施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

6.79美元0.01(0.2%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.75%
3月1.1%
1年1.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.75%
      0.06%
      2.04%
    • 三個月
      1.10%
      0.04%
      1.57%
    • 一年
      1.91%
      0.79%
      2.32%
    • 三年(年度化)
      6.31%
      6.51%
      5.50%
    • 五年(年度化)
      4.60%
      4.81%
      4.11%
    • 十年(年度化)
      4.16%
      4.82%
      4.28%
    • 年初至今
      1.84%
      0.79%
      1.80%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.84%
    基金規模
    2,451.22百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    1995-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2115.76%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 2112.04%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 214.75%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 214.40%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 212.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Dec 2115.76%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 2112.04%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Dec 214.75%
    4. 4.Euro Bund Future Dec 214.40%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 212.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      7.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.92
      -