施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

131.36美元0.15(0.11%)

2021/07/28更新

績效 /

1月0.83%

3月2.29%

1年6.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/28
131.36
0.15
0.11%
2021/07/27
131.51
0.01
0.01%
2021/07/26
131.50
0.15
0.11%
2021/07/23
131.35
0.04
0.03%
2021/07/22
131.40
0.05
0.04%
2021/07/21
131.35
0.38
0.29%
2021/07/20
131.73
0.09
0.07%
2021/07/19
131.64
0.38
0.29%
2021/07/16
131.26
0.05
0.04%
2021/07/15
131.31
0.33
0.25%
2021/07/14
130.98
0.04
0.03%
2021/07/13
130.93
0.12
0.09%
2021/07/12
131.05
0.10
0.08%
2021/07/09
130.94
0.29
0.22%
2021/07/08
131.23
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/07
131.23
0.46
0.35%
2021/07/06
130.77
0.07
0.06%
2021/07/05
130.69
0.00
0.00%
2021/07/02
130.69
0.17
0.13%
2021/07/01
130.53
0.08
0.06%
2021/06/30
130.60
0.22
0.17%
2021/06/29
130.38
0.11
0.08%
2021/06/28
130.28
0.09
0.07%
2021/06/25
130.36
0.12
0.09%
2021/06/24
130.25
0.00
0.00%
2021/06/23
130.24
0.14
0.11%
2021/06/22
130.10
0.20
0.16%
2021/06/21
130.30
0.02
0.02%
2021/06/18
130.33
0.36
0.27%
2021/06/17
129.97
0.14
0.11%

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