高盛能源基金X股歐元

862.33歐元10.13(1.19%)
2023/03/20更新
績效 / 
1月9.53%
3月7.06%
1年7.78%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      7.78%
      -
      -
    • 一個月
      9.53%
      4.68%
      9.26%
    • 三個月
      7.06%
      5.16%
      5.65%
    • 一年
      7.78%
      18.25%
      2.53%
    • 三年(年度化)
      35.86%
      20.76%
      34.30%
    • 五年(年度化)
      3.56%
      6.70%
      2.63%
    • 十年(年度化)
      0.65%
      2.86%
      1.58%
    • 年初至今
      10.39%
      1.78%
      7.80%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    10.39%
    基金規模
    84.42百萬截至 2023-03-17
    成立時間
    2008-06-25
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.02%
    2. 2.英國12.13%
    3. 3.歐元區11.06%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.39%
    5. 5.日本2.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.91%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.90%
    2. 2.Chevron Corp9.87%
    3. 3.ConocoPhillips9.02%
    4. 4.BP PLC8.12%
    5. 5.SLB4.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.91
      -
    • 月報酬標準差
      38.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.02%
    2. 2.英國12.13%
    3. 3.歐元區11.06%
    4. 4.歐洲不包含歐元區3.39%
    5. 5.日本2.29%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.90%
    2. 2.Chevron Corp9.87%
    3. 3.ConocoPhillips9.02%
    4. 4.BP PLC8.12%
    5. 5.SLB4.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.91
      -
    • 月報酬標準差
      38.52
      -
    • 月報酬夏普值
      0.57
      -