大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A

10.46新台幣0(0.05%)
2025/11/13更新
績效 / 
1月2.07%
3月4.7%
1年1.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/13
      10.46
      0.00
      0.05%
    • 2025/11/12
      10.45
      0.01
      0.09%
    • 2025/11/11
      10.44
      0.02
      0.15%
    • 2025/11/10
      10.43
      0.01
      0.10%
    • 2025/11/07
      10.44
      0.03
      0.33%
    • 2025/11/06
      10.41
      0.00
      0.01%
    • 2025/11/05
      10.40
      0.02
      0.16%
    • 2025/11/04
      10.39
      0.02
      0.21%
    • 2025/11/03
      10.37
      0.03
      0.32%
    • 2025/10/31
      10.33
      0.01
      0.12%
    • 2025/10/30
      10.32
      0.03
      0.26%
    • 2025/10/28
      10.29
      0.03
      0.28%
    • 2025/10/27
      10.32
      0.03
      0.25%
    • 2025/10/23
      10.35
      0.03
      0.28%
    • 2025/10/22
      10.32
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/10/21
      10.30
      0.01
      0.14%
    • 2025/10/20
      10.29
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/17
      10.30
      0.01
      0.08%
    • 2025/10/16
      10.29
      0.00
      0.05%
    • 2025/10/15
      10.29
      0.03
      0.31%
    • 2025/10/14
      10.32
      0.02
      0.22%
    • 2025/10/13
      10.29
      0.05
      0.51%
    • 2025/10/09
      10.24
      0.00
      0.04%
    • 2025/10/08
      10.24
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      0.42%
    • 2025/10/03
      10.20
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      0.02%
    • 2025/10/02
      10.19
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      0.12%
    • 2025/09/30
      10.21
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      0.19%
    • 2025/09/26
      10.23
      0.04
      0.36%
    • 2025/09/25
      10.19
      0.04
      0.36%
    • 2025/09/24
      10.15
      0.01
      0.09%

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