瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

409.85美元4.74(1.14%)
2024/07/18更新
績效 / 
1月2.64%
3月9.63%
1年16.97%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.64%
      3.01%
      2.41%
    • 三個月
      9.63%
      9.62%
      9.05%
    • 一年
      16.97%
      10.50%
      16.33%
    • 三年(年度化)
      6.43%
      6.68%
      4.21%
    • 五年(年度化)
      11.57%
      7.47%
      9.21%
    • 十年(年度化)
      9.64%
      6.81%
      6.79%
    • 年初至今
      10.89%
      6.75%
      11.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.89%
    基金規模
    1,099.69百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2009-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過投資在生態及財務上有出色表現的環球企業,以提供較高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國66.90%
    2. 2.歐元區8.88%
    3. 3.英國8.02%
    4. 4.日本6.77%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.98%
    2. 2.金融服務16.00%
    3. 3.健康護理14.70%
    4. 4.周期性消費11.56%
    5. 5.工業10.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.76%
    2. 2.Amazon.com Inc3.41%
    3. 3.Eli Lilly and Co3.11%
    4. 4.Alphabet Inc Class A2.97%
    5. 5.Visa Inc Class A2.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國66.90%
    2. 2.歐元區8.88%
    3. 3.英國8.02%
    4. 4.日本6.77%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.61%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.76%
    2. 2.Amazon.com Inc3.41%
    3. 3.Eli Lilly and Co3.11%
    4. 4.Alphabet Inc Class A2.97%
    5. 5.Visa Inc Class A2.41%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技25.98%
    2. 2.金融服務16.00%
    3. 3.健康護理14.70%
    4. 4.周期性消費11.56%
    5. 5.工業10.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.54
      -
    • 月報酬標準差
      17.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -