瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

426.36美元0.61(0.14%)
2024/12/06更新
績效 / 
1月2.1%
3月7.35%
1年20.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/06
      426.36
      0.61
      0.14%
    • 2024/12/05
      425.75
      2.16
      0.51%
    • 2024/12/04
      427.91
      4.05
      0.96%
    • 2024/12/03
      423.86
      0.50
      0.12%
    • 2024/12/02
      423.36
      0.40
      0.10%
    • 2024/11/29
      422.96
      2.15
      0.51%
    • 2024/11/27
      420.81
      1.80
      0.43%
    • 2024/11/26
      422.61
      0.01
      0.00%
    • 2024/11/25
      422.60
      4.07
      0.97%
    • 2024/11/22
      418.53
      3.24
      0.78%
    • 2024/11/21
      415.29
      3.89
      0.95%
    • 2024/11/20
      411.40
      0.80
      0.20%
    • 2024/11/19
      410.60
      0.27
      0.07%
    • 2024/11/18
      410.33
      1.35
      0.33%
    • 2024/11/15
      408.98
      5.95
      1.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/14
      414.93
      2.61
      0.63%
    • 2024/11/13
      417.54
      0.34
      0.08%
    • 2024/11/12
      417.20
      4.36
      1.03%
    • 2024/11/11
      421.56
      1.21
      0.29%
    • 2024/11/08
      420.35
      0.09
      0.02%
    • 2024/11/07
      420.44
      2.86
      0.69%
    • 2024/11/06
      417.58
      6.00
      1.46%
    • 2024/11/05
      411.58
      4.16
      1.02%
    • 2024/11/04
      407.42
      2.55
      0.63%
    • 2024/10/31
      404.87
      7.62
      1.85%
    • 2024/10/30
      412.49
      2.75
      0.66%
    • 2024/10/29
      415.24
      1.89
      0.46%
    • 2024/10/28
      413.35
      0.51
      0.12%
    • 2024/10/25
      412.84
      0.34
      0.08%
    • 2024/10/24
      412.50
      1.96
      0.48%

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