美盛凱利價值基金優類股美元累積型

289.71美元4.18(1.46%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.76%
3月1.97%
1年56.18%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      289.71
      4.18
      1.46%
    • 2021/09/24
      285.53
      0.47
      0.17%
    • 2021/09/23
      285.06
      5.52
      1.98%
    • 2021/09/22
      279.54
      3.39
      1.23%
    • 2021/09/21
      276.15
      0.62
      0.22%
    • 2021/09/20
      276.77
      5.47
      1.94%
    • 2021/09/17
      282.24
      2.04
      0.72%
    • 2021/09/16
      284.28
      1.31
      0.46%
    • 2021/09/15
      285.59
      3.22
      1.14%
    • 2021/09/14
      282.37
      3.70
      1.29%
    • 2021/09/13
      286.07
      3.46
      1.22%
    • 2021/09/10
      282.61
      2.25
      0.79%
    • 2021/09/09
      284.86
      0.34
      0.12%
    • 2021/09/08
      285.20
      2.76
      0.96%
    • 2021/09/07
      287.96
      1.76
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/03
      289.72
      0.87
      0.30%
    • 2021/09/02
      290.59
      2.42
      0.84%
    • 2021/09/01
      288.17
      1.57
      0.54%
    • 2021/08/31
      289.74
      0.38
      0.13%
    • 2021/08/30
      290.12
      3.06
      1.04%
    • 2021/08/27
      293.18
      5.19
      1.80%
    • 2021/08/26
      287.99
      2.38
      0.82%
    • 2021/08/25
      290.37
      2.64
      0.92%
    • 2021/08/24
      287.73
      4.25
      1.50%
    • 2021/08/23
      283.48
      3.30
      1.18%
    • 2021/08/20
      280.18
      2.08
      0.75%
    • 2021/08/19
      278.10
      3.69
      1.31%
    • 2021/08/18
      281.79
      2.68
      0.94%
    • 2021/08/17
      284.47
      4.09
      1.42%
    • 2021/08/16
      288.56
      2.09
      0.72%

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