景順東協基金A-年配息股 美元

98.44美元1.22(1.22%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.33%
1年3.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      1.33%
      1.84%
      0.20%
    • 三個月
      0.33%
      19.47%
      6.53%
    • 一年
      3.63%
      0.46%
      11.46%
    • 三年(年度化)
      4.17%
      3.63%
      2.23%
    • 五年(年度化)
      2.65%
      6.07%
      6.28%
    • 十年(年度化)
      0.74%
      2.64%
      2.69%
    • 年初至今
      1.53%
      1.84%
      3.83%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.53%
    基金規模
    82.75百萬截至 2021-02-26
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票 相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註 冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大 部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕 大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現 其目標。 就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的 成員國,目前包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲 律賓、越南、柬埔寨、老撾及緬甸。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.29%
    2. 2.已開發亞洲47.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.09%
    2. 2.房地產21.41%
    3. 3.周期性消費14.29%
    4. 4.工業10.92%
    5. 5.能源8.20%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.34%
    2. 2.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B8.00%
    3. 3.Kasikornbank Public Co Ltd7.63%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk7.41%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.3
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.29%
    2. 2.已開發亞洲47.12%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd9.34%
    2. 2.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B8.00%
    3. 3.Kasikornbank Public Co Ltd7.63%
    4. 4.PT Bank Central Asia Tbk7.41%
    5. 5.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd6.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務35.09%
    2. 2.房地產21.41%
    3. 3.周期性消費14.29%
    4. 4.工業10.92%
    5. 5.能源8.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.3
      -
    • 月報酬標準差
      15.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -