瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

333.79美元0.18(0.05%)

2023/06/05更新

績效 /

1月3.49%

3月4.67%

1年5.83%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/05
333.79
0.18
0.05%
2023/06/02
333.97
5.13
1.56%
2023/06/01
328.84
3.89
1.20%
2023/05/31
324.95
3.15
0.96%
2023/05/30
328.10
0.63
0.19%
2023/05/26
328.73
4.75
1.47%
2023/05/25
323.98
0.44
0.14%
2023/05/24
323.54
3.06
0.94%
2023/05/23
326.60
4.66
1.41%
2023/05/22
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0.06
0.02%
2023/05/19
331.20
3.32
1.01%
2023/05/17
327.88
2.29
0.70%
2023/05/16
325.59
1.33
0.41%
2023/05/15
326.92
2.65
0.82%
2023/05/12
324.27
0.52
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
324.79
0.44
0.14%
2023/05/10
325.23
1.55
0.48%
2023/05/08
323.68
1.14
0.35%
2023/05/05
322.54
5.01
1.58%
2023/05/04
317.53
1.87
0.59%
2023/05/03
319.40
0.55
0.17%
2023/05/02
319.95
4.15
1.28%
2023/04/28
324.10
3.28
1.02%
2023/04/27
320.82
2.85
0.90%
2023/04/26
317.97
0.18
0.06%
2023/04/25
318.15
5.16
1.60%
2023/04/24
323.31
0.93
0.29%
2023/04/21
322.38
0.01
0.00%
2023/04/20
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0.03%
2023/04/19
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