摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

388.84美元11.59(2.89%)

2021/03/03更新

績效 /

1月0.27%

3月9.71%

1年65.31%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.83%
-
-
一個月
0.27%
0.02%
1.60%
三個月
9.71%
3.80%
7.59%
一年
65.31%
44.26%
45.56%
三年(年度化)
29.35%
20.97%
20.20%
五年(年度化)
27.52%
22.22%
19.84%
十年(年度化)
-
16.45%
14.05%
年初至今
5.18%
0.76%
3.89%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型增長型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

5.18%

基金規模

1,556.75百萬截至 2021-03-02

成立時間

2013-10-03

晨星評等

投資策略

透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合，以期提供長期資本增值。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國90.49%
2.歐元區1.64%
3.拉丁美洲1.57%
4.新興亞洲1.12%
5.加拿大0.10%

前五大大行業比重

1.科技29.89%
2.周期性消費20.33%
3.電訊服務12.38%
4.健康護理12.20%
5.金融服務10.53%

前五大持股

1.Apple Inc7.60%
2.Tesla Inc5.28%
3.Microsoft Corp4.87%
4.Amazon.com Inc4.43%
5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.10%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.15
-
月報酬標準差
22.3
-
月報酬夏普值
1.09
-

風險評估

投資區域

1.美國90.49%
2.歐元區1.64%
3.拉丁美洲1.57%
4.新興亞洲1.12%
5.加拿大0.10%

前五大持股

1.Apple Inc7.60%
2.Tesla Inc5.28%
3.Microsoft Corp4.87%
4.Amazon.com Inc4.43%
5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.10%

前五大大行業比重

1.科技29.89%
2.周期性消費20.33%
3.電訊服務12.38%
4.健康護理12.20%
5.金融服務10.53%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
2.15
-
月報酬標準差
22.3
-
月報酬夏普值
1.09
-

風險評估

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