Yahoo奇摩財經美盛凱利價值基金優類股美元累積型
288.51美元0.7(0.24%)
2021/05/06更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.54%--
- 一個月2.15%5.38%3.86%
- 三個月13.53%12.54%7.42%
- 一年72.76%49.48%48.02%
- 三年(年度化)15.75%19.24%16.98%
- 五年(年度化)14.10%17.76%15.83%
- 十年(年度化)11.58%14.23%12.05%
- 年初至今22.05%11.61%11.66%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國86.95%
- 2.歐元區5.04%
- 3.日本1.89%
- 4.新興亞洲1.73%
- 5.已開發亞洲1.37%
- 1.金融服務23.12%
- 2.科技13.98%
- 3.工業12.67%
- 4.周期性消費12.39%
- 5.健康護理10.02%
- 1.Bank of America Corp3.31%
- 2.Pioneer Natural Resources Co3.19%
- 3.Wells Fargo & Co3.11%
- 4.American International Group Inc2.72%
- 5.Equitable Holdings Inc2.68%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.32-
- 月報酬標準差24.07-
- 月報酬夏普值0.60-
- 1.美國86.95%
- 2.歐元區5.04%
- 3.日本1.89%
- 4.新興亞洲1.73%
- 5.已開發亞洲1.37%
- 1.Bank of America Corp3.31%
- 2.Pioneer Natural Resources Co3.19%
- 3.Wells Fargo & Co3.11%
- 4.American International Group Inc2.72%
- 5.Equitable Holdings Inc2.68%
- 1.金融服務23.12%
- 2.科技13.98%
- 3.工業12.67%
- 4.周期性消費12.39%
- 5.健康護理10.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.32-
- 月報酬標準差24.07-
- 月報酬夏普值0.60-