貝萊德日本特別時機基金 A2

11139.00日圓296(2.73%)
2024/09/19更新
績效 / 
1月3.86%
3月1.02%
1年16.21%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/19
      11,139.00
      296.00
      2.73%
    • 2024/09/18
      10,843.00
      80.00
      0.74%
    • 2024/09/17
      10,763.00
      23.00
      0.21%
    • 2024/09/16
      10,786.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/09/13
      10,788.00
      94.00
      0.86%
    • 2024/09/12
      10,882.00
      204.00
      1.91%
    • 2024/09/11
      10,678.00
      246.00
      2.25%
    • 2024/09/10
      10,924.00
      92.00
      0.85%
    • 2024/09/09
      10,832.00
      45.00
      0.41%
    • 2024/09/06
      10,877.00
      67.00
      0.61%
    • 2024/09/05
      10,944.00
      9.00
      0.08%
    • 2024/09/04
      10,935.00
      247.00
      2.21%
    • 2024/09/03
      11,182.00
      15.00
      0.13%
    • 2024/09/02
      11,167.00
      3.00
      0.03%
    • 2024/08/30
      11,164.00
      90.00
      0.81%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/29
      11,074.00
      16.00
      0.15%
    • 2024/08/28
      11,058.00
      47.00
      0.42%
    • 2024/08/27
      11,105.00
      127.00
      1.16%
    • 2024/08/26
      10,978.00
      14.00
      0.13%
    • 2024/08/23
      10,964.00
      54.00
      0.50%
    • 2024/08/22
      10,910.00
      45.00
      0.41%
    • 2024/08/21
      10,865.00
      71.00
      0.65%
    • 2024/08/20
      10,936.00
      211.00
      1.97%
    • 2024/08/19
      10,725.00
      31.00
      0.29%
    • 2024/08/16
      10,756.00
      230.00
      2.19%
    • 2024/08/14
      10,526.00
      91.00
      0.87%
    • 2024/08/13
      10,435.00
      320.00
      3.16%
    • 2024/08/12
      10,115.00
      9.00
      0.09%
    • 2024/08/09
      10,124.00
      112.00
      1.12%
    • 2024/08/08
      10,012.00
      74.00
      0.73%

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