美盛凱利價值基金優類股美元累積型

263.56美元6.97(2.58%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月8.39%
3月19.2%
1年34.79%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      263.56
      6.97
      2.58%
    • 2021/02/24
      270.53
      5.16
      1.94%
    • 2021/02/19
      261.99
      3.19
      1.23%
    • 2021/02/18
      258.80
      2.07
      0.79%
    • 2021/02/17
      260.87
      1.16
      0.45%
    • 2021/02/16
      259.71
      1.99
      0.77%
    • 2021/02/12
      257.72
      1.76
      0.69%
    • 2021/02/11
      255.96
      0.50
      0.20%
    • 2021/02/10
      256.46
      0.26
      0.10%
    • 2021/02/09
      256.20
      0.83
      0.32%
    • 2021/02/08
      257.03
      3.51
      1.39%
    • 2021/02/05
      253.52
      1.80
      0.72%
    • 2021/02/03
      247.39
      3.18
      1.30%
    • 2021/02/02
      244.21
      4.65
      1.94%
    • 2021/02/01
      239.56
      2.97
      1.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      236.59
      5.37
      2.22%
    • 2021/01/28
      241.96
      4.99
      2.11%
    • 2021/01/27
      236.97
      7.53
      3.08%
    • 2021/01/26
      244.50
      2.71
      1.10%
    • 2021/01/25
      247.21
      2.37
      0.95%
    • 2021/01/22
      249.58
      1.01
      0.40%
    • 2021/01/21
      250.59
      1.74
      0.69%
    • 2021/01/20
      252.33
      0.35
      0.14%
    • 2021/01/19
      251.98
      2.39
      0.96%
    • 2021/01/15
      249.59
      3.37
      1.33%
    • 2021/01/14
      252.96
      3.09
      1.24%
    • 2021/01/13
      249.87
      0.30
      0.12%
    • 2021/01/12
      250.17
      2.97
      1.20%
    • 2021/01/11
      247.20
      0.07
      0.03%
    • 2021/01/08
      247.13
      0.27
      0.11%

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