貝萊德日本特別時機基金 A2

8946.00日圓88(0.97%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.52%

3月2.91%

1年28.11%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
8,946.00
88.00
0.97%
2021/07/29
9,034.00
48.00
0.53%
2021/07/28
8,986.00
128.00
1.40%
2021/07/27
9,114.00
120.00
1.33%
2021/07/26
8,994.00
212.00
2.41%
2021/07/20
8,782.00
18.00
0.21%
2021/07/19
8,800.00
242.00
2.68%
2021/07/16
9,042.00
1.00
0.01%
2021/07/15
9,043.00
126.00
1.37%
2021/07/14
9,169.00
5.00
0.06%
2021/07/13
9,174.00
69.00
0.76%
2021/07/12
9,105.00
48.00
0.53%
2021/07/09
9,057.00
200.00
2.26%
2021/07/08
8,857.00
219.00
2.41%
2021/07/07
9,076.00
62.00
0.68%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
9,138.00
30.00
0.33%
2021/07/05
9,108.00
15.00
0.16%
2021/07/02
9,123.00
91.00
1.01%
2021/07/01
9,032.00
52.00
0.57%
2021/06/30
9,084.00
3.00
0.03%
2021/06/29
9,087.00
76.00
0.83%
2021/06/28
9,163.00
49.00
0.54%
2021/06/25
9,114.00
81.00
0.90%
2021/06/24
9,033.00
48.00
0.53%
2021/06/22
9,081.00
277.00
3.15%
2021/06/21
8,804.00
184.00
2.05%
2021/06/18
8,988.00
89.00
0.98%
2021/06/17
9,077.00
47.00
0.52%
2021/06/16
9,124.00
27.00
0.30%
2021/06/15
9,097.00
30.00
0.33%

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