施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

7.20美元0.01(0.15%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.42%
3月3.15%
1年3.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.60%
      -
      -
    • 一個月
      1.42%
      1.27%
      1.17%
    • 三個月
      3.15%
      2.94%
      2.65%
    • 一年
      3.05%
      2.34%
      3.16%
    • 三年(年度化)
      7.61%
      7.01%
      6.73%
    • 五年(年度化)
      4.96%
      4.65%
      4.55%
    • 十年(年度化)
      4.37%
      5.02%
      4.61%
    • 年初至今
      0.88%
      0.37%
      0.68%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.88%
    基金規模
    2,627.45百萬截至 2021-08-03
    成立時間
    1995-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 216.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 215.55%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.96%
    4. 4.Euro Bund Future June 213.51%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 213.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 216.14%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 215.55%
    3. 3.Euro Bobl Future June 214.96%
    4. 4.Euro Bund Future June 213.51%
    5. 5.2 Year Treasury Note Future June 213.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.62
      -
    • 月報酬標準差
      7.07
      -
    • 月報酬夏普值
      0.88
      -