貝萊德日本特別時機基金 A2

8229.00日圓45(0.54%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月0.67%
3月2.44%
1年0.49%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.51%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      3.34%
      3.63%
    • 三個月
      2.44%
      3.52%
      1.59%
    • 一年
      0.49%
      2.08%
      6.92%
    • 三年(年度化)
      3.38%
      8.58%
      6.51%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      7.17%
      1.28%
    • 十年(年度化)
      8.74%
      4.14%
      11.59%
    • 年初至今
      0.67%
      2.36%
      3.63%

    基金總覽

    基金組別
    日本中小型股票
    計價幣別
    日圓
    年初至今報酬率
    0.67%
    基金規模
    18,377.28百萬截至 2023-01-31
    成立時間
    1987-05-13
    晨星評等
    投資策略
    日本中小型企業特別時機基金以盡量提高總回報為目標。基 金將不少於70%的總資產投資於在日本註冊或從事大部份經 濟活動的中小型市值公司之股本證券。中小型市值公司指於 購入時在日本股票市場的市值排名位於最低的30%的公司。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.21%
    2. 2.科技15.67%
    3. 3.金融服務12.18%
    4. 4.房地產11.20%
    5. 5.周期性消費11.01%
    前五大持股
    1. 1.Fukuoka Financial Group Inc4.29%
    2. 2.The 77 Bank Ltd3.58%
    3. 3.Kyudenko Corp2.28%
    4. 4.Daito Trust Construction Co Ltd2.17%
    5. 5.Ryohin Keikaku Co Ltd2.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      16.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.日本100.00%
    前五大持股
    1. 1.Fukuoka Financial Group Inc4.29%
    2. 2.The 77 Bank Ltd3.58%
    3. 3.Kyudenko Corp2.28%
    4. 4.Daito Trust Construction Co Ltd2.17%
    5. 5.Ryohin Keikaku Co Ltd2.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業26.21%
    2. 2.科技15.67%
    3. 3.金融服務12.18%
    4. 4.房地產11.20%
    5. 5.周期性消費11.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      16.91
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -