施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積

17.54美元0(0.01%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.33%
3月0.15%
1年2.85%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      17.54
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/24
      17.54
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/23
      17.56
      0.03
      0.19%
    • 2021/09/22
      17.52
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/21
      17.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/20
      17.54
      0.06
      0.33%
    • 2021/09/17
      17.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/16
      17.61
      0.02
      0.12%
    • 2021/09/15
      17.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/14
      17.63
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      17.64
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/10
      17.66
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/09
      17.65
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/08
      17.64
      0.03
      0.14%
    • 2021/09/07
      17.67
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      17.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/03
      17.66
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    • 2021/09/02
      17.65
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/01
      17.66
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      0.07%
    • 2021/08/31
      17.64
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/30
      17.62
      0.02
      0.13%
    • 2021/08/27
      17.60
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/26
      17.59
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/25
      17.59
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/24
      17.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/23
      17.55
      0.02
      0.12%
    • 2021/08/20
      17.53
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/19
      17.55
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/18
      17.55
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/17
      17.56
      0.03
      0.16%

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