施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

121.95美元0.19(0.16%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.58%
3月1.8%
1年9.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      121.95
      0.19
      0.16%
    • 2024/05/20
      121.76
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/17
      121.86
      0.22
      0.18%
    • 2024/05/16
      122.07
      0.09
      0.08%
    • 2024/05/15
      121.98
      0.68
      0.56%
    • 2024/05/14
      121.30
      0.14
      0.12%
    • 2024/05/13
      121.44
      0.08
      0.07%
    • 2024/05/10
      121.36
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/09
      121.33
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/08
      121.32
      0.20
      0.17%
    • 2024/05/07
      121.52
      0.24
      0.20%
    • 2024/05/06
      121.29
      0.22
      0.18%
    • 2024/05/03
      121.07
      0.74
      0.61%
    • 2024/05/02
      120.33
      0.26
      0.22%
    • 2024/05/01
      120.07
      0.03
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      120.10
      0.19
      0.15%
    • 2024/04/29
      120.28
      0.34
      0.28%
    • 2024/04/26
      119.95
      0.17
      0.15%
    • 2024/04/25
      119.77
      0.32
      0.26%
    • 2024/04/24
      120.09
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/23
      120.14
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/22
      120.01
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/19
      120.05
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/18
      120.18
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/17
      119.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      119.97
      0.52
      0.43%
    • 2024/04/15
      120.49
      0.70
      0.58%
    • 2024/04/12
      121.19
      0.32
      0.26%
    • 2024/04/11
      120.87
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/10
      121.10
      0.43
      0.36%

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