景順東協基金A-年配息股 美元

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2024/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      101.41
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/25
      101.36
      0.70
      0.69%
    • 2024/07/24
      102.06
      0.51
      0.50%
    • 2024/07/23
      102.57
      0.17
      0.17%
    • 2024/07/22
      102.74
      0.10
      0.10%
    • 2024/07/19
      102.64
      0.57
      0.55%
    • 2024/07/18
      103.21
      0.31
      0.30%
    • 2024/07/17
      102.90
      0.12
      0.12%
    • 2024/07/16
      103.02
      0.70
      0.68%
    • 2024/07/15
      103.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/12
      103.74
      0.35
      0.34%
    • 2024/07/11
      103.39
      0.48
      0.47%
    • 2024/07/10
      102.91
      0.60
      0.59%
    • 2024/07/09
      102.31
      0.79
      0.78%
    • 2024/07/08
      101.52
      0.43
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      101.09
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/04
      101.04
      0.94
      0.94%
    • 2024/07/03
      100.10
      1.24
      1.25%
    • 2024/07/02
      98.86
      0.01
      0.01%
    • 2024/07/01
      98.85
      0.19
      0.19%
    • 2024/06/28
      99.04
      0.47
      0.48%
    • 2024/06/27
      98.57
      1.05
      1.08%
    • 2024/06/26
      97.52
      0.13
      0.13%
    • 2024/06/25
      97.65
      0.17
      0.17%
    • 2024/06/24
      97.82
      0.11
      0.11%
    • 2024/06/21
      97.93
      0.33
      0.34%
    • 2024/06/20
      97.60
      0.05
      0.05%
    • 2024/06/19
      97.65
      0.33
      0.34%
    • 2024/06/18
      97.98
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/17
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