高盛能源基金X股歐元

1030.21歐元23.59(2.34%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月5.19%
3月17.5%
1年19.89%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      5.19%
      1.73%
      3.47%
    • 三個月
      17.50%
      15.37%
      11.45%
    • 一年
      19.89%
      12.78%
      24.13%
    • 三年(年度化)
      38.96%
      32.46%
      30.75%
    • 五年(年度化)
      3.19%
      5.57%
      3.00%
    • 十年(年度化)
      2.42%
      3.13%
      0.23%
    • 年初至今
      5.84%
      4.11%
      7.71%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    5.84%
    基金規模
    85.59百萬截至 2023-09-25
    成立時間
    2008-06-25
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.14%
    2. 2.英國12.70%
    3. 3.歐元區11.60%
    4. 4.加拿大3.24%
    5. 5.大洋洲3.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.57%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.73%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.25%
    3. 3.Shell PLC7.28%
    4. 4.Phillips 666.05%
    5. 5.Kinder Morgan Inc Class P5.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.45
      -
    • 月報酬標準差
      31.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.14%
    2. 2.英國12.70%
    3. 3.歐元區11.60%
    4. 4.加拿大3.24%
    5. 5.大洋洲3.14%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.73%
    2. 2.Exxon Mobil Corp9.25%
    3. 3.Shell PLC7.28%
    4. 4.Phillips 666.05%
    5. 5.Kinder Morgan Inc Class P5.59%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      2.45
      -
    • 月報酬標準差
      31.61
      -
    • 月報酬夏普值
      0.87
      -