施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積

113.05美元0.5(0.45%)

2023/01/25更新

績效 /

1月3.6%

3月10.34%

1年11.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/25
113.05
0.50
0.45%
2023/01/24
112.55
0.22
0.20%
2023/01/23
112.32
0.21
0.19%
2023/01/20
112.54
0.18
0.16%
2023/01/19
112.72
0.08
0.07%
2023/01/18
112.80
1.13
1.01%
2023/01/17
111.67
0.17
0.15%
2023/01/16
111.85
0.01
0.01%
2023/01/13
111.84
0.31
0.28%
2023/01/12
111.53
0.78
0.71%
2023/01/11
110.75
0.34
0.31%
2023/01/10
110.41
0.08
0.07%
2023/01/09
110.33
0.64
0.58%
2023/01/06
109.69
0.36
0.33%
2023/01/05
109.34
0.27
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/04
109.60
0.37
0.34%
2023/01/03
109.23
0.51
0.47%
2023/01/02
108.73
0.14
0.13%
2022/12/30
108.59
0.03
0.03%
2022/12/29
108.62
0.10
0.09%
2022/12/28
108.72
0.06
0.06%
2022/12/27
108.78
0.33
0.31%
2022/12/23
109.12
0.15
0.14%
2022/12/22
109.27
0.16
0.15%
2022/12/21
109.43
0.11
0.10%
2022/12/20
109.32
0.10
0.10%
2022/12/19
109.43
0.65
0.59%
2022/12/16
110.07
0.73
0.66%
2022/12/15
110.80
0.09
0.08%
2022/12/14
110.71
0.07
0.06%

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