貝萊德日本特別時機基金 A2

8983.00日圓15(0.17%)
2021/08/05更新
績效 / 
1月1.7%
3月3.16%
1年26.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      3.34%
      1.94%
    • 三個月
      3.16%
      3.52%
      1.69%
    • 一年
      26.97%
      2.08%
      31.09%
    • 三年(年度化)
      3.50%
      8.58%
      4.93%
    • 五年(年度化)
      10.76%
      7.17%
      12.40%
    • 十年(年度化)
      11.25%
      4.14%
      14.17%
    • 年初至今
      10.78%
      2.36%
      8.10%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    10.78%
    基金規模
    24,734.87百萬截至 2021-08-04
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本98.28%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.74%
    2. 2.科技19.11%
    3. 3.周期性消費14.58%
    4. 4.基本物料8.95%
    5. 5.房地產6.17%
    前五大持股
    1. 1.Fullcast Holding Co Ltd2.48%
    2. 2.Tokyo Tatemono Co Ltd2.26%
    3. 3.Ebara Corp2.16%
    4. 4.Fukuoka Financial Group Inc2.01%
    5. 5.Systena Corp1.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -
    投資區域
    1. 1.日本98.28%
    前五大持股
    1. 1.Fullcast Holding Co Ltd2.48%
    2. 2.Tokyo Tatemono Co Ltd2.26%
    3. 3.Ebara Corp2.16%
    4. 4.Fukuoka Financial Group Inc2.01%
    5. 5.Systena Corp1.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業25.74%
    2. 2.科技19.11%
    3. 3.周期性消費14.58%
    4. 4.基本物料8.95%
    5. 5.房地產6.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.45
      -
    • 月報酬標準差
      20.26
      -
    • 月報酬夏普值
      0.27
      -