美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)

11.62美元0.07(0.61%)

2025/07/09更新

績效 /

1月1.98%

3月12.3%

1年21.79%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/09
11.62
0.07
0.61%
2025/07/08
11.55
0.02
0.17%
2025/07/07
11.57
0.08
0.69%
2025/07/03
11.65
0.02
0.17%
2025/07/02
11.63
0.09
0.77%
2025/07/01
11.72
0.02
0.17%
2025/06/30
11.70
0.07
0.60%
2025/06/27
11.63
0.00
0.00%
2025/06/26
11.63
0.12
1.04%
2025/06/25
11.51
0.07
0.60%
2025/06/24
11.58
0.09
0.78%
2025/06/23
11.49
0.11
0.97%
2025/06/20
11.38
0.01
0.09%
2025/06/18
11.39
0.02
0.18%
2025/06/17
11.41
0.10
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/16
11.51
0.01
0.09%
2025/06/13
11.52
0.09
0.78%
2025/06/12
11.61
0.11
0.96%
2025/06/11
11.50
0.04
0.35%
2025/06/10
11.46
0.03
0.26%
2025/06/09
11.43
0.06
0.52%
2025/06/06
11.49
0.01
0.09%
2025/06/05
11.48
0.01
0.09%
2025/06/04
11.49
0.04
0.35%
2025/06/03
11.53
0.07
0.60%
2025/06/02
11.60
0.06
0.52%
2025/05/30
11.54
0.07
0.61%
2025/05/29
11.47
0.05
0.44%
2025/05/28
11.42
0.11
0.95%
2025/05/27
11.53
0.04
0.35%

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