大華銀七年到期新興市場債券基金A新臺幣

9.99新台幣0.02(0.22%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.08%
1年2.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/11
      9.99
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/10
      10.02
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/09
      10.04
      0.02
      0.24%
    • 2021/06/08
      10.02
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      10.01
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/04
      10.00
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/03
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/02
      10.00
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/01
      9.97
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/31
      9.97
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/28
      10.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/27
      10.02
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/26
      10.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/25
      10.03
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/24
      10.05
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/20
      10.06
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      0.13%
    • 2021/05/18
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      0.03
      0.30%
    • 2021/05/17
      10.07
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      0.09%
    • 2021/05/14
      10.06
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      0.14%
    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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      0.01
      0.14%
    • 2021/05/11
      10.06
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      0.44%
    • 2021/05/10
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      0.22%
    • 2021/05/07
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      0.19%
    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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      0.07%
    • 2021/05/04
      10.03
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/03
      10.03
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      0.21%
    • 2021/04/29
      10.01
      0.01
      0.09%

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