安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

12.75美元0(0.02%)
2024/09/11更新
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/11
      12.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/10
      12.75
      0.02
      0.14%
    • 2024/09/09
      12.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/06
      12.73
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/05
      12.71
      0.04
      0.32%
    • 2024/09/04
      12.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/09/03
      12.69
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      0.01%
    • 2024/09/02
      12.69
      0.02
      0.13%
    • 2024/08/30
      12.71
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/29
      12.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/08/28
      12.70
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      0.02%
    • 2024/08/27
      12.70
      0.01
      0.05%
    • 2024/08/26
      12.71
      0.06
      0.45%
    • 2024/08/23
      12.65
      0.03
      0.20%
    • 2024/08/22
      12.67
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/08/20
      12.65
      0.03
      0.23%
    • 2024/08/19
      12.62
      0.02
      0.12%
    • 2024/08/16
      12.60
      0.07
      0.52%
    • 2024/08/14
      12.54
      0.04
      0.35%
    • 2024/08/13
      12.49
      0.03
      0.25%
    • 2024/08/12
      12.46
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      0.20%
    • 2024/08/09
      12.44
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      0.17%
    • 2024/08/08
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      0.10%
    • 2024/08/07
      12.40
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      0.15%
    • 2024/08/06
      12.38
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      0.24%
    • 2024/08/05
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      0.11%
    • 2024/08/02
      12.43
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    • 2024/08/01
      12.44
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    • 2024/07/31
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