施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

128.34美元0.3(0.23%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.05%
3月1.06%
1年11.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      128.34
      0.30
      0.23%
    • 2021/05/13
      128.04
      0.34
      0.26%
    • 2021/05/12
      128.38
      0.17
      0.13%
    • 2021/05/11
      128.54
      0.33
      0.25%
    • 2021/05/10
      128.87
      0.17
      0.13%
    • 2021/05/07
      129.04
      0.24
      0.18%
    • 2021/05/06
      128.80
      0.17
      0.14%
    • 2021/05/05
      128.63
      0.13
      0.10%
    • 2021/05/04
      128.76
      0.17
      0.13%
    • 2021/05/03
      128.59
      0.11
      0.08%
    • 2021/04/30
      128.49
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/29
      128.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/28
      128.42
      0.27
      0.21%
    • 2021/04/27
      128.69
      0.06
      0.04%
    • 2021/04/26
      128.63
      0.12
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/23
      128.75
      0.23
      0.18%
    • 2021/04/22
      128.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/21
      128.53
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/20
      128.45
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/19
      128.59
      0.02
      0.01%
    • 2021/04/16
      128.60
      0.15
      0.12%
    • 2021/04/15
      128.46
      0.19
      0.15%
    • 2021/04/14
      128.27
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/13
      128.19
      0.07
      0.06%
    • 2021/04/12
      128.26
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/09
      128.12
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/08
      128.24
      0.07
      0.05%
    • 2021/04/07
      128.17
      0.13
      0.11%
    • 2021/04/06
      128.04
      0.22
      0.18%
    • 2021/04/01
      127.81
      0.42
      0.33%

    下載歷史報價