Yahoo奇摩財經美盛凱利價值基金優類股美元累積型
299.44美元2.83(0.95%)
2021/10/20更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週2.91%--
- 一個月5.09%4.59%1.90%
- 三個月9.12%0.21%4.32%
- 一年53.18%30.96%31.78%
- 三年(年度化)16.56%16.43%11.40%
- 五年(年度化)13.36%17.11%11.04%
- 十年(年度化)13.27%16.76%11.66%
- 年初至今25.78%15.19%19.50%
基金總覽
晨星評等
投資策略
基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國88.14%
- 2.歐元區5.46%
- 3.日本2.34%
- 4.英國0.98%
- 5.已開發亞洲0.51%
- 1.金融服務26.39%
- 2.科技13.53%
- 3.健康護理11.73%
- 4.工業11.24%
- 5.能源9.39%
- 1.Wells Fargo & Co3.66%
- 2.American International Group Inc3.40%
- 3.Bank of America Corp3.31%
- 4.Pioneer Natural Resources Co2.86%
- 5.General Electric Co2.49%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.21-
- 月報酬標準差24.33-
- 月報酬夏普值0.55-
- 1.美國88.14%
- 2.歐元區5.46%
- 3.日本2.34%
- 4.英國0.98%
- 5.已開發亞洲0.51%
- 1.Wells Fargo & Co3.66%
- 2.American International Group Inc3.40%
- 3.Bank of America Corp3.31%
- 4.Pioneer Natural Resources Co2.86%
- 5.General Electric Co2.49%
- 1.金融服務26.39%
- 2.科技13.53%
- 3.健康護理11.73%
- 4.工業11.24%
- 5.能源9.39%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.21-
- 月報酬標準差24.33-
- 月報酬夏普值0.55-