美盛凱利價值基金優類股美元累積型

263.56美元6.97(2.58%)

2021/02/25更新

績效 /

1月8.39%

3月19.2%

1年34.79%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
3.70%
-
-
一個月
8.39%
0.82%
1.35%
三個月
19.20%
15.54%
8.25%
一年
34.79%
19.84%
21.52%
三年(年度化)
11.94%
12.48%
13.29%
五年(年度化)
14.95%
16.69%
15.95%
十年(年度化)
10.85%
13.64%
11.52%
年初至今
14.72%
0.82%
4.23%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型均衡型股票

基金公司/總代理人

美盛證券投資顧問股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

14.72%

基金規模

511.05百萬截至 2021-02-25

成立時間

2008-07-01

晨星評等

投資策略

基金尋求投資目標為達成長期資本成長，藉由主要投資於投資經理人認為被低估的證券，該證券由美國發行者發行。基金可投資最多25%總資產價值於非美國發行者發行的證券。至少50%總資產價值基金將投資於股票證券。基金亦可投資於債務證券包括：政府證券、公司證券及短期證券。基金亦可投資零息債券，該債券以低於面值發行且不支付現金利息。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國90.06%
2.歐元區4.73%
3.日本1.99%
4.已開發亞洲1.28%
5.新興亞洲1.13%

前五大大行業比重

1.金融服務22.74%
2.科技13.74%
3.健康護理12.72%
4.周期性消費12.52%
5.工業11.79%

前五大持股

1.Pioneer Natural Resources Co3.25%
2.Bank of America Corp3.02%
3.AbbVie Inc2.87%
4.American International Group Inc2.77%
5.Equitable Holdings Inc2.75%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.68
-
月報酬標準差
23.71
-
月報酬夏普值
0.28
-

投資區域

1.美國90.06%
2.歐元區4.73%
3.日本1.99%
4.已開發亞洲1.28%
5.新興亞洲1.13%

前五大持股

1.Pioneer Natural Resources Co3.25%
2.Bank of America Corp3.02%
3.AbbVie Inc2.87%
4.American International Group Inc2.77%
5.Equitable Holdings Inc2.75%

前五大大行業比重

1.金融服務22.74%
2.科技13.74%
3.健康護理12.72%
4.周期性消費12.52%
5.工業11.79%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.68
-
月報酬標準差
23.71
-
月報酬夏普值
0.28
-

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