施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

127.76美元0.48(0.37%)
2022/01/17更新
績效 / 
1月1.76%
3月1.6%
1年1.34%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/17
      127.76
      0.48
      0.37%
    • 2022/01/14
      128.23
      0.13
      0.10%
    • 2022/01/13
      128.36
      0.04
      0.03%
    • 2022/01/12
      128.40
      0.09
      0.07%
    • 2022/01/11
      128.31
      0.02
      0.01%
    • 2022/01/10
      128.29
      0.25
      0.20%
    • 2022/01/07
      128.55
      0.18
      0.14%
    • 2022/01/06
      128.72
      0.45
      0.35%
    • 2022/01/05
      129.17
      0.03
      0.02%
    • 2022/01/04
      129.15
      0.34
      0.27%
    • 2022/01/03
      129.49
      0.21
      0.16%
    • 2021/12/31
      129.70
      0.09
      0.07%
    • 2021/12/30
      129.61
      0.01
      0.01%
    • 2021/12/29
      129.60
      0.21
      0.16%
    • 2021/12/28
      129.81
      0.16
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      129.65
      0.09
      0.07%
    • 2021/12/23
      129.74
      0.05
      0.04%
    • 2021/12/22
      129.69
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/21
      129.61
      0.32
      0.25%
    • 2021/12/20
      129.93
      0.12
      0.09%
    • 2021/12/17
      130.05
      0.30
      0.23%
    • 2021/12/16
      129.75
      0.17
      0.13%
    • 2021/12/15
      129.92
      0.16
      0.13%
    • 2021/12/14
      130.09
      0.10
      0.08%
    • 2021/12/13
      129.98
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/10
      129.90
      0.08
      0.06%
    • 2021/12/09
      129.98
      0.02
      0.01%
    • 2021/12/08
      130.00
      0.07
      0.05%
    • 2021/12/07
      129.93
      0.02
      0.02%
    • 2021/12/06
      129.95
      0.35
      0.27%

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