施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

129.53美元0.04(0.03%)

2025/04/28更新

績效 /

1月0.08%

3月1.29%

1年7.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/28
129.53
0.04
0.03%
2025/04/25
129.57
0.38
0.30%
2025/04/24
129.19
0.19
0.14%
2025/04/23
129.00
0.67
0.52%
2025/04/22
128.33
0.11
0.08%
2025/04/17
128.44
0.43
0.33%
2025/04/16
128.01
0.38
0.30%
2025/04/15
127.63
0.37
0.29%
2025/04/14
127.26
0.26
0.21%
2025/04/11
127.00
0.51
0.40%
2025/04/10
127.51
1.23
0.97%
2025/04/09
126.28
1.56
1.22%
2025/04/08
127.84
0.43
0.34%
2025/04/07
128.27
1.57
1.21%
2025/04/04
129.84
0.33
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/03
130.17
0.06
0.05%
2025/04/02
130.11
0.11
0.08%
2025/04/01
130.22
0.43
0.33%
2025/03/31
129.79
0.13
0.10%
2025/03/28
129.66
0.32
0.25%
2025/03/27
129.34
0.19
0.15%
2025/03/26
129.53
0.05
0.04%
2025/03/25
129.48
0.07
0.06%
2025/03/24
129.56
0.37
0.29%
2025/03/21
129.93
0.17
0.13%
2025/03/20
130.10
0.63
0.49%
2025/03/19
129.47
0.11
0.09%
2025/03/18
129.36
0.00
0.00%
2025/03/17
129.36
0.27
0.21%
2025/03/14
129.09
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0.03%

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