NN (L) 能源基金X股歐元

535.37歐元2.89(0.54%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月5.05%
3月1.35%
1年24.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      535.37
      2.89
      0.54%
    • 2021/07/30
      538.26
      7.74
      1.42%
    • 2021/07/29
      546.00
      3.12
      0.58%
    • 2021/07/28
      542.88
      4.68
      0.87%
    • 2021/07/27
      538.20
      5.08
      0.94%
    • 2021/07/26
      543.28
      10.94
      2.06%
    • 2021/07/23
      532.34
      0.30
      0.06%
    • 2021/07/22
      532.64
      4.21
      0.78%
    • 2021/07/21
      536.85
      15.60
      2.99%
    • 2021/07/20
      521.25
      6.59
      1.28%
    • 2021/07/19
      514.66
      20.53
      3.84%
    • 2021/07/16
      535.19
      11.75
      2.15%
    • 2021/07/15
      546.94
      8.94
      1.61%
    • 2021/07/14
      555.88
      10.20
      1.80%
    • 2021/07/13
      566.08
      3.06
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      569.14
      0.57
      0.10%
    • 2021/07/09
      569.71
      9.39
      1.68%
    • 2021/07/08
      560.32
      6.42
      1.13%
    • 2021/07/07
      566.74
      8.25
      1.44%
    • 2021/07/06
      574.99
      14.50
      2.46%
    • 2021/07/02
      589.49
      0.09
      0.02%
    • 2021/07/01
      589.40
      9.32
      1.61%
    • 2021/06/30
      580.08
      5.02
      0.87%
    • 2021/06/29
      575.06
      1.65
      0.29%
    • 2021/06/28
      576.71
      17.78
      2.99%
    • 2021/06/25
      594.49
      1.22
      0.21%
    • 2021/06/24
      593.27
      5.12
      0.87%
    • 2021/06/23
      588.15
      0.10
      0.02%
    • 2021/06/22
      588.05
      5.23
      0.90%
    • 2021/06/21
      582.82
      14.92
      2.63%

    下載歷史報價