摩根基金 - 環球醫療科技基金 - JPM環球醫療科技(美元) - A股(累計)

522.71美元0.38(0.07%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.59%
3月7.41%
1年9.53%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.92%
      -
      -
    • 一個月
      1.59%
      4.11%
      1.59%
    • 三個月
      7.41%
      7.95%
      7.04%
    • 一年
      9.53%
      1.92%
      4.86%
    • 三年(年度化)
      1.48%
      6.15%
      1.95%
    • 五年(年度化)
      9.23%
      7.63%
      7.03%
    • 十年(年度化)
      7.34%
      8.45%
      6.28%
    • 年初至今
      8.89%
      6.03%
      4.92%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.89%
    基金規模
    4,266.02百萬截至 2024-07-19
    成立時間
    2009-10-02
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國77.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.33%
    3. 3.英國7.39%
    4. 4.歐元區2.89%
    5. 5.日本1.79%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.55%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co10.09%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc7.89%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.99%
    4. 4.AstraZeneca PLC5.51%
    5. 5.AbbVie Inc5.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -
    投資區域
    1. 1.美國77.15%
    2. 2.歐洲不包含歐元區10.33%
    3. 3.英國7.39%
    4. 4.歐元區2.89%
    5. 5.日本1.79%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co10.09%
    2. 2.UnitedHealth Group Inc7.89%
    3. 3.Novo Nordisk A/S Class B6.99%
    4. 4.AstraZeneca PLC5.51%
    5. 5.AbbVie Inc5.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理99.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.19
      -
    • 月報酬標準差
      14.50
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.08
      -