大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A

8.67新台幣0.03(0.3%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.43%
3月4.17%
1年13.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      8.67
      0.03
      0.30%
    • 2022/08/11
      8.65
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/10
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/09
      8.62
      0.01
      0.07%
    • 2022/08/08
      8.63
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/05
      8.63
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/04
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/03
      8.64
      0.03
      0.32%
    • 2022/08/02
      8.67
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/01
      8.68
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/29
      8.67
      0.03
      0.34%
    • 2022/07/28
      8.64
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/27
      8.62
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      8.61
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/25
      8.58
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      8.55
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/21
      8.52
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/20
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/19
      8.48
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/18
      8.52
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      8.53
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/14
      8.52
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/13
      8.53
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/12
      8.55
      0.05
      0.55%
    • 2022/07/11
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/08
      8.63
      0.02
      0.28%
    • 2022/07/07
      8.65
      0.04
      0.46%
    • 2022/07/06
      8.69
      0.03
      0.29%
    • 2022/07/05
      8.72
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/04
      8.73
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價