首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)

45.56美元0.2(0.44%)
2024/05/20更新
績效 / 
1月3.29%
3月2.93%
1年33.99%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.49%
      -
      -
    • 一個月
      3.29%
      2.97%
      4.27%
    • 三個月
      2.93%
      3.23%
      4.80%
    • 一年
      33.99%
      4.16%
      30.81%
    • 三年(年度化)
      13.41%
      13.36%
      10.91%
    • 五年(年度化)
      12.24%
      10.77%
      12.17%
    • 十年(年度化)
      12.60%
      8.33%
      9.47%
    • 年初至今
      8.19%
      4.75%
      8.21%

    基金總覽

    基金組別
    印度股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.19%
    基金規模
    489.66百萬截至 2024-05-17
    成立時間
    2013-08-23
    晨星評等
    -
    投資策略
    投資目標為達致長線資本增值。該基金主要(至少其資產淨值的70%)投資於一項多元化的印度次大陸企業發行的股票證券或股票相關證券投資組合。印度次大陸的國家包括:印度、巴基斯坦、斯里蘭卡及孟加拉。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.04%
    2. 2.周期性消費16.03%
    3. 3.防守性消費14.04%
    4. 4.科技11.23%
    5. 5.工業7.87%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd9.03%
    2. 2.Colgate-Palmolive (India) Ltd6.54%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.42%
    4. 4.Tata Motors Ltd4.56%
    5. 5.Blue Star Ltd4.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲93.12%
    前五大持股
    1. 1.HDFC Bank Ltd9.03%
    2. 2.Colgate-Palmolive (India) Ltd6.54%
    3. 3.ICICI Bank Ltd6.42%
    4. 4.Tata Motors Ltd4.56%
    5. 5.Blue Star Ltd4.40%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務27.04%
    2. 2.周期性消費16.03%
    3. 3.防守性消費14.04%
    4. 4.科技11.23%
    5. 5.工業7.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      12.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.93
      -