摩根基金-JPM美國企業成長(美元)-I股(累計)

431.14美元4.35(1.02%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.19%
3月2.57%
1年21.04%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.19%
      5.60%
      1.75%
    • 三個月
      2.57%
      1.16%
      0.74%
    • 一年
      21.04%
      27.32%
      23.03%
    • 三年(年度化)
      29.31%
      22.00%
      24.06%
    • 五年(年度化)
      27.53%
      22.84%
      21.61%
    • 十年(年度化)
      -
      19.68%
      16.66%
    • 年初至今
      13.25%
      14.30%
      15.16%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.25%
    基金規模
    1,896.60百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2013-10-03
    晨星評等
    投資策略
    透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國93.60%
    2. 2.歐元區1.65%
    3. 3.拉丁美洲0.40%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.27%
    2. 2.電訊服務16.52%
    3. 3.周期性消費13.89%
    4. 4.金融服務13.34%
    5. 5.健康護理11.23%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C6.71%
    2. 2.Apple Inc5.97%
    3. 3.Microsoft Corp5.40%
    4. 4.Facebook Inc Class A4.85%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.13
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -
    投資區域
    1. 1.美國93.60%
    2. 2.歐元區1.65%
    3. 3.拉丁美洲0.40%
    4. 4.加拿大0.03%
    前五大持股
    1. 1.Alphabet Inc Class C6.71%
    2. 2.Apple Inc5.97%
    3. 3.Microsoft Corp5.40%
    4. 4.Facebook Inc Class A4.85%
    5. 5.JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.27%
    2. 2.電訊服務16.52%
    3. 3.周期性消費13.89%
    4. 4.金融服務13.34%
    5. 5.健康護理11.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.07
      -
    • 月報酬標準差
      22.13
      -
    • 月報酬夏普值
      1.07
      -