大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A

8.81新台幣0.03(0.29%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月2.79%
3月0.17%
1年12.74%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      2.79%
      -
      -
    • 三個月
      0.17%
      -
      -
    • 一年
      12.74%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      7.85%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.85%
    基金規模
    626.12百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad7.12%
    2. 2.Ecopetrol S.A.6.60%
    3. 3.Africa Finance Corporation6.55%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II4.84%
    5. 5.QNB Finance Ltd4.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad7.12%
    2. 2.Ecopetrol S.A.6.60%
    3. 3.Africa Finance Corporation6.55%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II4.84%
    5. 5.QNB Finance Ltd4.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -