安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積美元

10.23美元0.06(0.56%)

2023/03/20更新

績效 /

1月2.65%

3月1.08%

1年7.34%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/20
10.23
0.06
0.56%
2023/03/16
10.31
0.06
0.59%
2023/03/15
10.37
0.04
0.35%
2023/03/14
10.41
0.03
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2023/03/13
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2023/03/10
10.41
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2023/03/09
10.41
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2023/03/08
10.44
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2023/03/07
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2023/03/06
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2023/03/03
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0.03
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2023/03/02
10.41
0.07
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2023/03/01
10.48
0.04
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2023/02/28
10.52
0.00
0.02%
2023/02/27
10.53
0.01
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/24
10.53
0.07
0.68%
2023/02/23
10.46
0.02
0.24%
2023/02/22
10.44
0.08
0.75%
2023/02/21
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0.01
0.14%
2023/02/20
10.53
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2023/02/17
10.53
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0.58%
2023/02/16
10.59
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0.03%
2023/02/15
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2023/02/14
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2023/02/13
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0.07
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2023/02/09
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0.02
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2023/02/08
10.71
0.04
0.37%
2023/02/07
10.75
0.09
0.85%
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