施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積

17.58美元0.02(0.14%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.43%
1年10.22%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      17.58
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/06
      17.55
      0.02
      0.12%
    • 2021/05/05
      17.57
      0.05
      0.28%
    • 2021/05/04
      17.52
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/03
      17.52
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/30
      17.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/29
      17.53
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/28
      17.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/27
      17.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/26
      17.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/23
      17.52
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/22
      17.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/21
      17.51
      0.02
      0.13%
    • 2021/04/20
      17.48
      0.03
      0.18%
    • 2021/04/19
      17.45
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      17.43
      0.05
      0.27%
    • 2021/04/15
      17.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/14
      17.40
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/13
      17.39
      0.04
      0.21%
    • 2021/04/12
      17.43
      0.01
      0.03%
    • 2021/04/09
      17.42
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/08
      17.44
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/07
      17.45
      0.03
      0.17%
    • 2021/04/06
      17.42
      0.06
      0.32%
    • 2021/04/01
      17.37
      0.01
      0.03%
    • 2021/03/31
      17.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/30
      17.36
      0.05
      0.27%
    • 2021/03/29
      17.40
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/26
      17.41
      0.03
      0.14%
    • 2021/03/25
      17.44
      0.00
      0.02%

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