施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

120.09美元0.05(0.05%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.74%
1年7.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      120.09
      0.05
      0.05%
    • 2024/04/23
      120.14
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/22
      120.01
      0.04
      0.04%
    • 2024/04/19
      120.05
      0.13
      0.11%
    • 2024/04/18
      120.18
      0.21
      0.17%
    • 2024/04/17
      119.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/16
      119.97
      0.52
      0.43%
    • 2024/04/15
      120.49
      0.70
      0.58%
    • 2024/04/12
      121.19
      0.32
      0.26%
    • 2024/04/11
      120.87
      0.23
      0.19%
    • 2024/04/10
      121.10
      0.43
      0.36%
    • 2024/04/09
      121.53
      0.06
      0.05%
    • 2024/04/08
      121.47
      0.21
      0.18%
    • 2024/04/05
      121.26
      0.34
      0.28%
    • 2024/04/04
      121.60
      0.42
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      121.18
      0.14
      0.12%
    • 2024/04/02
      121.04
      0.69
      0.57%
    • 2024/03/28
      121.73
      0.12
      0.10%
    • 2024/03/27
      121.61
      0.20
      0.17%
    • 2024/03/26
      121.40
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/25
      121.41
      0.17
      0.14%
    • 2024/03/22
      121.58
      0.40
      0.33%
    • 2024/03/21
      121.18
      0.22
      0.18%
    • 2024/03/20
      120.96
      0.09
      0.08%
    • 2024/03/19
      120.86
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/18
      120.81
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/15
      120.76
      0.26
      0.21%
    • 2024/03/14
      121.02
      0.18
      0.15%
    • 2024/03/13
      121.21
      0.05
      0.05%
    • 2024/03/12
      121.15
      0.11
      0.09%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。