安本標準 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

12.94美元0.03(0.21%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.78%
3月1.85%
1年16.57%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      12.94
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/11
      12.97
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/10
      12.97
      0.04
      0.28%
    • 2021/05/07
      12.93
      0.03
      0.21%
    • 2021/05/06
      12.91
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/05
      12.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/04
      12.88
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/03
      12.89
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/30
      12.89
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/29
      12.89
      0.06
      0.46%
    • 2021/04/28
      12.83
      0.09
      0.71%
    • 2021/04/27
      12.92
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/26
      12.88
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/23
      12.92
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/22
      12.90
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      12.89
      0.03
      0.22%
    • 2021/04/20
      12.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      12.92
      0.05
      0.38%
    • 2021/04/16
      12.87
      0.08
      0.66%
    • 2021/04/15
      12.78
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/14
      12.75
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/13
      12.74
      0.03
      0.26%
    • 2021/04/12
      12.71
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/09
      12.72
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/08
      12.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/07
      12.68
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/06
      12.64
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/01
      12.59
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/31
      12.56
      0.04
      0.29%
    • 2021/03/30
      12.60
      0.04
      0.34%

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