摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

335.52美元8.34(2.55%)
2022/07/06更新
績效 / 
1月8.97%
3月20.14%
1年21.83%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.06%
      -
      -
    • 一個月
      8.97%
      7.92%
      5.36%
    • 三個月
      20.14%
      20.92%
      11.41%
    • 一年
      21.83%
      18.77%
      13.76%
    • 三年(年度化)
      12.57%
      12.58%
      6.50%
    • 五年(年度化)
      16.27%
      14.29%
      10.41%
    • 十年(年度化)
      -
      14.80%
      12.01%
    • 年初至今
      27.94%
      28.07%
      19.28%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    27.94%
    基金規模
    1,681.12百萬截至 2022-07-05
    成立時間
    2013-10-03
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.60%
    2. 2.歐元區0.76%
    3. 3.拉丁美洲0.04%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.85%
    2. 2.健康護理16.43%
    3. 3.周期性消費13.50%
    4. 4.工業7.75%
    5. 5.金融服務7.63%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.12%
    2. 2.Microsoft Corp8.89%
    3. 3.Alphabet Inc Class C6.44%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.07%
    5. 5.Tesla Inc3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      22.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.60%
    2. 2.歐元區0.76%
    3. 3.拉丁美洲0.04%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.12%
    2. 2.Microsoft Corp8.89%
    3. 3.Alphabet Inc Class C6.44%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)6.07%
    5. 5.Tesla Inc3.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技31.85%
    2. 2.健康護理16.43%
    3. 3.周期性消費13.50%
    4. 4.工業7.75%
    5. 5.金融服務7.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.68
      -
    • 月報酬標準差
      22.02
      -
    • 月報酬夏普值
      0.89
      -