美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)
10.97美元0.07(0.63%)
2025/04/21更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週5.24%--
- 一個月3.70%2.10%2.52%
- 三個月8.02%4.60%3.73%
- 一年21.07%18.80%9.27%
- 三年(年度化)-6.10%6.25%
- 五年(年度化)-13.82%13.86%
- 十年(年度化)-6.49%4.12%
- 年初至今9.66%4.60%5.83%
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
本基金投資目標為達到長期穩定之成長，包含自配息及股利所獲之定期及穩定之收益以及自全球 基礎建設公司證券投資組合所獲之資本增值。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國41.97%
- 2.歐元區30.67%
- 3.加拿大14.28%
- 4.英國7.31%
- 5.大洋洲1.97%
- 1.公用57.47%
- 2.工業26.71%
- 3.能源13.79%
- 1.Entergy Corp5.41%
- 2.Emera Inc4.57%
- 3.Severn Trent PLC4.52%
- 4.TC Energy Corp4.46%
- 5.NextEra Energy Inc4.34%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
- 1.美國41.97%
- 2.歐元區30.67%
- 3.加拿大14.28%
- 4.英國7.31%
- 5.大洋洲1.97%
- 1.Entergy Corp5.41%
- 2.Emera Inc4.57%
- 3.Severn Trent PLC4.52%
- 4.TC Energy Corp4.46%
- 5.NextEra Energy Inc4.34%
- 1.公用57.47%
- 2.工業26.71%
- 3.能源13.79%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）--
- 月報酬標準差--
- 月報酬夏普值--
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