美盛美國價值基金優類股美元累積型

440.44美元1.69(0.39%)

2026/01/22更新

績效 /

1月4.57%

3月6.64%

1年10.21%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/22
440.44
1.69
0.39%
2026/01/21
438.75
7.36
1.71%
2026/01/20
431.39
4.78
1.10%
2026/01/16
436.17
1.30
0.30%
2026/01/15
437.47
2.15
0.49%
2026/01/14
435.32
2.27
0.52%
2026/01/13
433.05
1.00
0.23%
2026/01/12
434.05
0.93
0.22%
2026/01/09
433.12
2.73
0.63%
2026/01/08
430.39
1.69
0.39%
2026/01/07
428.70
4.43
1.02%
2026/01/06
433.13
4.88
1.14%
2026/01/05
428.25
4.84
1.14%
2026/01/02
423.41
4.34
1.04%
2025/12/31
419.07
5.21
1.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/30
424.28
0.41
0.10%
2025/12/29
424.69
1.17
0.28%
2025/12/26
425.86
0.44
0.10%
2025/12/24
425.42
1.72
0.41%
2025/12/23
423.70
0.76
0.18%
2025/12/22
422.94
3.35
0.80%
2025/12/19
419.59
2.27
0.54%
2025/12/18
417.32
1.42
0.34%
2025/12/17
415.90
1.00
0.24%
2025/12/16
416.90
3.16
0.75%
2025/12/15
420.06
0.52
0.12%
2025/12/12
420.58
3.32
0.78%
2025/12/11
423.90
3.45
0.82%
2025/12/10
420.45
7.22
1.75%
2025/12/09
413.23
0.48
0.12%

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