瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

333.79美元0.18(0.05%)
2023/06/05更新
績效 / 
1月3.49%
3月4.67%
1年5.83%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/05
      333.79
      0.18
      0.05%
    • 2023/06/02
      333.97
      5.13
      1.56%
    • 2023/06/01
      328.84
      3.89
      1.20%
    • 2023/05/31
      324.95
      3.15
      0.96%
    • 2023/05/30
      328.10
      0.63
      0.19%
    • 2023/05/26
      328.73
      4.75
      1.47%
    • 2023/05/25
      323.98
      0.44
      0.14%
    • 2023/05/24
      323.54
      3.06
      0.94%
    • 2023/05/23
      326.60
      4.66
      1.41%
    • 2023/05/22
      331.26
      0.06
      0.02%
    • 2023/05/19
      331.20
      3.32
      1.01%
    • 2023/05/17
      327.88
      2.29
      0.70%
    • 2023/05/16
      325.59
      1.33
      0.41%
    • 2023/05/15
      326.92
      2.65
      0.82%
    • 2023/05/12
      324.27
      0.52
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      324.79
      0.44
      0.14%
    • 2023/05/10
      325.23
      1.55
      0.48%
    • 2023/05/08
      323.68
      1.14
      0.35%
    • 2023/05/05
      322.54
      5.01
      1.58%
    • 2023/05/04
      317.53
      1.87
      0.59%
    • 2023/05/03
      319.40
      0.55
      0.17%
    • 2023/05/02
      319.95
      4.15
      1.28%
    • 2023/04/28
      324.10
      3.28
      1.02%
    • 2023/04/27
      320.82
      2.85
      0.90%
    • 2023/04/26
      317.97
      0.18
      0.06%
    • 2023/04/25
      318.15
      5.16
      1.60%
    • 2023/04/24
      323.31
      0.93
      0.29%
    • 2023/04/21
      322.38
      0.01
      0.00%
    • 2023/04/20
      322.39
      0.09
      0.03%
    • 2023/04/19
      322.48
      0.88
      0.27%

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