施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

113.40美元0.09(0.08%)

2022/08/16更新

績效 /

1月3.7%

3月0.04%

1年13.85%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/16
113.40
0.09
0.08%
2022/08/15
113.49
0.39
0.34%
2022/08/12
113.10
0.28
0.25%
2022/08/11
113.38
0.30
0.26%
2022/08/10
113.09
0.16
0.14%
2022/08/09
112.93
0.10
0.09%
2022/08/08
112.83
0.16
0.14%
2022/08/05
112.98
0.26
0.23%
2022/08/04
113.24
0.60
0.53%
2022/08/03
112.64
0.79
0.69%
2022/08/02
113.43
0.61
0.54%
2022/08/01
112.82
0.42
0.37%
2022/07/29
112.40
0.44
0.40%
2022/07/28
111.96
0.37
0.33%
2022/07/27
111.59
0.17
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/26
111.75
0.38
0.34%
2022/07/25
111.37
0.29
0.26%
2022/07/22
111.08
1.22
1.11%
2022/07/21
109.87
0.09
0.09%
2022/07/20
109.96
0.73
0.67%
2022/07/19
109.23
0.05
0.05%
2022/07/18
109.28
0.08
0.07%
2022/07/15
109.35
0.15
0.14%
2022/07/14
109.21
0.07
0.06%
2022/07/13
109.27
0.42
0.39%
2022/07/12
109.70
0.34
0.31%
2022/07/11
109.36
0.30
0.28%
2022/07/08
109.05
0.35
0.32%
2022/07/07
108.71
0.35
0.32%
2022/07/06
109.05
0.24
0.22%

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