摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

350.38美元3.94(1.11%)
2022/11/29更新
績效 / 
1月3.48%
3月5.35%
1年22.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.48%
      5.84%
      2.19%
    • 三個月
      5.35%
      8.90%
      7.04%
    • 一年
      22.01%
      24.60%
      28.14%
    • 三年(年度化)
      14.15%
      11.75%
      5.72%
    • 五年(年度化)
      15.05%
      12.59%
      8.72%
    • 十年(年度化)
      -
      14.69%
      11.90%
    • 年初至今
      21.96%
      26.61%
      28.66%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    21.96%
    基金規模
    1,567.45百萬截至 2022-11-28
    成立時間
    2013-10-03
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.56%
    2. 2.歐元區0.62%
    3. 3.拉丁美洲0.04%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.98%
    2. 2.健康護理20.97%
    3. 3.周期性消費15.18%
    4. 4.工業8.51%
    5. 5.金融服務5.89%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.83%
    2. 2.Microsoft Corp6.91%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.42%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.10%
    5. 5.AutoZone Inc3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      23.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.56%
    2. 2.歐元區0.62%
    3. 3.拉丁美洲0.04%
    4. 4.加拿大0.01%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc9.83%
    2. 2.Microsoft Corp6.91%
    3. 3.Alphabet Inc Class C4.42%
    4. 4.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.10%
    5. 5.AutoZone Inc3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技29.98%
    2. 2.健康護理20.97%
    3. 3.周期性消費15.18%
    4. 4.工業8.51%
    5. 5.金融服務5.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.42
      -
    • 月報酬標準差
      23.65
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -

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