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美元
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(2.89%)
2021/03/03
更新
績效 /
1月
0.27%
3月
9.71%
1年
65.31%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.83%
-
-
一個月
0.27%
0.02%
1.60%
三個月
9.71%
3.80%
7.59%
一年
65.31%
44.26%
45.56%
三年(年度化)
29.35%
20.97%
20.20%
五年(年度化)
27.52%
22.22%
19.84%
十年(年度化)
-
16.45%
14.05%
年初至今
5.18%
0.76%
3.89%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型增長型股票
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.18%
基金規模
1,556.75百萬
截至 2021-03-02
成立時間
2013-10-03
晨星評等
投資策略
透過主要投資於偏重增長風格之美國企業組合,以期提供長期資本增值。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
90.49%
2.
歐元區
1.64%
3.
拉丁美洲
1.57%
4.
新興亞洲
1.12%
5.
加拿大
0.10%
前五大大行業比重
1.
科技
29.89%
2.
周期性消費
20.33%
3.
電訊服務
12.38%
4.
健康護理
12.20%
5.
金融服務
10.53%
前五大持股
1.
Apple Inc
7.60%
2.
Tesla Inc
5.28%
3.
Microsoft Corp
4.87%
4.
Amazon.com Inc
4.43%
5.
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)
4.10%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
2.15
-
月報酬標準差
22.3
-
月報酬夏普值
1.09
-
風險評估
投資區域
1.
美國
90.49%
2.
歐元區
1.64%
3.
拉丁美洲
1.57%
4.
新興亞洲
1.12%
5.
加拿大
0.10%
前五大持股
1.
Apple Inc
7.60%
2.
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5.28%
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1.
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金融服務
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風險概要(三年)
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