施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

131.36美元0.15(0.11%)
2021/07/28更新
績效 / 
1月0.83%
3月2.29%
1年6.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/28
      131.36
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/27
      131.51
      0.01
      0.01%
    • 2021/07/26
      131.50
      0.15
      0.11%
    • 2021/07/23
      131.35
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/22
      131.40
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/21
      131.35
      0.38
      0.29%
    • 2021/07/20
      131.73
      0.09
      0.07%
    • 2021/07/19
      131.64
      0.38
      0.29%
    • 2021/07/16
      131.26
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/15
      131.31
      0.33
      0.25%
    • 2021/07/14
      130.98
      0.04
      0.03%
    • 2021/07/13
      130.93
      0.12
      0.09%
    • 2021/07/12
      131.05
      0.10
      0.08%
    • 2021/07/09
      130.94
      0.29
      0.22%
    • 2021/07/08
      131.23
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/07
      131.23
      0.46
      0.35%
    • 2021/07/06
      130.77
      0.07
      0.06%
    • 2021/07/05
      130.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      130.69
      0.17
      0.13%
    • 2021/07/01
      130.53
      0.08
      0.06%
    • 2021/06/30
      130.60
      0.22
      0.17%
    • 2021/06/29
      130.38
      0.11
      0.08%
    • 2021/06/28
      130.28
      0.09
      0.07%
    • 2021/06/25
      130.36
      0.12
      0.09%
    • 2021/06/24
      130.25
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/23
      130.24
      0.14
      0.11%
    • 2021/06/22
      130.10
      0.20
      0.16%
    • 2021/06/21
      130.30
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/18
      130.33
      0.36
      0.27%
    • 2021/06/17
      129.97
      0.14
      0.11%

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