大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A

10.05新台幣0.02(0.19%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月0.08%
3月3.46%
1年12.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.05
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/20
      10.03
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/17
      10.02
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/16
      9.99
      0.07
      0.72%
    • 2024/05/14
      10.07
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      10.06
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      10.06
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      10.07
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/08
      10.05
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      10.03
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      10.02
      0.03
      0.26%
    • 2024/05/02
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/30
      10.05
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/29
      10.05
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/26
      10.04
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/25
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/24
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/23
      10.06
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      10.07
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/19
      10.04
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/18
      10.00
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/17
      10.03
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      10.03
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/15
      10.01
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/12
      9.99
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/11
      9.96
      0.05
      0.46%
    • 2024/04/10
      9.92
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/09
      9.95
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/08
      9.94
      0.01
      0.07%

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