安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

12.83美元0.09(0.73%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.74%
3月0.02%
1年0.78%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      12.83
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/25
      12.93
      0.04
      0.31%
    • 2021/02/22
      13.00
      0.05
      0.37%
    • 2021/02/19
      13.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/18
      13.06
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/17
      13.06
      0.10
      0.74%
    • 2021/02/16
      13.16
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/15
      13.17
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      13.18
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      13.17
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/10
      13.16
      0.03
      0.22%
    • 2021/02/09
      13.19
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/08
      13.20
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/05
      13.12
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/03
      13.12
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      13.11
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/01
      13.09
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/29
      13.08
      0.04
      0.27%
    • 2021/01/28
      13.04
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/27
      13.08
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/26
      13.06
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      13.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/22
      13.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/21
      13.05
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/20
      13.03
      0.01
      0.04%
    • 2021/01/19
      13.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/18
      13.03
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/15
      13.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/14
      13.06
      0.03
      0.21%
    • 2021/01/13
      13.03
      0.03
      0.19%

    下載歷史報價