施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

113.40美元0.09(0.08%)
2022/08/16更新
績效 / 
1月3.7%
3月0.04%
1年13.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/16
      113.40
      0.09
      0.08%
    • 2022/08/15
      113.49
      0.39
      0.34%
    • 2022/08/12
      113.10
      0.28
      0.25%
    • 2022/08/11
      113.38
      0.30
      0.26%
    • 2022/08/10
      113.09
      0.16
      0.14%
    • 2022/08/09
      112.93
      0.10
      0.09%
    • 2022/08/08
      112.83
      0.16
      0.14%
    • 2022/08/05
      112.98
      0.26
      0.23%
    • 2022/08/04
      113.24
      0.60
      0.53%
    • 2022/08/03
      112.64
      0.79
      0.69%
    • 2022/08/02
      113.43
      0.61
      0.54%
    • 2022/08/01
      112.82
      0.42
      0.37%
    • 2022/07/29
      112.40
      0.44
      0.40%
    • 2022/07/28
      111.96
      0.37
      0.33%
    • 2022/07/27
      111.59
      0.17
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      111.75
      0.38
      0.34%
    • 2022/07/25
      111.37
      0.29
      0.26%
    • 2022/07/22
      111.08
      1.22
      1.11%
    • 2022/07/21
      109.87
      0.09
      0.09%
    • 2022/07/20
      109.96
      0.73
      0.67%
    • 2022/07/19
      109.23
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/18
      109.28
      0.08
      0.07%
    • 2022/07/15
      109.35
      0.15
      0.14%
    • 2022/07/14
      109.21
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/13
      109.27
      0.42
      0.39%
    • 2022/07/12
      109.70
      0.34
      0.31%
    • 2022/07/11
      109.36
      0.30
      0.28%
    • 2022/07/08
      109.05
      0.35
      0.32%
    • 2022/07/07
      108.71
      0.35
      0.32%
    • 2022/07/06
      109.05
      0.24
      0.22%

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