瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

409.24美元1.94(0.48%)

2024/12/23更新

績效 /

1月2.22%

3月1.65%

1年10.01%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.31%
-
-
一個月
2.22%
3.01%
0.37%
三個月
1.65%
9.62%
0.71%
一年
10.01%
10.50%
15.41%
三年(年度化)
3.63%
6.68%
3.92%
五年(年度化)
9.87%
7.47%
8.30%
十年(年度化)
9.28%
6.81%
7.40%
年初至今
9.45%
6.75%
14.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

9.45%

基金規模

1,035.29百萬截至 2024-12-23

成立時間

2009-10-12

晨星評等

-

投資策略

此基金主要透過投資在生態及財務上有出色表現的環球企業，以提供較高回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國67.64%
2.歐元區10.54%
3.英國9.42%
4.日本5.12%
5.歐洲不包含歐元區3.24%

前五大大行業比重

1.科技25.89%
2.健康護理16.20%
3.金融服務15.82%
4.周期性消費11.34%
5.工業9.87%

前五大持股

1.Microsoft Corp4.74%
2.Amazon.com Inc3.26%
3.Eli Lilly and Co2.83%
4.UnitedHealth Group Inc2.80%
5.London Stock Exchange Group PLC2.75%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.59
-
月報酬標準差
16.97
-
月報酬夏普值
0.18
-

投資區域

1.美國67.64%
2.歐元區10.54%
3.英國9.42%
4.日本5.12%
5.歐洲不包含歐元區3.24%

前五大持股

1.Microsoft Corp4.74%
2.Amazon.com Inc3.26%
3.Eli Lilly and Co2.83%
4.UnitedHealth Group Inc2.80%
5.London Stock Exchange Group PLC2.75%

前五大大行業比重

1.科技25.89%
2.健康護理16.20%
3.金融服務15.82%
4.周期性消費11.34%
5.工業9.87%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.59
-
月報酬標準差
16.97
-
月報酬夏普值
0.18
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