安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

12.08美元0.01(0.1%)
2024/03/18更新
績效 / 
1月1.74%
3月2.3%
1年17.34%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/18
      12.08
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/15
      12.09
      0.05
      0.40%
    • 2024/03/14
      12.14
      0.01
      0.12%
    • 2024/03/13
      12.12
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/12
      12.12
      0.03
      0.28%
    • 2024/03/11
      12.15
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/08
      12.14
      0.05
      0.45%
    • 2024/03/07
      12.09
      0.02
      0.15%
    • 2024/03/06
      12.07
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/05
      12.05
      0.02
      0.14%
    • 2024/03/04
      12.03
      0.04
      0.35%
    • 2024/03/01
      11.99
      0.05
      0.38%
    • 2024/02/29
      11.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/28
      11.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/27
      11.96
      0.04
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/26
      11.99
      0.08
      0.70%
    • 2024/02/23
      11.91
      0.05
      0.38%
    • 2024/02/22
      11.87
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/21
      11.88
      0.02
      0.21%
    • 2024/02/20
      11.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/19
      11.86
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/16
      11.87
      0.03
      0.21%
    • 2024/02/15
      11.84
      0.05
      0.40%
    • 2024/02/14
      11.80
      0.07
      0.59%
    • 2024/02/13
      11.87
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/12
      11.87
      0.01
      0.05%
    • 2024/02/09
      11.86
      0.03
      0.25%
    • 2024/02/08
      11.89
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/07
      11.88
      0.07
      0.63%
    • 2024/02/06
      11.81
      0.04
      0.34%

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