安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

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2024/12/27更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      12.74
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/23
      12.76
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/20
      12.72
      0.04
      0.33%
    • 2024/12/19
      12.77
      0.12
      0.95%
    • 2024/12/18
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/17
      12.92
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/16
      12.95
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/13
      12.98
      0.03
      0.20%
    • 2024/12/12
      13.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      13.02
      0.02
      0.14%
    • 2024/12/10
      13.04
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/09
      13.05
      0.05
      0.35%
    • 2024/12/06
      13.01
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      13.00
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/04
      12.97
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      12.96
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      12.96
      0.02
      0.12%
    • 2024/11/29
      12.94
      0.02
      0.14%
    • 2024/11/28
      12.92
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/27
      12.90
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      12.89
      0.03
      0.24%
    • 2024/11/25
      12.86
      0.03
      0.21%
    • 2024/11/22
      12.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/21
      12.81
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      0.08%
    • 2024/11/20
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