安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣

8.39新台幣0.05(0.6%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月6.11%
3月4.32%
1年5.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      6.11%
      -
      -
    • 三個月
      4.32%
      -
      -
    • 一年
      5.54%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.61%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.61%
    基金規模
    2,795.58百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-07-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國5.91%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.25%
    3. 3.美國0.22%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.25%
    2. 2.金融服務1.05%
    3. 3.健康護理0.87%
    4. 4.能源0.86%
    5. 5.基本物料0.76%
    前五大持股
    1. 1.First Horizon Corp 6.50% PRF PERPETUAL USD 255.96%
    2. 2.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.45.59%
    3. 3.MetLife Inc.5.57%
    4. 4.Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-5.39%
    5. 5.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int4.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國5.91%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.25%
    3. 3.美國0.22%
    4. 4.歐元區0.05%
    5. 5.拉丁美洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.First Horizon Corp 6.50% PRF PERPETUAL USD 255.96%
    2. 2.Citigroup Capital XIII Floating Rate Trust Pfd Secs Registered 2010-30.10.45.59%
    3. 3.MetLife Inc.5.57%
    4. 4.Wells Fargo & Co Deposit Shs Repr 1/1000th 5.85 % Non-Cum Perp Pfd Shs -A-5.39%
    5. 5.Athene Holding Ltd PRF PERPETUAL USD 25 - Ser C 1/1,000th Int4.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.25%
    2. 2.金融服務1.05%
    3. 3.健康護理0.87%
    4. 4.能源0.86%
    5. 5.基本物料0.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -