NN (L) 能源基金X股歐元

542.88歐元4.68(0.87%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月9.47%
3月2.74%
1年22.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.25%
      -
      -
    • 一個月
      9.47%
      3.00%
      7.51%
    • 三個月
      2.74%
      8.69%
      1.77%
    • 一年
      22.75%
      40.97%
      32.74%
    • 三年(年度化)
      14.49%
      7.24%
      7.34%
    • 五年(年度化)
      5.46%
      0.55%
      0.86%
    • 十年(年度化)
      4.22%
      1.51%
      4.67%
    • 年初至今
      20.91%
      32.36%
      18.71%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 能源
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    20.91%
    基金規模
    114.15百萬截至 2021-07-27
    成立時間
    2008-06-25
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於能源公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。特別包括以下這些產業的公司:石油及煤氣產業(包括探勘、生產、提煉、及/或運輸石油及煤氣),能源設備及服務產業(製造及提供鑽油設備和其他能源相關設備服務)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.81%
    2. 2.歐元區16.64%
    3. 3.英國13.30%
    4. 4.加拿大6.03%
    5. 5.大洋洲3.30%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.14%
    2. 2.工業0.83%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.69%
    2. 2.Chevron Corp9.51%
    3. 3.BP PLC7.84%
    4. 4.Repsol SA4.96%
    5. 5.EOG Resources Inc4.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      35.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.81%
    2. 2.歐元區16.64%
    3. 3.英國13.30%
    4. 4.加拿大6.03%
    5. 5.大洋洲3.30%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp9.69%
    2. 2.Chevron Corp9.51%
    3. 3.BP PLC7.84%
    4. 4.Repsol SA4.96%
    5. 5.EOG Resources Inc4.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源98.14%
    2. 2.工業0.83%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.49
      -
    • 月報酬標準差
      35.92
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.20
      -