貝萊德日本特別時機基金 A2

8976.00日圓41(0.46%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月1.36%
3月8.29%
1年43.77%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.16%
      -
      -
    • 一個月
      1.36%
      3.34%
      3.15%
    • 三個月
      8.29%
      3.52%
      7.09%
    • 一年
      43.77%
      2.08%
      58.30%
    • 三年(年度化)
      3.72%
      8.58%
      5.26%
    • 五年(年度化)
      9.87%
      7.17%
      11.96%
    • 十年(年度化)
      11.62%
      4.14%
      14.63%
    • 年初至今
      10.66%
      2.36%
      9.86%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    10.66%
    基金規模
    253.32百萬截至 2021-04-13
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本97.51%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.96%
    2. 2.科技17.08%
    3. 3.周期性消費13.02%
    4. 4.基本物料8.87%
    5. 5.防守性消費7.29%
    前五大持股
    1. 1.Shibaura Machine Co Ltd2.52%
    2. 2.Kaneka Corp2.46%
    3. 3.Daiwa House REIT Investment Corp2.34%
    4. 4.Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd2.22%
    5. 5.Tsumura & Co2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.日本97.51%
    前五大持股
    1. 1.Shibaura Machine Co Ltd2.52%
    2. 2.Kaneka Corp2.46%
    3. 3.Daiwa House REIT Investment Corp2.34%
    4. 4.Matsumotokiyoshi Holdings Co Ltd2.22%
    5. 5.Tsumura & Co2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.96%
    2. 2.科技17.08%
    3. 3.周期性消費13.02%
    4. 4.基本物料8.87%
    5. 5.防守性消費7.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      20.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -