施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)C-年配浮動

6.11美元0(0.02%)

2026/01/30更新

績效 /

1月0.32%

3月0.59%

1年6.51%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.03%
-
-
一個月
0.32%
1.04%
0.33%
三個月
0.59%
3.27%
0.35%
一年
6.51%
4.13%
6.80%
三年(年度化)
5.58%
4.23%
5.45%
五年(年度化)
0.71%
1.01%
0.89%
十年(年度化)
3.46%
2.16%
3.26%
年初至今
0.32%
0.40%
0.41%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球企業債券 - 美元對沖

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.32%

基金規模

2,198.19百萬截至 2026-01-30

成立時間

1995-10-31

晨星評等

投資策略

基金旨在通過投資於全球各地公司發行的定息及浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過 Bloomberg Global Aggregate – Corporate index hedged to USD 註的收益和資本增值。

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2611.72%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.53%
3.5 Year Treasury Note Future Mar 264.14%
4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 263.67%
5.US Treasury Bond Future Mar 263.34%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.56
-
月報酬標準差
5.58
-
月報酬夏普值
0.34
-

投資區域

查無資料

前五大持股

1.2 Year Treasury Note Future Mar 2611.72%
2.10 Year Treasury Note Future Mar 2610.53%
3.5 Year Treasury Note Future Mar 264.14%
4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 263.67%
5.US Treasury Bond Future Mar 263.34%

前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.56
-
月報酬標準差
5.58
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月報酬夏普值
0.34
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