美盛美國價值基金優類股美元累積型

382.87美元2.28(0.6%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月4.68%
3月3.35%
1年6.97%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      382.87
      2.28
      0.60%
    • 2025/06/11
      380.59
      0.52
      0.14%
    • 2025/06/10
      381.11
      3.02
      0.80%
    • 2025/06/09
      378.09
      0.04
      0.01%
    • 2025/06/06
      378.13
      3.97
      1.06%
    • 2025/06/05
      374.16
      0.47
      0.13%
    • 2025/06/04
      374.63
      0.48
      0.13%
    • 2025/06/03
      375.11
      2.62
      0.70%
    • 2025/06/02
      372.49
      1.79
      0.48%
    • 2025/05/30
      370.70
      0.43
      0.12%
    • 2025/05/29
      371.13
      1.55
      0.42%
    • 2025/05/28
      369.58
      2.71
      0.73%
    • 2025/05/27
      372.29
      6.33
      1.73%
    • 2025/05/23
      365.96
      0.10
      0.03%
    • 2025/05/22
      366.06
      0.98
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      367.04
      6.89
      1.84%
    • 2025/05/20
      373.93
      0.16
      0.04%
    • 2025/05/19
      374.09
      1.16
      0.31%
    • 2025/05/16
      372.93
      2.94
      0.80%
    • 2025/05/15
      369.99
      0.22
      0.06%
    • 2025/05/14
      369.77
      2.41
      0.65%
    • 2025/05/13
      372.18
      0.65
      0.17%
    • 2025/05/12
      372.83
      9.26
      2.55%
    • 2025/05/09
      363.57
      0.43
      0.12%
    • 2025/05/08
      363.14
      1.74
      0.48%
    • 2025/05/07
      361.40
      2.20
      0.61%
    • 2025/05/06
      359.20
      2.95
      0.82%
    • 2025/05/05
      362.15
      0.78
      0.22%
    • 2025/05/02
      362.93
      6.20
      1.74%
    • 2025/05/01
      356.73
      0.47
      0.13%

    下載歷史報價