貝萊德日本特別時機基金 A2

11162.00日圓66(0.6%)

2025/04/25更新

績效 /

1月3.51%

3月1.53%

1年2.96%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
11,162.00
66.00
0.60%
2025/04/24
11,096.00
186.00
1.65%
2025/04/23
11,282.00
223.00
2.02%
2025/04/22
11,059.00
190.00
1.75%
2025/04/17
10,869.00
100.00
0.93%
2025/04/16
10,769.00
25.00
0.23%
2025/04/15
10,794.00
33.00
0.31%
2025/04/14
10,761.00
129.00
1.21%
2025/04/11
10,632.00
82.00
0.78%
2025/04/10
10,550.00
476.00
4.73%
2025/04/09
10,074.00
399.00
3.81%
2025/04/08
10,473.00
553.00
5.58%
2025/04/07
9,920.00
519.00
4.97%
2025/04/04
10,439.00
458.00
4.20%
2025/04/03
10,897.00
229.00
2.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/02
11,126.00
58.00
0.52%
2025/04/01
11,184.00
50.00
0.45%
2025/03/31
11,234.00
327.00
2.83%
2025/03/28
11,561.00
87.00
0.75%
2025/03/27
11,648.00
48.00
0.41%
2025/03/26
11,600.00
32.00
0.28%
2025/03/25
11,568.00
52.00
0.45%
2025/03/24
11,516.00
38.00
0.33%
2025/03/21
11,554.00
29.00
0.25%
2025/03/20
11,525.00
1.00
0.01%
2025/03/19
11,526.00
75.00
0.66%
2025/03/18
11,451.00
122.00
1.08%
2025/03/17
11,329.00
131.00
1.17%
2025/03/14
11,198.00
91.00
0.82%
2025/03/13
11,107.00
27.00
0.24%

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