施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積

18.02美元0.02(0.1%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.18%
1年5.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.05%
      1.78%
      0.44%
    • 三個月
      1.18%
      3.79%
      1.18%
    • 一年
      5.66%
      3.43%
      2.90%
    • 三年(年度化)
      1.14%
      4.03%
      3.17%
    • 五年(年度化)
      2.90%
      5.86%
      0.14%
    • 十年(年度化)
      2.54%
      6.98%
      1.29%
    • 年初至今
      1.09%
      3.79%
      0.76%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    155.81百萬截至 2024-04-10
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行的定息和浮息證券,以提供資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於定息和浮息證券、與上述證券有關的衍生工具和貨幣。該等定息和浮息證券由亞洲的政府、政府機構、跨國組織和公司發行。就本基金而言,亞洲包括以下西亞國家:巴林、以色列、黎巴嫩、阿曼、卡塔爾、沙特阿拉伯、土耳其及阿拉伯聯合酋長國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2420.25%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 6.875%7.15%
    3. 3.The Republic of Korea 1.875%5.19%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.96%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.75%3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      3.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 2420.25%
    2. 2.Indonesia (Republic of) 6.875%7.15%
    3. 3.The Republic of Korea 1.875%5.19%
    4. 4.United States Treasury Notes 2.875%4.96%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.75%3.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      3.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.56
      -