美盛凱利價值基金優類股美元累積型

313.67美元2.04(0.66%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月4.77%
3月1.7%
1年11.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      4.77%
      3.53%
      4.22%
    • 三個月
      1.70%
      9.75%
      1.35%
    • 一年
      11.01%
      0.13%
      4.17%
    • 三年(年度化)
      10.71%
      10.21%
      7.08%
    • 五年(年度化)
      12.00%
      6.60%
      7.74%
    • 十年(年度化)
      8.73%
      7.60%
      7.14%
    • 年初至今
      11.82%
      1.80%
      5.58%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.82%
    基金規模
    977.30百萬截至 2023-12-08
    成立時間
    2008-07-01
    晨星評等
    投資策略
    基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.33%
    2. 2.歐元區4.74%
    3. 3.加拿大3.50%
    4. 4.英國2.06%
    5. 5.日本1.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.74%
    2. 2.能源15.24%
    3. 3.健康護理13.29%
    4. 4.科技12.60%
    5. 5.工業9.40%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.61%
    2. 2.Pioneer Natural Resources Co2.88%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.87%
    4. 4.American International Group Inc2.66%
    5. 5.Noble Corp PLC Class A2.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.33%
    2. 2.歐元區4.74%
    3. 3.加拿大3.50%
    4. 4.英國2.06%
    5. 5.日本1.45%
    前五大持股
    1. 1.Johnson & Johnson3.61%
    2. 2.Pioneer Natural Resources Co2.88%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc2.87%
    4. 4.American International Group Inc2.66%
    5. 5.Noble Corp PLC Class A2.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務16.74%
    2. 2.能源15.24%
    3. 3.健康護理13.29%
    4. 4.科技12.60%
    5. 5.工業9.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.33
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.68
      -