施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

132.47美元0.16(0.12%)
2025/07/09更新
績效 / 
1月1.28%
3月4.9%
1年7.82%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.02%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.61%
      0.91%
    • 三個月
      4.90%
      1.40%
      2.87%
    • 一年
      7.82%
      1.94%
      6.42%
    • 三年(年度化)
      6.70%
      1.90%
      5.87%
    • 五年(年度化)
      1.71%
      0.46%
      2.37%
    • 十年(年度化)
      -
      1.97%
      3.05%
    • 年初至今
      3.92%
      1.60%
      3.47%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.92%
    基金規模
    339.23百萬截至 2025-07-08
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,以提供資本增值。本基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司,包 括新興市場國家,所發行信貸評級為投資級別或次投資級別之定息和浮息證券(按標準 普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 253.73%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 253.08%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 251.81%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 251.58%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 251.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future Sept 253.73%
    2. 2.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 253.08%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 251.81%
    4. 4.Euro Bobl Future Sept 251.58%
    5. 5.Euro Bund Future Sept 251.52%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      7.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -