摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

429.44美元0.85(0.2%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月3.26%
3月4.85%
1年35.45%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.26%
      6.27%
      2.82%
    • 三個月
      4.85%
      11.93%
      5.67%
    • 一年
      35.45%
      42.50%
      38.78%
    • 三年(年度化)
      28.60%
      25.14%
      21.90%
    • 五年(年度化)
      27.44%
      23.66%
      20.71%
    • 十年(年度化)
      -
      17.87%
      15.39%
    • 年初至今
      12.80%
      12.99%
      16.15%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.80%
    基金規模
    1,864.51百萬截至 2021-07-30
    成立時間
    2013-10-03
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.93%
    2. 2.歐元區1.46%
    3. 3.拉丁美洲0.46%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.22%
    2. 2.電訊服務17.46%
    3. 3.周期性消費13.69%
    4. 4.金融服務12.96%
    5. 5.健康護理10.83%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.97%
    2. 2.Apple Inc5.71%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.94%
    4. 4.Microsoft Corp4.64%
    5. 5.Facebook Inc Class A4.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.25
      -
    • 月報酬標準差
      22.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.93%
    2. 2.歐元區1.46%
    3. 3.拉丁美洲0.46%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C5.97%
    2. 2.Apple Inc5.71%
    3. 3.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.94%
    4. 4.Microsoft Corp4.64%
    5. 5.Facebook Inc Class A4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.22%
    2. 2.電訊服務17.46%
    3. 3.周期性消費13.69%
    4. 4.金融服務12.96%
    5. 5.健康護理10.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.25
      -
    • 月報酬標準差
      22.04
      -
    • 月報酬夏普值
      1.16
      -