摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

400.97美元7.73(1.97%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.77%
3月0.65%
1年52.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.10%
      -
      -
    • 一個月
      0.77%
      6.80%
      0.68%
    • 三個月
      0.65%
      8.61%
      1.58%
    • 一年
      52.97%
      51.41%
      48.77%
    • 三年(年度化)
      27.85%
      25.37%
      21.50%
    • 五年(年度化)
      27.14%
      22.88%
      20.16%
    • 十年(年度化)
      -
      17.02%
      14.16%
    • 年初至今
      5.32%
      7.81%
      6.39%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.32%
    基金規模
    1,689.26百萬截至 2021-05-07
    成立時間
    2013-10-03
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.76%
    2. 2.歐元區1.38%
    3. 3.拉丁美洲0.74%
    4. 4.加拿大0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.45%
    2. 2.電訊服務16.27%
    3. 3.周期性消費15.68%
    4. 4.金融服務12.54%
    5. 5.健康護理11.58%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.83%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.30%
    3. 3.Microsoft Corp4.54%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.88%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.76%
    2. 2.歐元區1.38%
    3. 3.拉丁美洲0.74%
    4. 4.加拿大0.02%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc5.83%
    2. 2.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)5.30%
    3. 3.Microsoft Corp4.54%
    4. 4.Alphabet Inc Class C3.88%
    5. 5.PayPal Holdings Inc3.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.45%
    2. 2.電訊服務16.27%
    3. 3.周期性消費15.68%
    4. 4.金融服務12.54%
    5. 5.健康護理11.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.30
      -
    • 月報酬標準差
      21.80
      -
    • 月報酬夏普值
      1.20
      -