大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A

10.34新台幣0.03(0.29%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.19%
3月1.35%
1年8.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      10.34
      0.03
      0.29%
    • 2024/11/18
      10.37
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/15
      10.34
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/14
      10.37
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/13
      10.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/12
      10.33
      0.05
      0.52%
    • 2024/11/11
      10.28
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/08
      10.23
      0.04
      0.34%
    • 2024/11/07
      10.27
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/06
      10.24
      0.06
      0.57%
    • 2024/11/05
      10.18
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/04
      10.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/11/01
      10.17
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/30
      10.20
      0.02
      0.20%
    • 2024/10/29
      10.22
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      10.21
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      10.20
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      0.03%
    • 2024/10/24
      10.21
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      0.02%
    • 2024/10/23
      10.21
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      10.20
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      0.18%
    • 2024/10/21
      10.18
      0.03
      0.33%
    • 2024/10/18
      10.21
      0.03
      0.25%
    • 2024/10/17
      10.24
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      0.02%
    • 2024/10/16
      10.24
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    • 2024/10/15
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    • 2024/10/14
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      0.12%
    • 2024/10/09
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      1.14%
    • 2024/10/08
      10.34
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      0.34%
    • 2024/10/07
      10.31
      0.04
      0.41%
    • 2024/10/04
      10.26
      0.10
      0.94%

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