貝萊德日本特別時機基金 A2

11328.00日圓44(0.39%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月3.7%
3月2.29%
1年18.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      11,328.00
      44.00
      0.39%
    • 2024/11/28
      11,284.00
      79.00
      0.71%
    • 2024/11/27
      11,205.00
      111.00
      0.98%
    • 2024/11/26
      11,316.00
      43.00
      0.38%
    • 2024/11/25
      11,359.00
      5.00
      0.04%
    • 2024/11/22
      11,354.00
      86.00
      0.76%
    • 2024/11/21
      11,268.00
      30.00
      0.27%
    • 2024/11/20
      11,298.00
      26.00
      0.23%
    • 2024/11/19
      11,324.00
      44.00
      0.39%
    • 2024/11/18
      11,280.00
      29.00
      0.26%
    • 2024/11/15
      11,309.00
      26.00
      0.23%
    • 2024/11/14
      11,283.00
      39.00
      0.34%
    • 2024/11/13
      11,322.00
      66.00
      0.58%
    • 2024/11/12
      11,388.00
      63.00
      0.56%
    • 2024/11/11
      11,325.00
      35.00
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      11,290.00
      47.00
      0.42%
    • 2024/11/07
      11,243.00
      151.00
      1.36%
    • 2024/11/06
      11,092.00
      125.00
      1.14%
    • 2024/11/05
      10,967.00
      71.00
      0.65%
    • 2024/11/04
      10,896.00
      8.00
      0.07%
    • 2024/10/31
      10,888.00
      136.00
      1.23%
    • 2024/10/30
      11,024.00
      100.00
      0.92%
    • 2024/10/29
      10,924.00
      88.00
      0.81%
    • 2024/10/28
      10,836.00
      119.00
      1.11%
    • 2024/10/25
      10,717.00
      97.00
      0.90%
    • 2024/10/24
      10,814.00
      37.00
      0.34%
    • 2024/10/23
      10,851.00
      93.00
      0.85%
    • 2024/10/22
      10,944.00
      164.00
      1.48%
    • 2024/10/21
      11,108.00
      43.00
      0.39%
    • 2024/10/18
      11,151.00
      20.00
      0.18%

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