摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

435.21美元1(0.23%)

2023/12/01更新

績效 /

1月12.1%

3月1.85%

1年24.47%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.19%
-
-
一個月
12.10%
1.42%
11.66%
三個月
1.85%
7.62%
1.56%
一年
24.47%
18.95%
21.70%
三年(年度化)
6.27%
8.70%
2.56%
五年(年度化)
17.82%
14.22%
11.36%
十年(年度化)
15.17%
13.82%
11.00%
年初至今
30.01%
23.20%
26.88%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型增長型股票

基金公司/總代理人

摩根證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

30.01%

基金規模

2,315.83百萬截至 2023-11-30

成立時間

2013-10-03

晨星評等

投資策略

透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合，以期提供長期資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國92.94%
2.拉丁美洲1.49%
3.加拿大1.08%
4.歐元區0.64%

前五大大行業比重

1.科技42.56%
2.周期性消費17.28%
3.電訊服務12.80%
4.健康護理12.25%
5.金融服務4.48%

前五大持股

1.Microsoft Corp9.66%
2.Amazon.com Inc7.42%
3.Apple Inc7.42%
4.Alphabet Inc Class C4.89%
5.Meta Platforms Inc Class A4.87%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.63
-
月報酬標準差
18.69
-
月報酬夏普值
0.29
-

投資區域

1.美國92.94%
2.拉丁美洲1.49%
3.加拿大1.08%
4.歐元區0.64%

前五大持股

1.Microsoft Corp9.66%
2.Amazon.com Inc7.42%
3.Apple Inc7.42%
4.Alphabet Inc Class C4.89%
5.Meta Platforms Inc Class A4.87%

前五大大行業比重

1.科技42.56%
2.周期性消費17.28%
3.電訊服務12.80%
4.健康護理12.25%
5.金融服務4.48%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.63
-
月報酬標準差
18.69
-
月報酬夏普值
0.29
-

下載基金公開說明書

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。