瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

439.77美元0.59(0.13%)
2025/06/18更新
績效 / 
1月2.12%
3月7.64%
1年8.72%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/18
      439.77
      0.59
      0.13%
    • 2025/06/17
      440.36
      4.80
      1.08%
    • 2025/06/16
      445.16
      5.34
      1.21%
    • 2025/06/13
      439.82
      6.79
      1.52%
    • 2025/06/12
      446.61
      0.88
      0.20%
    • 2025/06/11
      445.73
      0.04
      0.01%
    • 2025/06/10
      445.69
      5.04
      1.14%
    • 2025/06/06
      440.65
      1.41
      0.32%
    • 2025/06/05
      439.24
      1.67
      0.38%
    • 2025/06/04
      437.57
      1.03
      0.24%
    • 2025/06/03
      436.54
      2.58
      0.60%
    • 2025/06/02
      433.96
      3.01
      0.70%
    • 2025/05/30
      430.95
      1.69
      0.39%
    • 2025/05/28
      429.26
      3.47
      0.80%
    • 2025/05/27
      432.73
      7.59
      1.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/23
      425.14
      2.58
      0.60%
    • 2025/05/22
      427.72
      1.02
      0.24%
    • 2025/05/21
      428.74
      5.24
      1.21%
    • 2025/05/20
      433.98
      0.83
      0.19%
    • 2025/05/19
      433.15
      2.49
      0.58%
    • 2025/05/16
      430.66
      2.49
      0.58%
    • 2025/05/15
      428.17
      0.20
      0.05%
    • 2025/05/14
      428.37
      0.35
      0.08%
    • 2025/05/13
      428.72
      2.46
      0.58%
    • 2025/05/12
      426.26
      11.38
      2.74%
    • 2025/05/08
      414.88
      2.16
      0.52%
    • 2025/05/07
      412.72
      1.86
      0.45%
    • 2025/05/06
      410.86
      1.36
      0.33%
    • 2025/05/05
      412.22
      0.31
      0.08%
    • 2025/05/02
      412.53
      7.64
      1.89%

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