首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)

45.39美元0.24(0.52%)
2026/01/16更新
績效 / 
1月0.98%
3月4.94%
1年3.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      0.98%
      2.97%
      0.47%
    • 三個月
      4.94%
      3.23%
      4.43%
    • 一年
      3.74%
      4.16%
      0.59%
    • 三年(年度化)
      10.99%
      13.36%
      9.99%
    • 五年(年度化)
      8.70%
      10.77%
      7.69%
    • 十年(年度化)
      10.04%
      8.33%
      9.10%
    • 年初至今
      2.64%
      4.75%
      2.50%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    基金公司/總代理人
    國泰證券投資顧問股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.64%
    基金規模
    450.84百萬截至 2026-01-16
    成立時間
    2013-08-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資目標為達致長線資本增值。該基金主要（至少其資產淨值的70%）投資於一項多元化的印度次大陸企業發行的股票證券或股票相關證券投資組合。印度次大陸的國家包括：印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.19%
    2. 2.周期性消費14.50%
    3. 3.科技12.92%
    4. 4.工業11.81%
    5. 5.防守性消費7.34%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd9.17%
    2. 2.Kotak Mahindra Bank Ltd8.01%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.34%
    4. 4.HCL Technologies Ltd4.28%
    5. 5.ICICI Lombard General Insurance Co Ltd4.15%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.新興亞洲99.31%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd9.17%
    2. 2.Kotak Mahindra Bank Ltd8.01%
    3. 3.ICICI Bank Ltd4.34%
    4. 4.HCL Technologies Ltd4.28%
    5. 5.ICICI Lombard General Insurance Co Ltd4.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務36.19%
    2. 2.周期性消費14.50%
    3. 3.科技12.92%
    4. 4.工業11.81%
    5. 5.防守性消費7.34%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      1.05
      -
    • 月報酬標準差
      12.78
      -
    • 月報酬夏普值
      0.60
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