美盛凱利價值基金優類股美元累積型

252.51美元8.16(3.13%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月5.97%
3月1.78%
1年6.75%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      252.51
      8.16
      3.13%
    • 2022/09/22
      260.67
      3.44
      1.30%
    • 2022/09/21
      264.11
      4.81
      1.79%
    • 2022/09/20
      268.92
      4.02
      1.47%
    • 2022/09/19
      272.94
      2.22
      0.82%
    • 2022/09/16
      270.72
      3.63
      1.32%
    • 2022/09/15
      274.35
      1.76
      0.64%
    • 2022/09/14
      276.11
      2.13
      0.78%
    • 2022/09/13
      273.98
      10.51
      3.69%
    • 2022/09/12
      284.49
      3.51
      1.25%
    • 2022/09/09
      280.98
      4.81
      1.74%
    • 2022/09/08
      276.17
      3.13
      1.15%
    • 2022/09/07
      273.04
      4.65
      1.73%
    • 2022/09/06
      268.39
      2.26
      0.84%
    • 2022/09/02
      270.65
      0.33
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/01
      270.98
      0.47
      0.17%
    • 2022/08/31
      271.45
      1.72
      0.63%
    • 2022/08/30
      273.17
      4.24
      1.53%
    • 2022/08/29
      277.41
      0.55
      0.20%
    • 2022/08/26
      277.96
      7.64
      2.68%
    • 2022/08/25
      285.60
      4.70
      1.67%
    • 2022/08/24
      280.90
      2.96
      1.07%
    • 2022/08/23
      277.94
      0.73
      0.26%
    • 2022/08/22
      277.21
      4.02
      1.43%
    • 2022/08/19
      281.23
      3.98
      1.40%
    • 2022/08/18
      285.21
      2.05
      0.72%
    • 2022/08/17
      283.16
      2.56
      0.90%
    • 2022/08/16
      285.72
      0.93
      0.33%
    • 2022/08/15
      284.79
      1.14
      0.40%
    • 2022/08/12
      285.93
      4.46
      1.59%

    下載歷史報價