瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

407.80美元3.13(0.77%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月5.08%
3月0.51%
1年16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      407.80
      3.13
      0.77%
    • 2024/09/11
      404.67
      3.63
      0.91%
    • 2024/09/10
      401.04
      0.70
      0.18%
    • 2024/09/09
      400.34
      3.17
      0.80%
    • 2024/09/06
      397.17
      5.45
      1.35%
    • 2024/09/05
      402.62
      1.76
      0.44%
    • 2024/09/04
      404.38
      1.60
      0.39%
    • 2024/09/03
      405.98
      7.86
      1.90%
    • 2024/08/30
      413.84
      4.28
      1.05%
    • 2024/08/29
      409.56
      1.26
      0.31%
    • 2024/08/28
      408.30
      2.28
      0.56%
    • 2024/08/27
      410.58
      0.61
      0.15%
    • 2024/08/26
      409.97
      0.02
      0.01%
    • 2024/08/23
      409.99
      4.50
      1.11%
    • 2024/08/22
      405.49
      3.60
      0.88%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      409.09
      2.32
      0.57%
    • 2024/08/20
      406.77
      0.18
      0.04%
    • 2024/08/19
      406.95
      3.74
      0.93%
    • 2024/08/16
      403.21
      6.85
      1.73%
    • 2024/08/14
      396.36
      2.06
      0.52%
    • 2024/08/13
      394.30
      6.21
      1.60%
    • 2024/08/12
      388.09
      0.56
      0.14%
    • 2024/08/09
      388.65
      2.01
      0.52%
    • 2024/08/08
      386.64
      7.52
      1.98%
    • 2024/08/07
      379.12
      1.04
      0.27%
    • 2024/08/06
      380.16
      3.43
      0.91%
    • 2024/08/05
      376.73
      10.68
      2.76%
    • 2024/08/02
      387.41
      10.88
      2.73%
    • 2024/08/01
      398.29
      8.69
      2.14%
    • 2024/07/31
      406.98
      6.09
      1.52%

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