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美元
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2021/03/05
更新
績效 /
1月
7.97%
3月
1.72%
1年
18.52%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
4.06%
-
-
一個月
7.97%
2.72%
5.42%
三個月
1.72%
1.35%
1.27%
一年
18.52%
21.52%
22.31%
三年(年度化)
13.87%
11.81%
11.10%
五年(年度化)
11.29%
11.59%
10.37%
十年(年度化)
14.94%
12.83%
10.97%
年初至今
4.37%
1.68%
1.70%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
產業股票 - 健康護理
基金公司/總代理人
摩根證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.37%
基金規模
0.00百萬
截至 2021-03-05
成立時間
2009-10-02
晨星評等
投資策略
主要投資於全球製藥、生物科技、保健服務、醫療技術及生命科學之企業(「醫療保健企業」),以期達到基金之回報目標。 子基金之資產(不包括現金及與現金相當之財產)至少67%將投資於醫療保健企業之權益證券。此等證券之發行人可位於任何國家,包括新興市場。 可輔助持有債權證券、現金及約當現金。 子基金可投資於可轉讓證券集體投資計畫及其他集體投資計畫。 子基金可投資於任何貨幣之資產,且子基金之貨幣曝險可進行避險或參考基金指標進行管理。 子基金可為避險目的及有效管理投資組合而投資於衍生性金融工具。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
76.08%
2.
歐洲不包含歐元區
14.87%
3.
英國
2.67%
4.
新興亞洲
1.12%
5.
歐元區
0.96%
前五大大行業比重
1.
健康護理
95.21%
前五大持股
1.
UnitedHealth Group Inc
5.96%
2.
Eli Lilly and Co
4.11%
3.
Thermo Fisher Scientific Inc
3.89%
4.
Johnson & Johnson
3.68%
5.
Cigna Corp
3.67%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.26
-
月報酬標準差
16.83
-
月報酬夏普值
0.81
-
風險評估
投資區域
1.
美國
76.08%
2.
歐洲不包含歐元區
14.87%
3.
英國
2.67%
4.
新興亞洲
1.12%
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0.96%
前五大持股
1.
UnitedHealth Group Inc
5.96%
2.
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4.11%
3.
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3.89%
4.
Johnson & Johnson
3.68%
5.
Cigna Corp
3.67%
前五大大行業比重
1.
健康護理
95.21%
風險概要(三年)
項目
指數
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1.26
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