安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

14.36美元0.01(0.06%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月0.87%
3月3.74%
1年10.44%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/05
      14.36
      0.01
      0.06%
    • 2025/12/04
      14.36
      0.02
      0.17%
    • 2025/12/03
      14.34
      0.02
      0.14%
    • 2025/12/02
      14.32
      0.01
      0.04%
    • 2025/12/01
      14.32
      0.01
      0.05%
    • 2025/11/28
      14.33
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/27
      14.33
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      0.16%
    • 2025/11/26
      14.31
      0.02
      0.17%
    • 2025/11/25
      14.28
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/24
      14.27
      0.03
      0.21%
    • 2025/11/21
      14.24
      0.01
      0.08%
    • 2025/11/20
      14.25
      0.02
      0.13%
    • 2025/11/19
      14.23
      0.00
      0.02%
    • 2025/11/18
      14.23
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/17
      14.25
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/14
      14.24
      0.05
      0.36%
    • 2025/11/13
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      0.18%
    • 2025/11/12
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      0.02
      0.14%
    • 2025/11/11
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    • 2025/11/10
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      0.00%
    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
      14.22
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      0.05%
    • 2025/11/05
      14.23
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      0.03%
    • 2025/11/04
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      0.35%
    • 2025/11/03
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      0.10%
    • 2025/10/31
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    • 2025/10/30
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    • 2025/10/29
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    • 2025/10/28
      14.31
      0.09
      0.62%
    • 2025/10/27
      14.22
      0.05
      0.38%

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