富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金美元A(acc)股

30.73美元0.29(0.94%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月3.71%
3月16.62%
1年8.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.71%
      6.93%
      3.26%
    • 三個月
      16.62%
      15.10%
      25.20%
    • 一年
      8.92%
      9.82%
      11.34%
    • 三年(年度化)
      8.57%
      15.93%
      14.59%
    • 五年(年度化)
      5.00%
      10.37%
      8.83%
    • 十年(年度化)
      4.38%
      10.81%
      8.86%
    • 年初至今
      6.05%
      15.10%
      9.37%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.05%
    基金規模
    200.45百萬截至 2025-07-03
    成立時間
    2008-10-14
    晨星評等
    投資策略
    該基金的投資目標為資本增值。該基金透過投資於世界各地之股票及股票相關的可轉讓證券(包括與股票掛鈎的票據,例如參與票據)以達致其目標。該基金投資於發達和新興市場的上市股票證券,包括但不限於美國、瑞士、丹麥、加拿大、比利時、中國及阿根廷,通常為市值在 20 億美元左右或以上的公司。該基金亦可投資最高達其資產淨值的 10%於 UCITS 及其他集體投資企業的單位。該基金可合共投資最高達其資產淨值的 10%於中國 A 股(透過滬港通或深港通)及中國 B 股。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.31%
    3. 3.歐元區9.52%
    4. 4.英國7.47%
    5. 5.拉丁美洲3.83%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.18%
    2. 2.金融服務15.01%
    3. 3.健康護理14.87%
    4. 4.周期性消費12.49%
    5. 5.工業12.08%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.55%
    2. 2.MercadoLibre Inc3.83%
    3. 3.Amazon.com Inc3.63%
    4. 4.Sika AG3.54%
    5. 5.Amadeus IT Group SA3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.31%
    3. 3.歐元區9.52%
    4. 4.英國7.47%
    5. 5.拉丁美洲3.83%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.55%
    2. 2.MercadoLibre Inc3.83%
    3. 3.Amazon.com Inc3.63%
    4. 4.Sika AG3.54%
    5. 5.Amadeus IT Group SA3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技39.18%
    2. 2.金融服務15.01%
    3. 3.健康護理14.87%
    4. 4.周期性消費12.49%
    5. 5.工業12.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.58
      -
    • 月報酬標準差
      19.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.11
      -