08
      10.71
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/07
      10.75
      0.09
      0.85%
    • 2023/02/06
      10.84
      0.11
      1.03%

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