施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

128.09美元0.1(0.08%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.67%
1年3.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      128.09
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/02
      128.20
      0.12
      0.10%
    • 2021/03/01
      128.07
      0.20
      0.16%
    • 2021/02/26
      127.87
      0.29
      0.23%
    • 2021/02/25
      128.16
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/19
      129.17
      0.19
      0.15%
    • 2021/02/18
      129.37
      0.05
      0.04%
    • 2021/02/17
      129.31
      0.20
      0.16%
    • 2021/02/16
      129.52
      0.15
      0.12%
    • 2021/02/15
      129.67
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/12
      129.72
      0.26
      0.20%
    • 2021/02/11
      129.98
      0.16
      0.12%
    • 2021/02/10
      129.82
      0.03
      0.02%
    • 2021/02/09
      129.80
      0.19
      0.14%
    • 2021/02/08
      129.61
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/05
      129.51
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/03
      129.47
      0.24
      0.19%
    • 2021/02/02
      129.71
      0.02
      0.01%
    • 2021/02/01
      129.72
      0.57
      0.44%
    • 2021/01/29
      129.15
      0.20
      0.15%
    • 2021/01/28
      129.34
      0.29
      0.22%
    • 2021/01/27
      129.63
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/26
      129.66
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/25
      129.64
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/22
      129.51
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/21
      129.51
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/20
      129.53
      0.12
      0.10%
    • 2021/01/19
      129.41
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/18
      129.43
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/15
      129.49
      0.09
      0.07%

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