施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

127.76美元0.48(0.37%)

2022/01/17更新

績效 /

1月1.76%

3月1.6%

1年1.34%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/17
127.76
0.48
0.37%
2022/01/14
128.23
0.13
0.10%
2022/01/13
128.36
0.04
0.03%
2022/01/12
128.40
0.09
0.07%
2022/01/11
128.31
0.02
0.01%
2022/01/10
128.29
0.25
0.20%
2022/01/07
128.55
0.18
0.14%
2022/01/06
128.72
0.45
0.35%
2022/01/05
129.17
0.03
0.02%
2022/01/04
129.15
0.34
0.27%
2022/01/03
129.49
0.21
0.16%
2021/12/31
129.70
0.09
0.07%
2021/12/30
129.61
0.01
0.01%
2021/12/29
129.60
0.21
0.16%
2021/12/28
129.81
0.16
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/27
129.65
0.09
0.07%
2021/12/23
129.74
0.05
0.04%
2021/12/22
129.69
0.08
0.06%
2021/12/21
129.61
0.32
0.25%
2021/12/20
129.93
0.12
0.09%
2021/12/17
130.05
0.30
0.23%
2021/12/16
129.75
0.17
0.13%
2021/12/15
129.92
0.16
0.13%
2021/12/14
130.09
0.10
0.08%
2021/12/13
129.98
0.08
0.06%
2021/12/10
129.90
0.08
0.06%
2021/12/09
129.98
0.02
0.01%
2021/12/08
130.00
0.07
0.05%
2021/12/07
129.93
0.02
0.02%
2021/12/06
129.95
0.35
0.27%

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