施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

120.14美元0.14(0.12%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.18%
3月0.98%
1年7.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.15%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      0.90%
      1.06%
    • 三個月
      0.98%
      0.01%
      0.20%
    • 一年
      7.45%
      4.14%
      5.49%
    • 三年(年度化)
      2.28%
      1.29%
      0.34%
    • 五年(年度化)
      1.23%
      0.80%
      1.84%
    • 十年(年度化)
      -
      2.21%
      2.38%
    • 年初至今
      0.41%
      0.01%
      0.19%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.41%
    基金規模
    387.62百萬截至 2024-04-19
    成立時間
    2016-06-08
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,以提供資本增值。本基金將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司,包 括新興市場國家,所發行信貸評級為投資級別或次投資級別之定息和浮息證券(按標準 普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 244.63%
    2. 2.Euro Bobl Future June 244.33%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 243.80%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 243.42%
    5. 5.Euro Bund Future June 242.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 244.63%
    2. 2.Euro Bobl Future June 244.33%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future June 243.80%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future June 243.42%
    5. 5.Euro Bund Future June 242.67%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.10
      -
    • 月報酬標準差
      8.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.50
      -