美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)

11.91美元0.06(0.5%)
2025/12/05更新
績效 / 
1月2.73%
3月6.48%
1年17.06%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金5.00%
  2. 2.股票55.39%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他39.61%
前五大投資區域
  1. 1.美國39.29%
  2. 2.歐元區33.78%
  3. 3.英國9.74%
  4. 4.加拿大9.18%
  5. 5.大洋洲2.69%
前十大行業比重
  1. 1.公用56.90%
  2. 2.工業29.15%
  3. 3.能源8.63%
前十大持股
  1. 1.Ferrovial SE5.53%
  2. 2.Entergy Corp5.04%
  3. 3.SSE PLC4.88%
  4. 4.Severn Trent PLC4.85%
  5. 5.WEC Energy Group Inc4.36%
  6. 6.NextEra Energy Inc4.35%
  7. 7.CenterPoint Energy Inc3.84%
  8. 8.TC Energy Corp3.78%
  9. 9.Fraport AG3.33%
  10. 10.Getlink SE Act. Provenant Regroupement3.26%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金5.00%
  2. 2.股票55.39%
  3. 3.債券0.00%
  4. 4.其他39.61%
前十大行業比重
  1. 1.公用56.90%
  2. 2.工業29.15%
  3. 3.能源8.63%
前五大投資區域
  1. 1.美國39.29%
  2. 2.歐元區33.78%
  3. 3.英國9.74%
  4. 4.加拿大9.18%
  5. 5.大洋洲2.69%
前十大持股
  1. 1.Ferrovial SE5.53%
  2. 2.Entergy Corp5.04%
  3. 3.SSE PLC4.88%
  4. 4.Severn Trent PLC4.85%
  5. 5.WEC Energy Group Inc4.36%
  6. 6.NextEra Energy Inc4.35%
  7. 7.CenterPoint Energy Inc3.84%
  8. 8.TC Energy Corp3.78%
  9. 9.Fraport AG3.33%
  10. 10.Getlink SE Act. Provenant Regroupement3.26%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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