瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

414.88美元2.16(0.52%)

2025/05/08更新

績效 /

1月15.43%

3月2.31%

1年5.4%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.47%
-
-
一個月
15.43%
3.01%
11.82%
三個月
2.31%
9.62%
1.68%
一年
5.40%
10.50%
8.15%
三年(年度化)
10.68%
6.68%
9.40%
五年(年度化)
13.11%
7.47%
11.23%
十年(年度化)
8.61%
6.81%
6.85%
年初至今
2.15%
6.75%
2.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

2.15%

基金規模

914.60百萬截至 2025-05-08

成立時間

2009-10-12

晨星評等

-

投資策略

此基金主要透過投資在生態及財務上有出色表現的環球企業，以提供較高回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國71.10%
2.歐元區12.11%
3.英國8.15%
4.日本3.11%
5.歐洲不包含歐元區3.01%

前五大大行業比重

1.科技30.10%
2.金融服務17.13%
3.健康護理12.44%
4.周期性消費10.93%
5.工業8.25%

前五大持股

1.Microsoft Corp4.78%
2.Amazon.com Inc3.60%
3.Eli Lilly and Co2.84%
4.Bank of Ireland Group PLC2.78%
5.UnitedHealth Group Inc2.62%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.82
-
月報酬標準差
16.12
-
月報酬夏普值
0.33
-

投資區域

1.美國71.10%
2.歐元區12.11%
3.英國8.15%
4.日本3.11%
5.歐洲不包含歐元區3.01%

前五大持股

1.Microsoft Corp4.78%
2.Amazon.com Inc3.60%
3.Eli Lilly and Co2.84%
4.Bank of Ireland Group PLC2.78%
5.UnitedHealth Group Inc2.62%

前五大大行業比重

1.科技30.10%
2.金融服務17.13%
3.健康護理12.44%
4.周期性消費10.93%
5.工業8.25%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.82
-
月報酬標準差
16.12
-
月報酬夏普值
0.33
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