美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)

11.91美元0.07(0.59%)

2025/12/15更新

績效 /

1月1.34%

3月3.59%

1年18.57%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

漲跌

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0.59%
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11.85
0.04
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
11.81
0.08
0.68%
2025/11/20
11.73
0.05
0.42%
2025/11/19
11.78
0.06
0.51%
2025/11/18
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0.75%
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