貝萊德環球資產配置基金 I2 美元

90.87美元0.53(0.59%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月1.29%
3月0.88%
1年10.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      90.87
      0.53
      0.59%
    • 2024/12/20
      90.34
      0.56
      0.62%
    • 2024/12/19
      90.90
      1.73
      1.87%
    • 2024/12/18
      92.63
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/17
      92.59
      0.35
      0.38%
    • 2024/12/16
      92.94
      0.17
      0.18%
    • 2024/12/13
      93.11
      0.52
      0.56%
    • 2024/12/12
      93.63
      0.07
      0.08%
    • 2024/12/11
      93.70
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/10
      93.60
      0.42
      0.45%
    • 2024/12/09
      94.02
      0.03
      0.03%
    • 2024/12/06
      94.05
      0.14
      0.15%
    • 2024/12/05
      93.91
      0.31
      0.33%
    • 2024/12/04
      93.60
      0.26
      0.28%
    • 2024/12/03
      93.34
      0.41
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      92.93
      0.13
      0.14%
    • 2024/11/29
      92.80
      0.32
      0.35%
    • 2024/11/28
      92.48
      0.12
      0.13%
    • 2024/11/27
      92.60
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/26
      92.46
      0.25
      0.27%
    • 2024/11/25
      92.71
      0.65
      0.71%
    • 2024/11/22
      92.06
      0.37
      0.40%
    • 2024/11/21
      91.69
      0.44
      0.48%
    • 2024/11/20
      91.25
      0.10
      0.11%
    • 2024/11/19
      91.15
      0.15
      0.17%

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