景順東協基金A-年配息股 美元

104.03美元0.56(0.54%)
2024/02/26更新
績效 / 
1月3.79%
3月5.19%
1年0.73%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.30%
      -
      -
    • 一個月
      3.79%
      2.47%
      2.86%
    • 三個月
      5.19%
      1.21%
      4.06%
    • 一年
      0.73%
      2.62%
      1.75%
    • 三年(年度化)
      2.32%
      13.62%
      0.54%
    • 五年(年度化)
      0.21%
      0.08%
      1.23%
    • 十年(年度化)
      1.36%
      1.07%
      2.00%
    • 年初至今
      0.73%
      1.21%
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.73%
    基金規模
    62.69百萬截至 2024-02-23
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現其目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.04%
    2. 2.已開發亞洲29.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務58.78%
    2. 2.周期性消費13.28%
    3. 3.工業8.99%
    4. 4.房地產8.40%
    5. 5.電訊服務4.71%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.31%
    2. 2.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-9.22%
    3. 3.PT Mitra Adiperkasa Tbk8.97%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd8.63%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk4.78%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲69.04%
    2. 2.已開發亞洲29.35%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.31%
    2. 2.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-9.22%
    3. 3.PT Mitra Adiperkasa Tbk8.97%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd8.63%
    5. 5.PT Bank Mandiri (Persero) Tbk4.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務58.78%
    2. 2.周期性消費13.28%
    3. 3.工業8.99%
    4. 4.房地產8.40%
    5. 5.電訊服務4.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      14.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -