施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

123.97美元0.15(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.27%
3月3.43%
1年9.48%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      123.97
      0.15
      0.12%
    • 2024/07/24
      124.12
      0.11
      0.09%
    • 2024/07/23
      124.02
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/22
      123.97
      0.19
      0.16%
    • 2024/07/19
      123.78
      0.28
      0.23%
    • 2024/07/18
      124.06
      0.42
      0.34%
    • 2024/07/17
      123.64
      0.33
      0.27%
    • 2024/07/16
      123.98
      0.20
      0.16%
    • 2024/07/15
      123.77
      0.03
      0.03%
    • 2024/07/12
      123.74
      0.03
      0.02%
    • 2024/07/11
      123.76
      0.36
      0.29%
    • 2024/07/10
      123.40
      0.55
      0.44%
    • 2024/07/09
      122.86
      0.37
      0.30%
    • 2024/07/08
      123.23
      0.36
      0.30%
    • 2024/07/05
      122.87
      0.26
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      122.60
      0.24
      0.20%
    • 2024/07/03
      122.36
      0.26
      0.21%
    • 2024/07/02
      122.10
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/01
      122.00
      0.63
      0.51%
    • 2024/06/28
      122.63
      0.16
      0.13%
    • 2024/06/27
      122.78
      0.28
      0.23%
    • 2024/06/26
      122.50
      0.22
      0.18%
    • 2024/06/25
      122.72
      0.20
      0.17%
    • 2024/06/24
      122.52
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/21
      122.76
      0.34
      0.28%
    • 2024/06/20
      122.42
      0.17
      0.14%
    • 2024/06/19
      122.24
      0.21
      0.17%
    • 2024/06/18
      122.45
      0.19
      0.16%
    • 2024/06/17
      122.26
      0.50
      0.41%
    • 2024/06/14
      122.76
      0.23
      0.19%

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