安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

12.19美元0.05(0.39%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.32%
1年16.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      12.19
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/23
      12.23
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/22
      12.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      12.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/17
      12.29
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/16
      12.32
      0.10
      0.79%
    • 2024/05/15
      12.22
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/14
      12.19
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/13
      12.17
      0.03
      0.25%
    • 2024/05/10
      12.20
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/08
      12.20
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/07
      12.19
      0.05
      0.45%
    • 2024/05/06
      12.13
      0.08
      0.63%
    • 2024/05/03
      12.06
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/02
      12.02
      0.05
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      12.07
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/26
      11.99
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/25
      12.02
      0.05
      0.41%
    • 2024/04/24
      12.07
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/23
      12.05
      0.03
      0.27%
    • 2024/04/22
      12.02
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/19
      11.99
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/18
      11.99
      0.08
      0.68%
    • 2024/04/17
      11.91
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/16
      11.93
      0.13
      1.08%
    • 2024/04/15
      12.06
      0.05
      0.45%
    • 2024/04/12
      12.12
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/11
      12.13
      0.15
      1.22%
    • 2024/04/10
      12.28
      0.06
      0.51%
    • 2024/04/09
      12.22
      0.02
      0.17%

    下載歷史報價