摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

358.16美元4.75(1.34%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月2.02%
3月6.31%
1年13.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.16%
      -
      -
    • 一個月
      2.02%
      1.19%
      0.78%
    • 三個月
      6.31%
      1.15%
      8.29%
    • 一年
      13.71%
      13.34%
      16.84%
    • 三年(年度化)
      19.20%
      12.06%
      12.07%
    • 五年(年度化)
      14.64%
      11.54%
      8.66%
    • 十年(年度化)
      -
      14.26%
      10.97%
    • 年初至今
      6.75%
      7.05%
      7.26%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.75%
    基金規模
    1,642.22百萬截至 2023-03-28
    成立時間
    2013-10-03
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國97.48%
    2. 2.拉丁美洲1.26%
    3. 3.加拿大0.82%
    4. 4.歐元區0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.85%
    2. 2.周期性消費18.64%
    3. 3.健康護理14.55%
    4. 4.電訊服務8.81%
    5. 5.金融服務8.27%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.56%
    2. 2.Microsoft Corp6.93%
    3. 3.Amazon.com Inc5.39%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.62%
    5. 5.Tesla Inc3.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國97.48%
    2. 2.拉丁美洲1.26%
    3. 3.加拿大0.82%
    4. 4.歐元區0.63%
    前五大持股
    1. 1.Apple Inc7.56%
    2. 2.Microsoft Corp6.93%
    3. 3.Amazon.com Inc5.39%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.62%
    5. 5.Tesla Inc3.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技35.85%
    2. 2.周期性消費18.64%
    3. 3.健康護理14.55%
    4. 4.電訊服務8.81%
    5. 5.金融服務8.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.36
      -
    • 月報酬標準差
      22.92
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -