貝萊德日本特別時機基金 A2

10997.00日圓6(0.06%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月0.9%
3月5.13%
1年27.03%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10,997.00
      6.00
      0.06%
    • 2024/05/22
      10,991.00
      101.00
      0.91%
    • 2024/05/21
      11,092.00
      44.00
      0.40%
    • 2024/05/17
      11,048.00
      21.00
      0.19%
    • 2024/05/16
      11,027.00
      53.00
      0.48%
    • 2024/05/15
      11,080.00
      56.00
      0.50%
    • 2024/05/14
      11,136.00
      109.00
      0.97%
    • 2024/05/13
      11,245.00
      64.00
      0.57%
    • 2024/05/10
      11,181.00
      134.00
      1.21%
    • 2024/05/08
      11,047.00
      24.00
      0.22%
    • 2024/05/07
      11,071.00
      70.00
      0.64%
    • 2024/05/06
      11,001.00
      102.00
      0.92%
    • 2024/04/30
      11,103.00
      133.00
      1.21%
    • 2024/04/29
      10,970.00
      2.00
      0.02%
    • 2024/04/26
      10,972.00
      131.00
      1.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      10,841.00
      148.00
      1.35%
    • 2024/04/24
      10,989.00
      90.00
      0.83%
    • 2024/04/23
      10,899.00
      13.00
      0.12%
    • 2024/04/22
      10,886.00
      150.00
      1.40%
    • 2024/04/19
      10,736.00
      196.00
      1.79%
    • 2024/04/18
      10,932.00
      96.00
      0.89%
    • 2024/04/17
      10,836.00
      121.00
      1.10%
    • 2024/04/16
      10,957.00
      264.00
      2.35%
    • 2024/04/15
      11,221.00
      10.00
      0.09%
    • 2024/04/12
      11,231.00
      59.00
      0.53%
    • 2024/04/11
      11,172.00
      43.00
      0.39%
    • 2024/04/10
      11,129.00
      27.00
      0.24%
    • 2024/04/09
      11,102.00
      55.00
      0.50%
    • 2024/04/08
      11,047.00
      110.00
      1.01%
    • 2024/04/05
      10,937.00
      79.00
      0.72%

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