大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A

9.39新台幣0.02(0.18%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.99%
3月3.8%
1年9.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      9.39
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/24
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/21
      9.38
      0.09
      0.92%
    • 2022/01/20
      9.30
      0.04
      0.43%
    • 2022/01/19
      9.26
      0.16
      1.78%
    • 2022/01/18
      9.10
      0.06
      0.61%
    • 2022/01/17
      9.15
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/14
      9.17
      0.09
      0.93%
    • 2022/01/13
      9.26
      0.07
      0.75%
    • 2022/01/12
      9.33
      0.04
      0.47%
    • 2022/01/11
      9.37
      0.02
      0.25%
    • 2022/01/10
      9.39
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/07
      9.43
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/06
      9.43
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/05
      9.48
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      9.51
      0.02
      0.24%
    • 2022/01/03
      9.53
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/30
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      9.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/24
      9.58
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/23
      9.60
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/22
      9.61
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      9.61
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/20
      9.63
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/17
      9.63
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/16
      9.65
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/15
      9.64
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/14
      9.66
      0.03
      0.30%
    • 2021/12/13
      9.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/10
      9.68
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價