瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

404.83美元1.46(0.36%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月5.89%
3月4.4%
1年25.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      404.83
      1.46
      0.36%
    • 2024/05/23
      403.37
      2.95
      0.73%
    • 2024/05/22
      406.32
      1.17
      0.29%
    • 2024/05/21
      405.15
      1.29
      0.32%
    • 2024/05/17
      403.86
      1.23
      0.31%
    • 2024/05/16
      402.63
      0.68
      0.17%
    • 2024/05/15
      403.31
      4.52
      1.13%
    • 2024/05/14
      398.79
      2.05
      0.52%
    • 2024/05/13
      396.74
      1.07
      0.27%
    • 2024/05/10
      395.67
      2.05
      0.52%
    • 2024/05/08
      393.62
      1.55
      0.39%
    • 2024/05/07
      395.17
      1.51
      0.38%
    • 2024/05/06
      393.66
      4.23
      1.09%
    • 2024/05/03
      389.43
      3.80
      0.99%
    • 2024/05/02
      385.63
      1.45
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      384.18
      3.84
      0.99%
    • 2024/04/29
      388.02
      2.41
      0.63%
    • 2024/04/26
      385.61
      4.15
      1.09%
    • 2024/04/25
      381.46
      0.84
      0.22%
    • 2024/04/24
      382.30
      0.09
      0.02%
    • 2024/04/23
      382.21
      3.77
      1.00%
    • 2024/04/22
      378.44
      2.94
      0.78%
    • 2024/04/19
      375.50
      2.51
      0.66%
    • 2024/04/18
      378.01
      0.17
      0.05%
    • 2024/04/17
      378.18
      2.92
      0.77%
    • 2024/04/16
      381.10
      1.07
      0.28%
    • 2024/04/15
      382.17
      4.19
      1.08%
    • 2024/04/12
      386.36
      5.08
      1.30%
    • 2024/04/11
      391.44
      0.51
      0.13%
    • 2024/04/10
      390.93
      3.94
      1.00%

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