瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

378.18美元2.92(0.77%)

2024/04/17更新

績效 /

1月2.77%

3月2.73%

1年17.16%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.26%
-
-
一個月
2.77%
3.01%
2.66%
三個月
2.73%
9.62%
4.93%
一年
17.16%
10.50%
13.96%
三年(年度化)
3.67%
6.68%
2.19%
五年(年度化)
10.19%
7.47%
7.62%
十年(年度化)
9.18%
6.81%
6.32%
年初至今
1.15%
6.75%
2.94%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球大型均衡型股票

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

1.15%

基金規模

1,039.10百萬截至 2024-04-17

成立時間

2009-10-12

晨星評等

-

投資策略

此基金主要透過投資在生態及財務上有出色表現的環球企業，以提供較高回報。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國65.42%
2.歐元區9.32%
3.英國8.43%
4.日本6.71%
5.歐洲不包含歐元區4.31%

前五大大行業比重

1.科技24.14%
2.金融服務15.82%
3.健康護理15.60%
4.周期性消費11.73%
5.工業9.34%

前五大持股

1.Microsoft Corp4.60%
2.Amazon.com Inc3.02%
3.Eli Lilly and Co2.74%
4.Visa Inc Class A2.64%
5.Ameriprise Financial Inc2.43%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.66
-
月報酬標準差
16.97
-
月報酬夏普值
0.30
-

投資區域

1.美國65.42%
2.歐元區9.32%
3.英國8.43%
4.日本6.71%
5.歐洲不包含歐元區4.31%

前五大持股

1.Microsoft Corp4.60%
2.Amazon.com Inc3.02%
3.Eli Lilly and Co2.74%
4.Visa Inc Class A2.64%
5.Ameriprise Financial Inc2.43%

前五大大行業比重

1.科技24.14%
2.金融服務15.82%
3.健康護理15.60%
4.周期性消費11.73%
5.工業9.34%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.66
-
月報酬標準差
16.97
-
月報酬夏普值
0.30
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