景順東協基金A-年配息股 美元

101.24美元0.38(0.37%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月4.4%
3月7.76%
1年17.23%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.83%
      -
      -
    • 一個月
      4.40%
      1.53%
      4.04%
    • 三個月
      7.76%
      0.74%
      8.54%
    • 一年
      17.23%
      21.50%
      27.24%
    • 三年(年度化)
      2.15%
      0.26%
      6.75%
    • 五年(年度化)
      2.11%
      3.42%
      5.86%
    • 十年(年度化)
      2.02%
      3.59%
      4.37%
    • 年初至今
      4.44%
      0.44%
      11.32%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.44%
    基金規模
    75.93百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票 相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註 冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大 部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕 大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現 其目標。 就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的 成員國,目前包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲 律賓、越南、柬埔寨、老撾及緬甸。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.32%
    2. 2.已開發亞洲31.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務60.36%
    2. 2.工業11.49%
    3. 3.基本物料9.21%
    4. 4.房地產6.26%
    5. 5.防守性消費6.18%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.70%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.09%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd7.46%
    4. 4.Petronas Chemicals Group Bhd5.35%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B5.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      15.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲68.32%
    2. 2.已開發亞洲31.00%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd8.70%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.09%
    3. 3.United Overseas Bank Ltd7.46%
    4. 4.Petronas Chemicals Group Bhd5.35%
    5. 5.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B5.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務60.36%
    2. 2.工業11.49%
    3. 3.基本物料9.21%
    4. 4.房地產6.26%
    5. 5.防守性消費6.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      15.60
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.05
      -