景順東協基金A-年配息股 美元

102.81美元0.47(0.46%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月6.76%
3月11.58%
1年18.82%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      102.81
      0.47
      0.46%
    • 2021/10/19
      102.34
      0.48
      0.47%
    • 2021/10/18
      101.86
      0.62
      0.61%
    • 2021/10/15
      101.24
      0.38
      0.37%
    • 2021/10/14
      101.62
      0.92
      0.91%
    • 2021/10/13
      100.70
      0.52
      0.52%
    • 2021/10/12
      100.18
      0.61
      0.61%
    • 2021/10/11
      99.57
      0.15
      0.15%
    • 2021/10/08
      99.42
      1.29
      1.32%
    • 2021/10/07
      98.13
      0.32
      0.33%
    • 2021/10/06
      97.81
      0.15
      0.15%
    • 2021/10/05
      97.66
      0.02
      0.02%
    • 2021/10/04
      97.64
      0.55
      0.57%
    • 2021/10/01
      97.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/30
      97.09
      0.19
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/29
      96.90
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/28
      96.98
      0.75
      0.77%
    • 2021/09/27
      97.73
      0.17
      0.17%
    • 2021/09/24
      97.90
      0.38
      0.39%
    • 2021/09/23
      98.28
      1.53
      1.58%
    • 2021/09/22
      96.75
      0.20
      0.21%
    • 2021/09/21
      96.55
      0.25
      0.26%
    • 2021/09/20
      96.30
      1.12
      1.15%
    • 2021/09/17
      97.42
      0.20
      0.21%
    • 2021/09/16
      97.22
      0.25
      0.26%
    • 2021/09/15
      96.97
      0.09
      0.09%
    • 2021/09/14
      96.88
      0.13
      0.13%
    • 2021/09/13
      96.75
      0.30
      0.31%
    • 2021/09/10
      97.05
      0.65
      0.67%
    • 2021/09/09
      96.40
      0.17
      0.18%

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