摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)

443.27美元7.57(1.68%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月7.97%
3月1.72%
1年18.52%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.06%
      -
      -
    • 一個月
      7.97%
      2.72%
      5.42%
    • 三個月
      1.72%
      1.35%
      1.27%
    • 一年
      18.52%
      21.52%
      22.31%
    • 三年(年度化)
      13.87%
      11.81%
      11.10%
    • 五年(年度化)
      11.29%
      11.59%
      10.37%
    • 十年(年度化)
      14.94%
      12.83%
      10.97%
    • 年初至今
      4.37%
      1.68%
      1.70%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.37%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2009-10-02
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國76.08%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.87%
    3. 3.英國2.67%
    4. 4.新興亞洲1.12%
    5. 5.歐元區0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理95.21%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc5.96%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.11%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc3.89%
    4. 4.Johnson & Johnson3.68%
    5. 5.Cigna Corp3.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      16.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -
    投資區域
    1. 1.美國76.08%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.87%
    3. 3.英國2.67%
    4. 4.新興亞洲1.12%
    5. 5.歐元區0.96%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc5.96%
    2. 2.Eli Lilly and Co4.11%
    3. 3.Thermo Fisher Scientific Inc3.89%
    4. 4.Johnson & Johnson3.68%
    5. 5.Cigna Corp3.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理95.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.26
      -
    • 月報酬標準差
      16.83
      -
    • 月報酬夏普值
      0.81
      -