景順東協基金A-年配息股美元

116.29美元0.03(0.03%)

2025/12/05更新

績效 /

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3月0.38%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
116.29
0.03
0.03%
2025/12/04
116.26
0.41
0.35%
2025/12/03
116.67
0.36
0.31%
2025/12/02
116.31
0.14
0.12%
2025/12/01
116.17
0.52
0.45%
2025/11/28
115.65
0.34
0.30%
2025/11/27
115.31
0.27
0.23%
2025/11/26
115.58
0.67
0.58%
2025/11/25
114.91
0.52
0.46%
2025/11/24
114.39
0.78
0.69%
2025/11/21
113.61
1.92
1.66%
2025/11/20
115.53
0.06
0.05%
2025/11/19
115.47
0.61
0.53%
2025/11/18
114.86
0.83
0.72%
2025/11/17
115.69
1.52
1.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
114.17
1.29
1.12%
2025/11/13
115.46
0.02
0.02%
2025/11/12
115.44
0.51
0.44%
2025/11/11
114.93
0.68
0.59%
2025/11/10
115.61
0.35
0.30%
2025/11/07
115.26
0.33
0.29%
2025/11/06
115.59
1.31
1.15%
2025/11/05
114.28
0.16
0.14%
2025/11/04
114.44
0.40
0.35%
2025/11/03
114.84
0.00
0.00%
2025/10/31
114.84
0.10
0.09%
2025/10/30
114.74
0.57
0.49%
2025/10/29
115.31
0.37
0.32%
2025/10/28
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0.63
0.55%
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