瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

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2024/04/17更新
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      378.18
      2.92
      0.77%
    • 2024/04/16
      381.10
      1.07
      0.28%
    • 2024/04/15
      382.17
      4.19
      1.08%
    • 2024/04/12
      386.36
      5.08
      1.30%
    • 2024/04/11
      391.44
      0.51
      0.13%
    • 2024/04/10
      390.93
      3.94
      1.00%
    • 2024/04/09
      394.87
      1.37
      0.35%
    • 2024/04/08
      393.50
      0.47
      0.12%
    • 2024/04/05
      393.03
      1.41
      0.36%
    • 2024/04/04
      391.62
      2.92
      0.74%
    • 2024/04/03
      394.54
      1.11
      0.28%
    • 2024/04/02
      393.43
      3.92
      0.99%
    • 2024/03/28
      397.35
      0.24
      0.06%
    • 2024/03/27
      397.11
      2.01
      0.51%
    • 2024/03/26
      395.10
      0.08
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/25
      395.18
      1.30
      0.33%
    • 2024/03/22
      396.48
      1.19
      0.30%
    • 2024/03/21
      397.67
      3.71
      0.94%
    • 2024/03/20
      393.96
      1.70
      0.43%
    • 2024/03/19
      392.26
      1.51
      0.39%
    • 2024/03/18
      390.75
      1.79
      0.46%
    • 2024/03/15
      388.96
      3.29
      0.84%
    • 2024/03/14
      392.25
      2.06
      0.52%
    • 2024/03/13
      394.31
      0.84
      0.21%
    • 2024/03/12
      395.15
      2.71
      0.69%
    • 2024/03/11
      392.44
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      0.19%
    • 2024/03/08
      393.19
      1.00
      0.25%
    • 2024/03/07
      394.19
      3.89
      1.00%
    • 2024/03/06
      390.30
      1.94
      0.50%
    • 2024/03/05
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