施羅德環球基金系列-亞洲債券(美元)C-累積

17.79美元0(0%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.8%
3月0.94%
1年6.59%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      17.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      17.79
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/17
      17.81
      0.05
      0.28%
    • 2021/02/16
      17.86
      0.02
      0.09%
    • 2021/02/15
      17.87
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/12
      17.86
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/11
      17.87
      0.02
      0.10%
    • 2021/02/10
      17.86
      0.03
      0.17%
    • 2021/02/09
      17.89
      0.07
      0.42%
    • 2021/02/08
      17.81
      0.02
      0.11%
    • 2021/02/05
      17.83
      0.01
      0.04%
    • 2021/02/03
      17.87
      0.04
      0.23%
    • 2021/02/02
      17.91
      0.08
      0.42%
    • 2021/02/01
      17.84
      0.02
      0.10%
    • 2021/01/29
      17.85
      0.04
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/28
      17.82
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/27
      17.84
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/26
      17.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      17.86
      0.02
      0.09%
    • 2021/01/22
      17.84
      0.03
      0.16%
    • 2021/01/21
      17.87
      0.03
      0.18%
    • 2021/01/20
      17.84
      0.06
      0.36%
    • 2021/01/19
      17.78
      0.06
      0.34%
    • 2021/01/18
      17.84
      0.02
      0.11%
    • 2021/01/15
      17.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      17.82
      0.01
      0.05%
    • 2021/01/13
      17.81
      0.03
      0.19%
    • 2021/01/12
      17.78
      0.02
      0.14%
    • 2021/01/11
      17.75
      0.14
      0.78%
    • 2021/01/08
      17.89
      0.04
      0.24%

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