美盛美國價值基金優類股美元累積型
416.90美元3.16(0.75%)
2025/12/16更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.53%--
- 一個月4.03%3.53%4.07%
- 三個月4.04%9.75%4.94%
- 一年6.62%0.13%9.86%
- 三年(年度化)14.45%10.21%11.93%
- 五年(年度化)12.61%6.60%10.81%
- 十年(年度化)10.96%7.60%10.02%
- 年初至今11.21%1.80%14.07%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金尋求通過主要投資於投資經理認為被低估價值的美國發行人所發行的證券，以達致長期資本增值。投資經理在挑選證券時遵循價值原則，因此尋求購買相對投資經理所估計的內在價值有大幅折讓的證券。投資經理採取長遠投資方針，一般是長持有期及較少更換投資組合。本基金一般投資於市值高於50億美元的公司，但亦會投資於任何規模的公司。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國87.35%
- 2.加拿大4.38%
- 3.歐元區3.05%
- 4.歐洲不包含歐元區1.53%
- 5.日本1.23%
- 1.健康護理19.75%
- 2.金融服務19.24%
- 3.工業11.39%
- 4.能源10.43%
- 5.基本物料8.15%
- 1.Alphabet Inc Class A4.62%
- 2.Bank of America Corp3.84%
- 3.Johnson & Johnson3.15%
- 4.Amazon.com Inc2.64%
- 5.EQT Corp2.62%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.07-
- 月報酬標準差14.63-
- 月報酬夏普值0.54-
- 1.美國87.35%
- 2.加拿大4.38%
- 3.歐元區3.05%
- 4.歐洲不包含歐元區1.53%
- 5.日本1.23%
- 1.Alphabet Inc Class A4.62%
- 2.Bank of America Corp3.84%
- 3.Johnson & Johnson3.15%
- 4.Amazon.com Inc2.64%
- 5.EQT Corp2.62%
- 1.健康護理19.75%
- 2.金融服務19.24%
- 3.工業11.39%
- 4.能源10.43%
- 5.基本物料8.15%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）1.07-
- 月報酬標準差14.63-
- 月報酬夏普值0.54-
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