摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)

503.98美元2.67(0.53%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.74%
1年22.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.25%
      2.77%
      0.74%
    • 三個月
      0.74%
      9.79%
      1.03%
    • 一年
      22.76%
      23.46%
      20.44%
    • 三年(年度化)
      12.94%
      14.85%
      10.75%
    • 五年(年度化)
      12.79%
      13.73%
      10.18%
    • 十年(年度化)
      16.81%
      14.53%
      13.07%
    • 年初至今
      8.73%
      17.17%
      7.99%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.73%
    基金規模
    5,090.49百萬截至 2021-09-24
    成立時間
    2009-10-02
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.85%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.42%
    3. 3.英國3.56%
    4. 4.拉丁美洲0.99%
    5. 5.日本0.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理93.45%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.50%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.33%
    3. 3.Roche Holding AG4.09%
    4. 4.Eli Lilly and Co3.67%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Company3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      16.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.85%
    2. 2.歐洲不包含歐元區14.42%
    3. 3.英國3.56%
    4. 4.拉丁美洲0.99%
    5. 5.日本0.79%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc6.50%
    2. 2.Thermo Fisher Scientific Inc4.33%
    3. 3.Roche Holding AG4.09%
    4. 4.Eli Lilly and Co3.67%
    5. 5.Bristol-Myers Squibb Company3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理93.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.21
      -
    • 月報酬標準差
      16.34
      -
    • 月報酬夏普值
      0.82
      -