瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

409.24美元1.94(0.48%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月2.22%
3月1.65%
1年10.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      409.24
      1.94
      0.48%
    • 2024/12/20
      407.30
      3.14
      0.78%
    • 2024/12/19
      404.16
      4.42
      1.08%
    • 2024/12/18
      408.58
      11.12
      2.65%
    • 2024/12/17
      419.70
      3.55
      0.84%
    • 2024/12/16
      423.25
      2.12
      0.50%
    • 2024/12/13
      421.13
      0.11
      0.03%
    • 2024/12/12
      421.24
      2.57
      0.61%
    • 2024/12/11
      423.81
      3.77
      0.90%
    • 2024/12/10
      420.04
      4.99
      1.17%
    • 2024/12/09
      425.03
      1.33
      0.31%
    • 2024/12/06
      426.36
      0.61
      0.14%
    • 2024/12/05
      425.75
      2.16
      0.51%
    • 2024/12/04
      427.91
      4.05
      0.96%
    • 2024/12/03
      423.86
      0.50
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      423.36
      0.40
      0.10%
    • 2024/11/29
      422.96
      2.15
      0.51%
    • 2024/11/27
      420.81
      1.80
      0.43%
    • 2024/11/26
      422.61
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/25
      422.60
      4.07
      0.97%
    • 2024/11/22
      418.53
      3.24
      0.78%
    • 2024/11/21
      415.29
      3.89
      0.95%
    • 2024/11/20
      411.40
      0.80
      0.20%
    • 2024/11/19
      410.60
      0.27
      0.07%

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