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美元
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2021/02/25
更新
績效 /
1月
8.39%
3月
19.2%
1年
34.79%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
3.70%
-
-
一個月
8.39%
0.82%
1.35%
三個月
19.20%
15.54%
8.25%
一年
34.79%
19.84%
21.52%
三年(年度化)
11.94%
12.48%
13.29%
五年(年度化)
14.95%
16.69%
15.95%
十年(年度化)
10.85%
13.64%
11.52%
年初至今
14.72%
0.82%
4.23%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
美國大型均衡型股票
基金公司/總代理人
美盛證券投資顧問股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
14.72%
基金規模
511.05百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2008-07-01
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長,藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券,該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括:政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券,該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
90.06%
2.
歐元區
4.73%
3.
日本
1.99%
4.
已開發亞洲
1.28%
5.
新興亞洲
1.13%
前五大大行業比重
1.
金融服務
22.74%
2.
科技
13.74%
3.
健康護理
12.72%
4.
周期性消費
12.52%
5.
工業
11.79%
前五大持股
1.
Pioneer Natural Resources Co
3.25%
2.
Bank of America Corp
3.02%
3.
AbbVie Inc
2.87%
4.
American International Group Inc
2.77%
5.
Equitable Holdings Inc
2.75%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.68
-
月報酬標準差
23.71
-
月報酬夏普值
0.28
-
風險評估
投資區域
1.
美國
90.06%
2.
歐元區
4.73%
3.
日本
1.99%
4.
已開發亞洲
1.28%
5.
新興亞洲
1.13%
前五大持股
1.
Pioneer Natural Resources Co
3.25%
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Bank of America Corp
3.02%
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AbbVie Inc
2.87%
4.
American International Group Inc
2.77%
5.
Equitable Holdings Inc
2.75%
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1.
金融服務
22.74%
2.
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13.74%
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12.72%
4.
周期性消費
12.52%
5.
工業
11.79%
風險概要(三年)
項目
指數
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月報酬平均數(算數)
0.68
-
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