施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

111.81美元0.09(0.08%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月0.26%
3月0.09%
1年4.03%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.39%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      0.13%
      0.54%
    • 三個月
      0.09%
      0.15%
      0.21%
    • 一年
      4.03%
      0.55%
      3.42%
    • 三年(年度化)
      3.44%
      3.03%
      1.23%
    • 五年(年度化)
      0.66%
      0.84%
      1.48%
    • 十年(年度化)
      -
      2.10%
      2.22%
    • 年初至今
      2.97%
      2.87%
      2.38%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    313.35百萬截至 2023-09-20
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,以提供資本增值。本基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司,包 括新興市場國家,所發行信貸評級為投資級別或次投資級別之定息和浮息證券(按標準 普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 236.22%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec135.92%
    3. 3.Unipolsai SpA Future Dec 235.58%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 234.87%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 234.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro Schatz Future Sept 236.22%
    2. 2.US 5 Year Note (CBT) Dec135.92%
    3. 3.Unipolsai SpA Future Dec 235.58%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 234.87%
    5. 5.Euro Bobl Future Sept 234.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.24
      -
    • 月報酬標準差
      7.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -