Yahoo奇摩財經 
美盛凱利價值基金優類股美元累積型
313.67美元2.04(0.66%)
2023/12/08更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.12%--
- 一個月4.77%3.53%4.22%
- 三個月1.70%9.75%1.35%
- 一年11.01%0.13%4.17%
- 三年(年度化)10.71%10.21%7.08%
- 五年(年度化)12.00%6.60%7.74%
- 十年(年度化)8.73%7.60%7.14%
- 年初至今11.82%1.80%5.58%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國82.33%
- 2.歐元區4.74%
- 3.加拿大3.50%
- 4.英國2.06%
- 5.日本1.45%
- 1.金融服務16.74%
- 2.能源15.24%
- 3.健康護理13.29%
- 4.科技12.60%
- 5.工業9.40%
- 1.Johnson & Johnson3.61%
- 2.Pioneer Natural Resources Co2.88%
- 3.UnitedHealth Group Inc2.87%
- 4.American International Group Inc2.66%
- 5.Noble Corp PLC Class A2.55%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.33-
- 月報酬標準差20.28-
- 月報酬夏普值0.68-
- 1.美國82.33%
- 2.歐元區4.74%
- 3.加拿大3.50%
- 4.英國2.06%
- 5.日本1.45%
- 1.Johnson & Johnson3.61%
- 2.Pioneer Natural Resources Co2.88%
- 3.UnitedHealth Group Inc2.87%
- 4.American International Group Inc2.66%
- 5.Noble Corp PLC Class A2.55%
- 1.金融服務16.74%
- 2.能源15.24%
- 3.健康護理13.29%
- 4.科技12.60%
- 5.工業9.40%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.33-
- 月報酬標準差20.28-
- 月報酬夏普值0.68-
基金篩選
沒有符合 ”“ 的搜尋結果。
