施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

127.15美元0.17(0.13%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.31%
1年6.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      127.15
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/23
      127.32
      0.16
      0.13%
    • 2024/12/20
      127.48
      0.18
      0.14%
    • 2024/12/19
      127.30
      0.77
      0.60%
    • 2024/12/18
      128.08
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/17
      128.15
      0.28
      0.22%
    • 2024/12/16
      128.43
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/13
      128.51
      0.44
      0.34%
    • 2024/12/12
      128.95
      0.21
      0.16%
    • 2024/12/11
      129.15
      0.15
      0.12%
    • 2024/12/10
      129.00
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/09
      129.12
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/06
      129.08
      0.40
      0.31%
    • 2024/12/05
      128.68
      0.31
      0.24%
    • 2024/12/04
      128.36
      0.41
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      128.78
      0.33
      0.26%
    • 2024/12/02
      128.45
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/29
      128.35
      0.28
      0.22%
    • 2024/11/28
      128.08
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/27
      127.98
      0.22
      0.17%
    • 2024/11/26
      127.76
      0.16
      0.13%
    • 2024/11/25
      127.60
      0.32
      0.26%
    • 2024/11/22
      127.28
      0.10
      0.08%
    • 2024/11/21
      127.18
      0.27
      0.21%
    • 2024/11/20
      126.91
      0.47
      0.37%
    • 2024/11/19
      127.39
      0.58
      0.46%

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