施羅德環球基金系列-環球企業債券(美元)C-年配浮動

5.89美元0.01(0.22%)
2022/11/28更新
績效 / 
1月4.6%
3月2.58%
1年14.51%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.07%
      -
      -
    • 一個月
      4.60%
      0.58%
      5.10%
    • 三個月
      2.58%
      7.94%
      2.00%
    • 一年
      14.51%
      17.09%
      13.31%
    • 三年(年度化)
      2.30%
      3.70%
      2.34%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      0.08%
      0.51%
    • 十年(年度化)
      1.79%
      1.85%
      1.96%
    • 年初至今
      14.75%
      17.19%
      13.80%

    基金總覽

    基金組別
    環球企業債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.75%
    基金規模
    1,733.59百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    1995-10-31
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於全球由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以多種貨幣計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。基金最多20% 的資產淨值將會投資於政府發行的證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2212.71%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2211.94%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 224.89%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 223.88%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 2212.71%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 2211.94%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future Sept 224.89%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 223.88%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 222.96%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.81
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.45
      -