瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

515.74美元1.42(0.28%)

2025/12/11更新

績效 /

1月1.4%

3月4.97%

1年21.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/11
515.74
1.42
0.28%
2025/12/10
514.32
3.93
0.77%
2025/12/09
510.39
0.07
0.01%
2025/12/08
510.32
0.69
0.14%
2025/12/05
511.01
0.93
0.18%
2025/12/04
510.08
0.69
0.14%
2025/12/03
509.39
0.77
0.15%
2025/12/02
508.62
1.70
0.34%
2025/12/01
506.92
1.48
0.29%
2025/11/28
508.40
2.93
0.58%
2025/11/26
505.47
4.53
0.90%
2025/11/25
500.94
5.44
1.10%
2025/11/24
495.50
7.03
1.44%
2025/11/21
488.47
4.90
1.01%
2025/11/20
483.57
6.59
1.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/19
490.16
0.50
0.10%
2025/11/18
489.66
7.12
1.43%
2025/11/17
496.78
6.45
1.28%
2025/11/14
503.23
2.04
0.40%
2025/11/13
505.27
7.35
1.43%
2025/11/12
512.62
4.02
0.79%
2025/11/11
508.60
3.55
0.70%
2025/11/10
505.05
7.17
1.44%
2025/11/07
497.88
0.37
0.07%
2025/11/06
498.25
3.86
0.77%
2025/11/05
502.11
1.24
0.25%
2025/11/04
500.87
4.52
0.89%
2025/11/03
505.39
0.15
0.03%
2025/10/31
505.24
2.12
0.42%
2025/10/30
503.12
4.67
0.92%

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