安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

12.71美元0.03(0.23%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月2.53%
3月0.7%
1年6.72%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      12.71
      0.03
      0.23%
    • 2025/04/16
      12.69
      0.03
      0.20%
    • 2025/04/15
      12.66
      0.10
      0.83%
    • 2025/04/14
      12.56
      0.11
      0.92%
    • 2025/04/11
      12.44
      0.17
      1.35%
    • 2025/04/10
      12.61
      0.19
      1.55%
    • 2025/04/09
      12.42
      0.17
      1.37%
    • 2025/04/08
      12.59
      0.02
      0.17%
    • 2025/04/07
      12.61
      0.28
      2.20%
    • 2025/04/04
      12.90
      0.10
      0.79%
    • 2025/04/03
      13.00
      0.03
      0.26%
    • 2025/04/02
      13.03
      0.03
      0.21%
    • 2025/04/01
      13.01
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/31
      12.99
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/28
      13.01
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      13.02
      0.06
      0.46%
    • 2025/03/26
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2025/03/25
      13.06
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/24
      13.07
      0.03
      0.22%
    • 2025/03/21
      13.10
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/20
      13.11
      0.06
      0.44%
    • 2025/03/19
      13.06
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/18
      13.05
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      0.08%
    • 2025/03/17
      13.04
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      0.17%
    • 2025/03/14
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    • 2025/03/13
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    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
      13.07
      0.00
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    • 2025/03/10
      13.07
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      0.11%
    • 2025/03/07
      13.05
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