施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積

19.27美元0.02(0.11%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.71%
3月3.14%
1年5.74%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      19.27
      0.02
      0.11%
    • 2025/07/10
      19.30
      0.02
      0.13%
    • 2025/07/09
      19.27
      0.02
      0.09%
    • 2025/07/08
      19.29
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/07
      19.29
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/04
      19.28
      0.00
      0.01%
    • 2025/07/03
      19.28
      0.03
      0.14%
    • 2025/07/02
      19.26
      0.01
      0.07%
    • 2025/07/01
      19.27
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/30
      19.25
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/27
      19.24
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/26
      19.23
      0.03
      0.16%
    • 2025/06/25
      19.20
      0.02
      0.11%
    • 2025/06/24
      19.18
      0.06
      0.30%
    • 2025/06/23
      19.12
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      19.14
      0.01
      0.04%
    • 2025/06/19
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
      19.10
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
      19.11
      0.01
      0.06%

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