施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

128.34美元0.3(0.23%)

2021/05/14更新

績效 /

1月0.05%

3月1.06%

1年11.76%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/14
128.34
0.30
0.23%
2021/05/13
128.04
0.34
0.26%
2021/05/12
128.38
0.17
0.13%
2021/05/11
128.54
0.33
0.25%
2021/05/10
128.87
0.17
0.13%
2021/05/07
129.04
0.24
0.18%
2021/05/06
128.80
0.17
0.14%
2021/05/05
128.63
0.13
0.10%
2021/05/04
128.76
0.17
0.13%
2021/05/03
128.59
0.11
0.08%
2021/04/30
128.49
0.06
0.05%
2021/04/29
128.42
0.00
0.00%
2021/04/28
128.42
0.27
0.21%
2021/04/27
128.69
0.06
0.04%
2021/04/26
128.63
0.12
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/23
128.75
0.23
0.18%
2021/04/22
128.53
0.00
0.00%
2021/04/21
128.53
0.07
0.06%
2021/04/20
128.45
0.14
0.11%
2021/04/19
128.59
0.02
0.01%
2021/04/16
128.60
0.15
0.12%
2021/04/15
128.46
0.19
0.15%
2021/04/14
128.27
0.08
0.06%
2021/04/13
128.19
0.07
0.06%
2021/04/12
128.26
0.14
0.11%
2021/04/09
128.12
0.11
0.09%
2021/04/08
128.24
0.07
0.05%
2021/04/07
128.17
0.13
0.11%
2021/04/06
128.04
0.22
0.18%
2021/04/01
127.81
0.42
0.33%

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