貝萊德環球資產配置基金 I2 美元

83.90美元0.24(0.29%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月2.51%
3月2.87%
1年9.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.27%
      -
      -
    • 一個月
      2.51%
      -
      1.65%
    • 三個月
      2.87%
      -
      2.01%
    • 一年
      9.96%
      -
      6.67%
    • 三年(年度化)
      0.36%
      -
      0.18%
    • 五年(年度化)
      6.53%
      -
      3.27%
    • 十年(年度化)
      5.09%
      -
      3.10%
    • 年初至今
      1.38%
      -
      0.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元平衡型股債混合
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.38%
    基金規模
    15,152.31百萬截至 2024-03-28
    成立時間
    2010-09-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    以盡量提高總回報為目標。本基金將不少於70%的總資產投資於全球各地公司和政府╱機關所發行的股票、債券(包括非投資級*)及短期證券。本基金將㇐般投資於有估價偏低特性的證券。 本基金最多可將其資產的100%投資於股票;及最多100%投資於定息工具及貨幣市場工具。本基金亦可投資於新興市場(例如巴西、南非及南韓)。 本基金採取全面管理的投資政策,隨著市場變化及經濟走勢,不時就證券及市場種類而更改美國及外國股本證券、債務及貨幣市場證券的組合。本基金在決定投資於股票或債券之時,將參照若干因素,例如資本增值的相對機會、收回資本的風險、不同到期日的債務證券的孳息率及利率水平。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國41.71%
    2. 2.歐元區6.03%
    3. 3.英國3.57%
    4. 4.日本3.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.99%
    2. 2.金融服務8.82%
    3. 3.健康護理8.80%
    4. 4.周期性消費7.85%
    5. 5.工業7.65%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 245.61%
    2. 2.Euro Bobl Future June 245.23%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 244.75%
    4. 4.Future on E-mini Nasdaq 1003.10%
    5. 5.Microsoft Corp2.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國41.71%
    2. 2.歐元區6.03%
    3. 3.英國3.57%
    4. 4.日本3.54%
    5. 5.歐洲不包含歐元區2.93%
    前五大持股
    1. 1.E-mini S&P 500 Future June 245.61%
    2. 2.Euro Bobl Future June 245.23%
    3. 3.2 Year Treasury Note Future June 244.75%
    4. 4.Future on E-mini Nasdaq 1003.10%
    5. 5.Microsoft Corp2.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技14.99%
    2. 2.金融服務8.82%
    3. 3.健康護理8.80%
    4. 4.周期性消費7.85%
    5. 5.工業7.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      11.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -