施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

6.16美元0.01(0.1%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月3.43%
3月1.55%
1年11.32%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.09%
      -
      -
    • 一個月
      3.43%
      3.35%
      2.78%
    • 三個月
      1.55%
      0.72%
      0.79%
    • 一年
      11.32%
      11.09%
      11.01%
    • 三年(年度化)
      0.38%
      0.28%
      0.69%
    • 五年(年度化)
      1.85%
      1.83%
      1.37%
    • 十年(年度化)
      2.48%
      2.96%
      2.47%
    • 年初至今
      10.83%
      10.05%
      10.25%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.83%
    基金規模
    1,888.21百萬截至 2022-08-10
    成立時間
    1995-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2214.32%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 228.80%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 227.18%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 224.20%
    5. 5.Euro Bund Future June 223.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future June 2214.32%
    2. 2.US Treasury Bond Future June 228.80%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 227.18%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future June 224.20%
    5. 5.Euro Bund Future June 223.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      8.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.04
      -