美盛凱利價值基金優類股美元累積型

292.07美元3.56(1.23%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.38%
3月13.8%
1年75.7%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      292.07
      3.56
      1.23%
    • 2021/05/06
      288.51
      0.70
      0.24%
    • 2021/05/05
      287.81
      2.44
      0.86%
    • 2021/05/04
      285.37
      1.76
      0.61%
    • 2021/05/03
      287.13
      2.35
      0.83%
    • 2021/04/30
      284.78
      3.00
      1.04%
    • 2021/04/29
      287.78
      1.53
      0.53%
    • 2021/04/28
      286.25
      0.92
      0.32%
    • 2021/04/27
      285.33
      0.78
      0.27%
    • 2021/04/26
      284.55
      1.72
      0.61%
    • 2021/04/23
      282.83
      3.82
      1.37%
    • 2021/04/22
      279.01
      2.44
      0.87%
    • 2021/04/21
      281.45
      3.81
      1.37%
    • 2021/04/20
      277.64
      4.53
      1.61%
    • 2021/04/19
      282.17
      1.52
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      283.69
      0.78
      0.28%
    • 2021/04/15
      282.91
      0.96
      0.34%
    • 2021/04/14
      281.95
      2.46
      0.88%
    • 2021/04/13
      279.49
      1.52
      0.54%
    • 2021/04/12
      281.01
      0.32
      0.11%
    • 2021/04/09
      281.33
      0.67
      0.24%
    • 2021/04/08
      280.66
      0.39
      0.14%
    • 2021/04/07
      281.05
      0.74
      0.26%
    • 2021/04/06
      281.79
      0.04
      0.01%
    • 2021/04/05
      281.75
      2.19
      0.78%
    • 2021/04/01
      279.56
      4.08
      1.48%
    • 2021/03/31
      275.48
      0.77
      0.28%
    • 2021/03/30
      276.25
      2.88
      1.05%
    • 2021/03/29
      273.37
      1.92
      0.70%
    • 2021/03/26
      275.29
      4.11
      1.52%

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