美盛美國價值基金優類股美元累積型

376.22美元3.41(0.92%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月6.12%
3月0.91%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      376.22
      3.41
      0.92%
    • 2024/12/19
      372.81
      3.44
      0.91%
    • 2024/12/18
      376.25
      12.26
      3.16%
    • 2024/12/17
      388.51
      4.07
      1.04%
    • 2024/12/16
      392.58
      1.41
      0.36%
    • 2024/12/13
      393.99
      0.63
      0.16%
    • 2024/12/12
      394.62
      3.70
      0.93%
    • 2024/12/11
      398.32
      2.25
      0.57%
    • 2024/12/10
      396.07
      4.09
      1.02%
    • 2024/12/09
      400.16
      2.60
      0.65%
    • 2024/12/06
      402.76
      1.41
      0.35%
    • 2024/12/05
      404.17
      2.75
      0.68%
    • 2024/12/04
      406.92
      1.54
      0.38%
    • 2024/12/03
      405.38
      0.88
      0.22%
    • 2024/12/02
      406.26
      1.43
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      407.69
      2.06
      0.51%
    • 2024/11/27
      405.63
      0.55
      0.14%
    • 2024/11/26
      406.18
      1.59
      0.39%
    • 2024/11/25
      407.77
      2.08
      0.51%
    • 2024/11/22
      405.69
      2.62
      0.65%
    • 2024/11/21
      403.07
      5.06
      1.27%
    • 2024/11/20
      398.01
      0.88
      0.22%
    • 2024/11/19
      397.13
      0.47
      0.12%
    • 2024/11/18
      396.66
      2.50
      0.63%
    • 2024/11/15
      394.16
      3.14
      0.79%
    • 2024/11/14
      397.30
      1.88
      0.47%
    • 2024/11/13
      399.18
      1.30
      0.33%
    • 2024/11/12
      400.48
      4.69
      1.16%
    • 2024/11/11
      405.17
      3.64
      0.91%
    • 2024/11/08
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      0.10
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