施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

5.97美元0(0.01%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.62%
3月1.1%
1年7.4%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      1.62%
      1.04%
      1.57%
    • 三個月
      1.10%
      3.27%
      1.17%
    • 一年
      7.40%
      4.13%
      6.07%
    • 三年(年度化)
      1.92%
      4.23%
      2.00%
    • 五年(年度化)
      1.55%
      1.01%
      1.23%
    • 十年(年度化)
      2.22%
      2.16%
      2.16%
    • 年初至今
      0.23%
      0.40%
      0.03%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.23%
    基金規模
    2,170.98百萬截至 2024-05-22
    成立時間
    1995-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 246.92%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 245.57%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 242.68%
    4. 4.Euro Bobl Future June 242.15%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 241.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 246.92%
    2. 2.2 Year Treasury Note Future June 245.57%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 242.68%
    4. 4.Euro Bobl Future June 242.15%
    5. 5.10 Year Government of Canada Bond Future June 241.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      8.04
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.65
      -