瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

414.88美元2.16(0.52%)
2025/05/08更新
績效 / 
1月15.43%
3月2.31%
1年5.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.47%
      -
      -
    • 一個月
      15.43%
      3.01%
      11.82%
    • 三個月
      2.31%
      9.62%
      1.68%
    • 一年
      5.40%
      10.50%
      8.15%
    • 三年(年度化)
      10.68%
      6.68%
      9.40%
    • 五年(年度化)
      13.11%
      7.47%
      11.23%
    • 十年(年度化)
      8.61%
      6.81%
      6.85%
    • 年初至今
      2.15%
      6.75%
      2.05%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.15%
    基金規模
    914.60百萬截至 2025-05-08
    成立時間
    2009-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    此基金主要透過投資在生態及財務上有出色表現的環球企業,以提供較高回報。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國71.10%
    2. 2.歐元區12.11%
    3. 3.英國8.15%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.10%
    2. 2.金融服務17.13%
    3. 3.健康護理12.44%
    4. 4.周期性消費10.93%
    5. 5.工業8.25%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.78%
    2. 2.Amazon.com Inc3.60%
    3. 3.Eli Lilly and Co2.84%
    4. 4.Bank of Ireland Group PLC2.78%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.62%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國71.10%
    2. 2.歐元區12.11%
    3. 3.英國8.15%
    4. 4.日本3.11%
    5. 5.歐洲不包含歐元區3.01%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.78%
    2. 2.Amazon.com Inc3.60%
    3. 3.Eli Lilly and Co2.84%
    4. 4.Bank of Ireland Group PLC2.78%
    5. 5.UnitedHealth Group Inc2.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.10%
    2. 2.金融服務17.13%
    3. 3.健康護理12.44%
    4. 4.周期性消費10.93%
    5. 5.工業8.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.33
      -