摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

388.84美元11.59(2.89%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.27%
3月9.71%
1年65.31%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.83%
      -
      -
    • 一個月
      0.27%
      0.02%
      1.60%
    • 三個月
      9.71%
      3.80%
      7.59%
    • 一年
      65.31%
      44.26%
      45.56%
    • 三年(年度化)
      29.35%
      20.97%
      20.20%
    • 五年(年度化)
      27.52%
      22.22%
      19.84%
    • 十年(年度化)
      -
      16.45%
      14.05%
    • 年初至今
      5.18%
      0.76%
      3.89%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.18%
    基金規模
    1,556.75百萬截至 2021-03-02
    成立時間
    2013-10-03
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國90.49%
    2. 2.歐元區1.64%
    3. 3.拉丁美洲1.57%
    4. 4.新興亞洲1.12%
    5. 5.加拿大0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.89%
    2. 2.周期性消費20.33%
    3. 3.電訊服務12.38%
    4. 4.健康護理12.20%
    5. 5.金融服務10.53%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.60%
    2. 2.Tesla Inc5.28%
    3. 3.Microsoft Corp4.87%
    4. 4.Amazon.com Inc4.43%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.15
      -
    • 月報酬標準差
      22.3
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -
    投資區域
    1. 1.美國90.49%
    2. 2.歐元區1.64%
    3. 3.拉丁美洲1.57%
    4. 4.新興亞洲1.12%
    5. 5.加拿大0.10%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.60%
    2. 2.Tesla Inc5.28%
    3. 3.Microsoft Corp4.87%
    4. 4.Amazon.com Inc4.43%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.89%
    2. 2.周期性消費20.33%
    3. 3.電訊服務12.38%
    4. 4.健康護理12.20%
    5. 5.金融服務10.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.15
      -
    • 月報酬標準差
      22.3
      -
    • 月報酬夏普值
      1.09
      -