貝萊德日本特別時機基金 A2

11304.00日圓90(0.8%)

2025/03/06更新

績效 /

1月1.02%

3月2.45%

1年3.25%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/06
11,304.00
90.00
0.80%
2025/03/05
11,214.00
94.00
0.85%
2025/03/04
11,120.00
86.00
0.77%
2025/03/03
11,206.00
136.00
1.23%
2025/02/28
11,070.00
140.00
1.25%
2025/02/27
11,210.00
73.00
0.66%
2025/02/26
11,137.00
16.00
0.14%
2025/02/25
11,153.00
77.00
0.69%
2025/02/24
11,230.00
1.00
0.01%
2025/02/21
11,231.00
31.00
0.28%
2025/02/20
11,262.00
146.00
1.28%
2025/02/19
11,408.00
52.00
0.45%
2025/02/18
11,460.00
45.00
0.39%
2025/02/17
11,415.00
31.00
0.27%
2025/02/14
11,446.00
30.00
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
11,476.00
56.00
0.49%
2025/02/12
11,420.00
40.00
0.35%
2025/02/11
11,380.00
0.00
0.00%
2025/02/10
11,380.00
64.00
0.57%
2025/02/07
11,316.00
27.00
0.24%
2025/02/06
11,343.00
53.00
0.47%
2025/02/05
11,290.00
27.00
0.24%
2025/02/04
11,317.00
33.00
0.29%
2025/02/03
11,284.00
227.00
1.97%
2025/01/31
11,511.00
27.00
0.24%
2025/01/30
11,484.00
50.00
0.44%
2025/01/29
11,434.00
44.00
0.39%
2025/01/28
11,390.00
28.00
0.25%
2025/01/27
11,362.00
26.00
0.23%
2025/01/24
11,336.00
38.00
0.34%

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