瑞銀 (盧森堡) 全球優選股票基金 (美元) I-A1-累積

337.03美元3.69(1.08%)
2023/09/26更新
績效 / 
1月1.04%
3月0.09%
1年24.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/26
      337.03
      3.69
      1.08%
    • 2023/09/25
      340.72
      0.26
      0.08%
    • 2023/09/22
      340.98
      0.69
      0.20%
    • 2023/09/21
      341.67
      5.81
      1.67%
    • 2023/09/20
      347.48
      2.20
      0.63%
    • 2023/09/19
      349.68
      0.62
      0.18%
    • 2023/09/18
      350.30
      0.49
      0.14%
    • 2023/09/15
      350.79
      3.04
      0.86%
    • 2023/09/14
      353.83
      2.34
      0.67%
    • 2023/09/13
      351.49
      0.05
      0.01%
    • 2023/09/12
      351.54
      1.36
      0.39%
    • 2023/09/11
      352.90
      2.29
      0.65%
    • 2023/09/08
      350.61
      0.48
      0.14%
    • 2023/09/07
      350.13
      0.74
      0.21%
    • 2023/09/06
      350.87
      1.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/05
      351.90
      2.41
      0.68%
    • 2023/09/01
      354.31
      1.93
      0.55%
    • 2023/08/31
      352.38
      0.51
      0.15%
    • 2023/08/30
      352.89
      1.90
      0.54%
    • 2023/08/29
      350.99
      4.51
      1.30%
    • 2023/08/28
      346.48
      2.17
      0.63%
    • 2023/08/25
      344.31
      1.25
      0.36%
    • 2023/08/24
      343.06
      3.45
      1.00%
    • 2023/08/23
      346.51
      2.73
      0.79%
    • 2023/08/22
      343.78
      0.17
      0.05%
    • 2023/08/21
      343.95
      1.79
      0.52%
    • 2023/08/18
      342.16
      0.48
      0.14%
    • 2023/08/17
      342.64
      2.29
      0.66%
    • 2023/08/16
      344.93
      4.80
      1.37%
    • 2023/08/14
      349.73
      0.82
      0.24%

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