景順東協基金A-年配息股 美元

102.64美元0.57(0.55%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月5.34%
3月2.89%
1年2.05%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      5.34%
      2.47%
      5.16%
    • 三個月
      2.89%
      1.21%
      6.45%
    • 一年
      2.05%
      2.62%
      0.27%
    • 三年(年度化)
      4.10%
      13.62%
      1.02%
    • 五年(年度化)
      0.59%
      0.08%
      1.01%
    • 十年(年度化)
      0.08%
      1.07%
      1.29%
    • 年初至今
      1.54%
      1.21%
      3.46%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.54%
    基金規模
    64.12百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    該基金的目標是達致長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.61%
    2. 2.已開發亞洲31.46%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務60.89%
    2. 2.周期性消費15.89%
    3. 3.工業8.52%
    4. 4.房地產7.20%
    5. 5.電訊服務3.52%
    前五大持股
    1. 1.United Overseas Bank Ltd9.20%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd9.14%
    3. 3.Sea Ltd ADR6.39%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-6.19%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk6.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      14.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.61%
    2. 2.已開發亞洲31.46%
    前五大持股
    1. 1.United Overseas Bank Ltd9.20%
    2. 2.DBS Group Holdings Ltd9.14%
    3. 3.Sea Ltd ADR6.39%
    4. 4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Registered Shs Series -B-6.19%
    5. 5.PT Bank Central Asia Tbk6.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務60.89%
    2. 2.周期性消費15.89%
    3. 3.工業8.52%
    4. 4.房地產7.20%
    5. 5.電訊服務3.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.24
      -
    • 月報酬標準差
      14.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.03
      -