大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.98%
1年9.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      10.46
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/23
      10.46
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/20
      10.46
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/19
      10.46
      0.05
      0.52%
    • 2024/12/18
      10.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/17
      10.42
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      10.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/12
      10.40
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/11
      10.41
      0.02
      0.24%
    • 2024/12/10
      10.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/09
      10.39
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/06
      10.37
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/05
      10.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/04
      10.37
      0.03
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      10.40
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/02
      10.42
      0.05
      0.46%
    • 2024/11/29
      10.37
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/28
      10.39
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      0.03%
    • 2024/11/27
      10.39
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      0.09%
    • 2024/11/26
      10.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/22
      10.39
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/21
      10.38
      0.02
      0.15%
    • 2024/11/20
      10.36
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      0.25%
    • 2024/11/19
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