施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

6.96美元0.01(0.11%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.83%
1年6.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      1.02%
      1.11%
    • 三個月
      1.83%
      3.23%
      1.49%
    • 一年
      6.53%
      9.21%
      6.84%
    • 三年(年度化)
      6.51%
      5.79%
      5.83%
    • 五年(年度化)
      5.21%
      4.86%
      4.68%
    • 十年(年度化)
      4.69%
      4.99%
      4.64%
    • 年初至今
      2.41%
      3.23%
      1.92%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.41%
    基金規模
    2,923.66百萬截至 2021-04-19
    成立時間
    1995-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note5.81%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.52%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 214.90%
    4. 4.Future On Euro Bund4.57%
    5. 5.Future On 5 Year Treasury Note3.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      7.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Future On 10 Year Us Treasury Note5.81%
    2. 2.Future On 2 Year Treasury Note5.52%
    3. 3.Us Treasury Bond Future Mar 214.90%
    4. 4.Future On Euro Bund4.57%
    5. 5.Future On 5 Year Treasury Note3.97%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.52
      -
    • 月報酬標準差
      7.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.69
      -