施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

128.18美元0.56(0.44%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.97%
3月4.55%
1年16.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      128.18
      0.56
      0.44%
    • 2024/10/03
      128.74
      0.03
      0.02%
    • 2024/10/02
      128.71
      0.42
      0.33%
    • 2024/10/01
      129.14
      0.46
      0.36%
    • 2024/09/30
      128.67
      0.16
      0.13%
    • 2024/09/27
      128.84
      0.24
      0.18%
    • 2024/09/26
      128.60
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/25
      128.66
      0.19
      0.15%
    • 2024/09/24
      128.47
      0.12
      0.09%
    • 2024/09/23
      128.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/09/20
      128.57
      0.29
      0.22%
    • 2024/09/19
      128.28
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/18
      128.34
      0.23
      0.18%
    • 2024/09/17
      128.57
      0.24
      0.18%
    • 2024/09/16
      128.33
      0.20
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      128.13
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/12
      128.10
      0.20
      0.16%
    • 2024/09/11
      127.90
      0.05
      0.04%
    • 2024/09/10
      127.86
      0.30
      0.23%
    • 2024/09/09
      127.56
      0.16
      0.12%
    • 2024/09/06
      127.72
      0.23
      0.18%
    • 2024/09/05
      127.49
      0.54
      0.43%
    • 2024/09/04
      126.95
      0.17
      0.14%
    • 2024/09/03
      126.77
      0.26
      0.21%
    • 2024/09/02
      126.51
      0.28
      0.22%
    • 2024/08/30
      126.79
      0.13
      0.10%
    • 2024/08/29
      126.66
      0.16
      0.13%
    • 2024/08/28
      126.82
      0.29
      0.23%
    • 2024/08/27
      126.54
      0.32
      0.25%
    • 2024/08/26
      126.86
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