安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積美元

12.71美元0.03(0.23%)

2025/04/17更新

績效 /

1月2.53%

3月0.7%

1年6.72%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/17
12.71
0.03
0.23%
2025/04/16
12.69
0.03
0.20%
2025/04/15
12.66
0.10
0.83%
2025/04/14
12.56
0.11
0.92%
2025/04/11
12.44
0.17
1.35%
2025/04/10
12.61
0.19
1.55%
2025/04/09
12.42
0.17
1.37%
2025/04/08
12.59
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0.17%
2025/04/07
12.61
0.28
2.20%
2025/04/04
12.90
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0.79%
2025/04/03
13.00
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2025/04/02
13.03
0.03
0.21%
2025/04/01
13.01
0.02
0.15%
2025/03/31
12.99
0.02
0.15%
2025/03/28
13.01
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/27
13.02
0.06
0.46%
2025/03/26
13.08
0.02
0.15%
2025/03/25
13.06
0.01
0.11%
2025/03/24
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0.22%
2025/03/21
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2025/03/20
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0.44%
2025/03/19
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2025/03/17
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