美盛凱利價值基金優類股美元累積型

360.34美元3.57(1%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月0.47%
3月8.89%
1年24.98%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      360.34
      3.57
      1.00%
    • 2024/05/08
      356.77
      0.46
      0.13%
    • 2024/05/07
      356.31
      0.31
      0.09%
    • 2024/05/06
      356.62
      4.10
      1.16%
    • 2024/05/03
      352.52
      2.60
      0.74%
    • 2024/05/02
      349.92
      4.55
      1.32%
    • 2024/05/01
      345.37
      1.19
      0.34%
    • 2024/04/30
      346.56
      5.57
      1.58%
    • 2024/04/29
      352.13
      2.39
      0.68%
    • 2024/04/26
      349.74
      1.61
      0.46%
    • 2024/04/25
      348.13
      0.57
      0.16%
    • 2024/04/24
      348.70
      0.58
      0.17%
    • 2024/04/23
      349.28
      4.27
      1.24%
    • 2024/04/22
      345.01
      3.43
      1.00%
    • 2024/04/19
      341.58
      1.07
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      340.51
      0.53
      0.16%
    • 2024/04/17
      341.04
      1.05
      0.31%
    • 2024/04/16
      342.09
      2.35
      0.68%
    • 2024/04/15
      344.44
      2.93
      0.84%
    • 2024/04/12
      347.37
      6.43
      1.82%
    • 2024/04/11
      353.80
      0.13
      0.04%
    • 2024/04/10
      353.67
      4.20
      1.17%
    • 2024/04/09
      357.87
      0.59
      0.17%
    • 2024/04/08
      358.46
      0.24
      0.07%
    • 2024/04/05
      358.22
      3.22
      0.91%
    • 2024/04/04
      355.00
      5.18
      1.44%
    • 2024/04/03
      360.18
      1.74
      0.49%
    • 2024/04/02
      358.44
      1.66
      0.46%
    • 2024/04/01
      360.10
      0.73
      0.20%
    • 2024/03/28
      360.83
      1.84
      0.51%

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