NN (L) 能源基金X股歐元

1010.74歐元0.87(0.09%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月0.94%
3月4.98%
1年57.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.49%
      -
      -
    • 一個月
      0.94%
      20.03%
      8.69%
    • 三個月
      4.98%
      10.68%
      4.55%
    • 一年
      57.16%
      41.79%
      29.51%
    • 三年(年度化)
      11.93%
      14.53%
      11.41%
    • 五年(年度化)
      6.41%
      7.01%
      4.98%
    • 十年(年度化)
      2.99%
      3.46%
      0.56%
    • 年初至今
      61.97%
      46.64%
      32.21%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    61.97%
    基金規模
    108.93百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2008-06-25
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國65.10%
    2. 2.英國12.78%
    3. 3.歐元區10.45%
    4. 4.大洋洲3.42%
    5. 5.加拿大3.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.89%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.90%
    2. 2.Chevron Corp9.66%
    3. 3.BP PLC8.03%
    4. 4.Phillips 665.92%
    5. 5.Marathon Petroleum Corp5.27%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      39.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    1. 1.美國65.10%
    2. 2.英國12.78%
    3. 3.歐元區10.45%
    4. 4.大洋洲3.42%
    5. 5.加拿大3.38%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.90%
    2. 2.Chevron Corp9.66%
    3. 3.BP PLC8.03%
    4. 4.Phillips 665.92%
    5. 5.Marathon Petroleum Corp5.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.41
      -
    • 月報酬標準差
      39.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -