施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)C-累積

18.71美元0.02(0.09%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.49%
3月0.21%
1年5.55%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      18.71
      0.02
      0.09%
    • 2024/12/20
      18.69
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/19
      18.68
      0.07
      0.37%
    • 2024/12/18
      18.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/17
      18.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      18.75
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/13
      18.75
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/12
      18.76
      0.01
      0.04%
    • 2024/12/11
      18.75
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/10
      18.75
      0.02
      0.13%
    • 2024/12/09
      18.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/06
      18.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/05
      18.72
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      18.72
      0.04
      0.19%
    • 2024/12/03
      18.76
      0.04
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      18.72
      0.05
      0.26%
    • 2024/11/29
      18.67
      0.02
      0.11%
    • 2024/11/28
      18.65
      0.03
      0.16%
    • 2024/11/27
      18.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/26
      18.62
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/25
      18.63
      0.02
      0.08%
    • 2024/11/22
      18.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/21
      18.61
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/20
      18.62
      0.02
      0.09%
    • 2024/11/19
      18.63
      0.03
      0.15%

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