景順東協基金A-年配息股 美元

96.67美元0.82(0.84%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.39%
1年9.92%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      1.57%
      0.51%
    • 三個月
      3.39%
      3.87%
      1.86%
    • 一年
      9.92%
      27.35%
      38.57%
    • 三年(年度化)
      3.42%
      1.49%
      0.11%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      4.57%
      5.48%
    • 十年(年度化)
      0.32%
      2.06%
      2.20%
    • 年初至今
      0.28%
      1.96%
      3.61%

    基金總覽

    基金組別
    東協國家股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.28%
    基金規模
    87.56百萬截至 2021-05-12
    成立時間
    2018-09-07
    晨星評等
    投資策略
    本基金的目標是達致長期資本增值。 本基金尋求透過主要投資於以下公司所發行的上市股票或股票 相關證券(i)註冊辦事處位於東協國家的公司及其他實體,(ii)註 冊辦事處位於東協國家以外地區的公司及其他實體,但其絕大 部份業務在一個或多個東協國家,或(iii)控股公司,而其所持絕 大部份權益投資於在東協國家設立註冊辦事處的公司,以實現 其目標。 就本基金投資政策而言,東協國家被界定為東南亞國家聯盟的 成員國,目前包括新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、汶萊、菲 律賓、越南、柬埔寨、老撾及緬甸。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.86%
    2. 2.已開發亞洲34.78%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務56.12%
    2. 2.工業16.24%
    3. 3.周期性消費12.53%
    4. 4.房地產11.38%
    5. 5.防守性消費2.64%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.06%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.10%
    3. 3.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B7.51%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd6.81%
    5. 5.Central Pattana PCL5.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      15.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲64.86%
    2. 2.已開發亞洲34.78%
    前五大持股
    1. 1.DBS Group Holdings Ltd10.06%
    2. 2.Oversea-Chinese Banking Corp Ltd8.10%
    3. 3.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B7.51%
    4. 4.United Overseas Bank Ltd6.81%
    5. 5.Central Pattana PCL5.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務56.12%
    2. 2.工業16.24%
    3. 3.周期性消費12.53%
    4. 4.房地產11.38%
    5. 5.防守性消費2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.20
      -
    • 月報酬標準差
      15.95
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -