NN (L) 能源基金X股歐元

853.61歐元26(3.14%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月14.41%
3月3.68%
1年39.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.46%
      -
      -
    • 一個月
      14.41%
      13.32%
      12.76%
    • 三個月
      3.68%
      20.28%
      7.38%
    • 一年
      39.21%
      59.03%
      18.90%
    • 三年(年度化)
      4.21%
      14.01%
      3.96%
    • 五年(年度化)
      3.19%
      8.53%
      3.84%
    • 十年(年度化)
      1.31%
      4.70%
      0.70%
    • 年初至今
      32.51%
      45.88%
      14.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    32.51%
    基金規模
    105.80百萬截至 2022-06-27
    成立時間
    2008-06-25
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國64.04%
    2. 2.英國12.25%
    3. 3.歐元區11.55%
    4. 4.加拿大3.13%
    5. 5.大洋洲2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.28%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.16%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.86%
    3. 3.Shell PLC8.32%
    4. 4.Williams Companies Inc6.41%
    5. 5.TotalEnergies SE5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      37.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.美國64.04%
    2. 2.英國12.25%
    3. 3.歐元區11.55%
    4. 4.加拿大3.13%
    5. 5.大洋洲2.99%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp9.16%
    2. 2.Exxon Mobil Corp8.86%
    3. 3.Shell PLC8.32%
    4. 4.Williams Companies Inc6.41%
    5. 5.TotalEnergies SE5.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源99.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.34
      -
    • 月報酬標準差
      37.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -