施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積

17.58美元0.02(0.14%)

2021/05/07更新

績效 /

1月0.71%

3月1.43%

1年10.22%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/07
17.58
0.02
0.14%
2021/05/06
17.55
0.02
0.12%
2021/05/05
17.57
0.05
0.28%
2021/05/04
17.52
0.00
0.01%
2021/05/03
17.52
0.01
0.05%
2021/04/30
17.53
0.00
0.00%
2021/04/29
17.53
0.02
0.13%
2021/04/28
17.51
0.01
0.08%
2021/04/27
17.52
0.01
0.08%
2021/04/26
17.51
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2021/04/23
17.52
0.00
0.02%
2021/04/22
17.52
0.01
0.06%
2021/04/21
17.51
0.02
0.13%
2021/04/20
17.48
0.03
0.18%
2021/04/19
17.45
0.02
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/16
17.43
0.05
0.27%
2021/04/15
17.38
0.01
0.08%
2021/04/14
17.40
0.01
0.03%
2021/04/13
17.39
0.04
0.21%
2021/04/12
17.43
0.01
0.03%
2021/04/09
17.42
0.02
0.12%
2021/04/08
17.44
0.01
0.06%
2021/04/07
17.45
0.03
0.17%
2021/04/06
17.42
0.06
0.32%
2021/04/01
17.37
0.01
0.03%
2021/03/31
17.36
0.00
0.03%
2021/03/30
17.36
0.05
0.27%
2021/03/29
17.40
0.01
0.05%
2021/03/26
17.41
0.03
0.14%
2021/03/25
17.44
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