聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別

18.69澳幣0.07(0.38%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月6.41%
3月11.56%
1年8.83%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.24%
      -
      -
    • 一個月
      6.41%
      0.08%
      -
    • 三個月
      11.56%
      5.72%
      -
    • 一年
      8.83%
      4.82%
      -
    • 三年(年度化)
      2.53%
      12.65%
      -
    • 五年(年度化)
      4.98%
      9.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      11.06%
      -
    • 年初至今
      15.56%
      12.97%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    15.56%
    基金規模
    6,644.16百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2013-10-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金的投資目標為長期資本增值。本基金可投資於證券,包括但不限於(i)普通股及優先股(包括美國存託憑證及全球存託憑證),(ii)貨幣現貨及遠期合約,(iii)股票指數期貨,(iv)股票選擇權,(v)交易所買賣基金,(vi)認購(售)權證、認股權、首次公開發售及私人配售,包括新發行及二次發售,(vii)可轉換為普通股的證券及(viii)參與票據及/或其他綜合性外國股票。 為達成本基金的投資目標,投資經理將尋找在未來波動度較低與下檔風險較小的股票。本基金將主要投資於成熟市場的股票,但本基金亦可投資任何國家的股票,包括新興市場。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.59%
    3. 3.歐元區6.79%
    4. 4.英國6.52%
    5. 5.加拿大5.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.67%
    2. 2.金融服務20.35%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.電訊服務11.68%
    5. 5.防守性消費10.37%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.46%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.81%
    3. 3.Equinor ASA2.59%
    4. 4.AutoZone Inc2.52%
    5. 5.Apple Inc2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      24.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.93%
    2. 2.歐洲不包含歐元區12.59%
    3. 3.歐元區6.79%
    4. 4.英國6.52%
    5. 5.加拿大5.61%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.46%
    2. 2.Alphabet Inc Class C2.81%
    3. 3.Equinor ASA2.59%
    4. 4.AutoZone Inc2.52%
    5. 5.Apple Inc2.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.67%
    2. 2.金融服務20.35%
    3. 3.健康護理13.96%
    4. 4.電訊服務11.68%
    5. 5.防守性消費10.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.85
      -
    • 月報酬標準差
      24.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -