摩根基金-JPM環球醫療科技(美元)-A股(累計)

469.44美元2.2(0.47%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.97%
1年0.96%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      1.18%
      3.36%
    • 三個月
      2.97%
      13.14%
      8.97%
    • 一年
      0.96%
      5.41%
      2.75%
    • 三年(年度化)
      7.76%
      8.76%
      4.82%
    • 五年(年度化)
      8.45%
      10.20%
      5.75%
    • 十年(年度化)
      11.24%
      12.02%
      8.97%
    • 年初至今
      0.95%
      5.41%
      3.36%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 健康護理
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.95%
    基金規模
    4,942.66百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2009-10-02
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國80.55%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.24%
    3. 3.英國5.70%
    4. 4.日本2.43%
    5. 5.歐元區0.45%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.38%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc9.07%
    2. 2.AbbVie Inc5.90%
    3. 3.Eli Lilly and Co5.61%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.47%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.42%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -
    投資區域
    1. 1.美國80.55%
    2. 2.歐洲不包含歐元區9.24%
    3. 3.英國5.70%
    4. 4.日本2.43%
    5. 5.歐元區0.45%
    前五大持股
    1. 1.UnitedHealth Group Inc9.07%
    2. 2.AbbVie Inc5.90%
    3. 3.Eli Lilly and Co5.61%
    4. 4.Thermo Fisher Scientific Inc4.47%
    5. 5.AstraZeneca PLC4.42%
    前五大大行業比重
    1. 1.健康護理98.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.73
      -
    • 月報酬標準差
      16.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.46
      -