美盛美國價值基金優類股美元累積型

382.87美元2.28(0.6%)

2025/06/12更新

績效 /

1月4.68%

3月3.35%

1年6.97%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
382.87
2.28
0.60%
2025/06/11
380.59
0.52
0.14%
2025/06/10
381.11
3.02
0.80%
2025/06/09
378.09
0.04
0.01%
2025/06/06
378.13
3.97
1.06%
2025/06/05
374.16
0.47
0.13%
2025/06/04
374.63
0.48
0.13%
2025/06/03
375.11
2.62
0.70%
2025/06/02
372.49
1.79
0.48%
2025/05/30
370.70
0.43
0.12%
2025/05/29
371.13
1.55
0.42%
2025/05/28
369.58
2.71
0.73%
2025/05/27
372.29
6.33
1.73%
2025/05/23
365.96
0.10
0.03%
2025/05/22
366.06
0.98
0.27%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
367.04
6.89
1.84%
2025/05/20
373.93
0.16
0.04%
2025/05/19
374.09
1.16
0.31%
2025/05/16
372.93
2.94
0.80%
2025/05/15
369.99
0.22
0.06%
2025/05/14
369.77
2.41
0.65%
2025/05/13
372.18
0.65
0.17%
2025/05/12
372.83
9.26
2.55%
2025/05/09
363.57
0.43
0.12%
2025/05/08
363.14
1.74
0.48%
2025/05/07
361.40
2.20
0.61%
2025/05/06
359.20
2.95
0.82%
2025/05/05
362.15
0.78
0.22%
2025/05/02
362.93
6.20
1.74%
2025/05/01
356.73
0.47
0.13%

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