瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

399.20美元2.62(0.65%)
2024/07/25更新
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3月4.65%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      399.20
      2.62
      0.65%
    • 2024/07/24
      401.82
      7.64
      1.87%
    • 2024/07/23
      409.46
      0.60
      0.15%
    • 2024/07/22
      410.06
      3.45
      0.85%
    • 2024/07/19
      406.61
      3.24
      0.79%
    • 2024/07/18
      409.85
      4.74
      1.14%
    • 2024/07/17
      414.59
      4.57
      1.09%
    • 2024/07/16
      419.16
      2.19
      0.53%
    • 2024/07/15
      416.97
      0.17
      0.04%
    • 2024/07/12
      416.80
      2.49
      0.60%
    • 2024/07/11
      414.31
      1.67
      0.41%
    • 2024/07/10
      412.64
      3.78
      0.93%
    • 2024/07/09
      408.86
      1.22
      0.30%
    • 2024/07/08
      410.08
      0.23
      0.06%
    • 2024/07/05
      410.31
      2.66
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      407.65
      1.87
      0.46%
    • 2024/07/02
      405.78
      2.81
      0.70%
    • 2024/07/01
      402.97
      0.46
      0.11%
    • 2024/06/28
      403.43
      0.55
      0.14%
    • 2024/06/27
      403.98
      0.23
      0.06%
    • 2024/06/26
      404.21
      0.02
      0.01%
    • 2024/06/25
      404.23
      0.38
      0.09%
    • 2024/06/24
      404.61
      1.05
      0.26%
    • 2024/06/21
      403.56
      0.70
      0.17%
    • 2024/06/20
      404.26
      0.24
      0.06%
    • 2024/06/18
      404.50
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    • 2024/06/17
      403.91
      1.88
      0.47%
    • 2024/06/14
      402.03
      1.60
      0.40%
    • 2024/06/13
      403.63
      2.09
      0.52%
    • 2024/06/12
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