新光再生環境債券基金-(A累積)美元

7.88美元0(0%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月1.54%
3月0.43%
1年0.94%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.54%
      1.20%
      -
    • 三個月
      0.43%
      5.39%
      -
    • 一年
      0.94%
      1.72%
      -
    • 三年(年度化)
      0.77%
      7.33%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      1.64%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      0.66%
      -
    • 年初至今
      2.29%
      3.38%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.29%
    基金規模
    7.25百萬截至 2025-05-31
    成立時間
    2021-08-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad 6.264%9.31%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%9.29%
    3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%9.13%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%9.12%
    5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%9.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      11.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad 6.264%9.31%
    2. 2.United States Treasury Notes 4.25%9.29%
    3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%9.13%
    4. 4.Mexico (United Mexican States) 5.75%9.12%
    5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%9.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      11.71
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.61
      -

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