大華銀七年到期新興市場債券基金A新臺幣

10.00新台幣0.03(0.31%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.11%
1年3.17%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.09%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      -
    • 三個月
      0.11%
      -
      -
    • 一年
      3.17%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.31%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.31%
    基金規模
    894.49百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2020-04-09
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad5.56%
    2. 2.Ecopetrol S.A.5.14%
    3. 3.Africa Finance Corporation5.09%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II3.74%
    5. 5.QNB Finance Ltd3.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Comision Federal de Electricidad5.56%
    2. 2.Ecopetrol S.A.5.14%
    3. 3.Africa Finance Corporation5.09%
    4. 4.Pelabuhan Indonesia II3.74%
    5. 5.QNB Finance Ltd3.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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