摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

435.21美元1(0.23%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月12.1%
3月1.85%
1年24.47%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      12.10%
      1.42%
      11.66%
    • 三個月
      1.85%
      7.62%
      1.56%
    • 一年
      24.47%
      18.95%
      21.70%
    • 三年(年度化)
      6.27%
      8.70%
      2.56%
    • 五年(年度化)
      17.82%
      14.22%
      11.36%
    • 十年(年度化)
      15.17%
      13.82%
      11.00%
    • 年初至今
      30.01%
      23.20%
      26.88%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    30.01%
    基金規模
    2,315.83百萬截至 2023-11-30
    成立時間
    2013-10-03
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.94%
    2. 2.拉丁美洲1.49%
    3. 3.加拿大1.08%
    4. 4.歐元區0.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.56%
    2. 2.周期性消費17.28%
    3. 3.電訊服務12.80%
    4. 4.健康護理12.25%
    5. 5.金融服務4.48%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.66%
    2. 2.Amazon.com Inc7.42%
    3. 3.Apple Inc7.42%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.89%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.94%
    2. 2.拉丁美洲1.49%
    3. 3.加拿大1.08%
    4. 4.歐元區0.64%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.66%
    2. 2.Amazon.com Inc7.42%
    3. 3.Apple Inc7.42%
    4. 4.Alphabet Inc Class C4.89%
    5. 5.Meta Platforms Inc Class A4.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技42.56%
    2. 2.周期性消費17.28%
    3. 3.電訊服務12.80%
    4. 4.健康護理12.25%
    5. 5.金融服務4.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      18.69
      -
    • 月報酬夏普值
      0.29
      -