安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元

12.19美元0.05(0.39%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月0.97%
3月2.32%
1年16.79%
晨星評等
資產分佈
  1. 1.現金5.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.91%
  4. 4.其他0.00%
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.67%
  2. 2.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD3.01%
  3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.44%
  4. 4.Dominican Republic 6%2.43%
  5. 5.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.34%
  6. 6.Peru (Republic of) 7.3%2.23%
  7. 7.Qatar (State of) 4.817%1.92%
  8. 8.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.90%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.5%1.73%
  10. 10.Argentina (Republic of) 4.25%1.63%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.09%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.91%
  4. 4.其他0.00%
前十大行業比重
前五大投資區域
  1. 1.拉丁美洲0.09%
前十大持股
  1. 1.Secretaria Tesouro Nacional 10%3.67%
  2. 2.abrdnI-Indian Bond Z Acc USD3.01%
  3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 5%2.44%
  4. 4.Dominican Republic 6%2.43%
  5. 5.abrdn Liquidity-US Dollar Fund Z-1IncUSD2.34%
  6. 6.Peru (Republic of) 7.3%2.23%
  7. 7.Qatar (State of) 4.817%1.92%
  8. 8.PT Pertamina (Persero) 6.5%1.90%
  9. 9.Petroleos Mexicanos 6.5%1.73%
  10. 10.Argentina (Republic of) 4.25%1.63%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的