施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

113.05美元0.5(0.45%)
2023/01/25更新
績效 / 
1月3.6%
3月10.34%
1年11.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/25
      113.05
      0.50
      0.45%
    • 2023/01/24
      112.55
      0.22
      0.20%
    • 2023/01/23
      112.32
      0.21
      0.19%
    • 2023/01/20
      112.54
      0.18
      0.16%
    • 2023/01/19
      112.72
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/18
      112.80
      1.13
      1.01%
    • 2023/01/17
      111.67
      0.17
      0.15%
    • 2023/01/16
      111.85
      0.01
      0.01%
    • 2023/01/13
      111.84
      0.31
      0.28%
    • 2023/01/12
      111.53
      0.78
      0.71%
    • 2023/01/11
      110.75
      0.34
      0.31%
    • 2023/01/10
      110.41
      0.08
      0.07%
    • 2023/01/09
      110.33
      0.64
      0.58%
    • 2023/01/06
      109.69
      0.36
      0.33%
    • 2023/01/05
      109.34
      0.27
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/04
      109.60
      0.37
      0.34%
    • 2023/01/03
      109.23
      0.51
      0.47%
    • 2023/01/02
      108.73
      0.14
      0.13%
    • 2022/12/30
      108.59
      0.03
      0.03%
    • 2022/12/29
      108.62
      0.10
      0.09%
    • 2022/12/28
      108.72
      0.06
      0.06%
    • 2022/12/27
      108.78
      0.33
      0.31%
    • 2022/12/23
      109.12
      0.15
      0.14%
    • 2022/12/22
      109.27
      0.16
      0.15%
    • 2022/12/21
      109.43
      0.11
      0.10%
    • 2022/12/20
      109.32
      0.10
      0.10%
    • 2022/12/19
      109.43
      0.65
      0.59%
    • 2022/12/16
      110.07
      0.73
      0.66%
    • 2022/12/15
      110.80
      0.09
      0.08%
    • 2022/12/14
      110.71
      0.07
      0.06%

    下載歷史報價