摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)

467.31美元0.38(0.08%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月3.32%
3月3.96%
1年8.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.32%
      4.11%
      5.49%
    • 三個月
      3.96%
      7.95%
      1.32%
    • 一年
      8.63%
      1.92%
      2.25%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      6.15%
      2.88%
    • 五年(年度化)
      3.82%
      7.63%
      4.06%
    • 十年(年度化)
      3.80%
      8.45%
      4.31%
    • 年初至今
      0.15%
      6.03%
      4.00%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.15%
    基金規模
    3,527.64百萬截至 2025-06-13
    成立時間
    2009-10-02
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國73.40%
    2. 2.英國8.27%
    3. 3.歐元區6.73%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.32%
    5. 5.日本2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.20%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.96%
    2. 2.AbbVie Inc6.53%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.46%
    4. 4.Johnson & Johnson6.45%
    5. 5.AstraZeneca PLC5.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國73.40%
    2. 2.英國8.27%
    3. 3.歐元區6.73%
    4. 4.歐洲不包含歐元區6.32%
    5. 5.日本2.82%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co9.96%
    2. 2.AbbVie Inc6.53%
    3. 3.UnitedHealth Group Inc6.46%
    4. 4.Johnson & Johnson6.45%
    5. 5.AstraZeneca PLC5.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.03
      -
    • 月報酬標準差
      13.40
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.33
      -