摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

358.16美元4.75(1.34%)

2023/03/29更新

績效 /

1月2.02%

3月6.31%

1年13.71%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.16%
-
-
一個月
2.02%
1.19%
0.78%
三個月
6.31%
1.15%
8.29%
一年
13.71%
13.34%
16.84%
三年(年度化)
19.20%
12.06%
12.07%
五年(年度化)
14.64%
11.54%
8.66%
十年(年度化)
-
14.26%
10.97%
年初至今
6.75%
7.05%
7.26%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型增長型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

6.75%

基金規模

1,642.22百萬截至 2023-03-28

成立時間

2013-10-03

晨星評等

投資策略

透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合，以期提供長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國97.48%
2.拉丁美洲1.26%
3.加拿大0.82%
4.歐元區0.63%

前五大大行業比重

1.科技35.85%
2.周期性消費18.64%
3.健康護理14.55%
4.電訊服務8.81%
5.金融服務8.27%

前五大持股

1.Apple Inc7.56%
2.Microsoft Corp6.93%
3.Amazon.com Inc5.39%
4.Alphabet Inc Class C4.62%
5.Tesla Inc3.07%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.36
-
月報酬標準差
22.92
-
月報酬夏普值
0.66
-

投資區域

1.美國97.48%
2.拉丁美洲1.26%
3.加拿大0.82%
4.歐元區0.63%

前五大持股

1.Apple Inc7.56%
2.Microsoft Corp6.93%
3.Amazon.com Inc5.39%
4.Alphabet Inc Class C4.62%
5.Tesla Inc3.07%

前五大大行業比重

1.科技35.85%
2.周期性消費18.64%
3.健康護理14.55%
4.電訊服務8.81%
5.金融服務8.27%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
1.36
-
月報酬標準差
22.92
-
月報酬夏普值
0.66
-

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