景順東協基金A-年配息股 美元

100.88美元0.33(0.33%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月8.79%
3月2.23%
1年1.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.32%
      -
      -
    • 一個月
      8.79%
      1.79%
      8.44%
    • 三個月
      2.23%
      2.07%
      0.57%
    • 一年
      1.07%
      6.19%
      8.27%
    • 三年(年度化)
      1.83%
      1.66%
      1.17%
    • 五年(年度化)
      0.07%
      0.01%
      0.91%
    • 十年(年度化)
      0.53%
      0.97%
      1.71%
    • 年初至今
      2.90%
      5.37%
      6.34%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.90%
    基金規模
    60.07百萬截至 2022-11-25
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票 相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註 冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大 部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕 大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現 其目標。 就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的 成員國,目前包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲 律賓、越南、柬埔寨、老撾及緬甸。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.12%
    2. 2.已開發亞洲31.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務69.86%
    2. 2.工業10.59%
    3. 3.房地產6.83%
    4. 4.防守性消費4.40%
    5. 5.周期性消費3.74%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.53%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.38%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B8.37%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd7.70%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk5.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      16.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.12%
    2. 2.已開發亞洲31.26%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.53%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.38%
    3. 3.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B8.37%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd7.70%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk5.19%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務69.86%
    2. 2.工業10.59%
    3. 3.房地產6.83%
    4. 4.防守性消費4.40%
    5. 5.周期性消費3.74%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      16.68
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -