安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

11.48美元0.01(0.12%)
2023/12/11更新
績效 / 
1月4.89%
3月5.09%
1年10.2%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/11
      11.48
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/08
      11.51
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/07
      11.52
      0.05
      0.39%
    • 2023/12/06
      11.48
      0.06
      0.56%
    • 2023/12/05
      11.42
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/04
      11.43
      0.07
      0.62%
    • 2023/12/01
      11.36
      0.02
      0.20%
    • 2023/11/30
      11.38
      0.06
      0.51%
    • 2023/11/29
      11.32
      0.07
      0.65%
    • 2023/11/28
      11.25
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/27
      11.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/24
      11.21
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/23
      11.22
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/22
      11.20
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/21
      11.18
      0.07
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/20
      11.11
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/17
      11.09
      0.06
      0.54%
    • 2023/11/16
      11.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/15
      11.04
      0.14
      1.31%
    • 2023/11/14
      10.90
      0.03
      0.24%
    • 2023/11/13
      10.93
      0.02
      0.15%
    • 2023/11/10
      10.91
      0.08
      0.70%
    • 2023/11/09
      10.99
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/08
      10.97
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/07
      10.97
      0.04
      0.34%
    • 2023/11/06
      11.00
      0.11
      1.01%
    • 2023/11/03
      10.89
      0.08
      0.76%
    • 2023/10/31
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2023/10/30
      10.68
      0.04
      0.39%
    • 2023/10/27
      10.64
      0.04
      0.41%

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