美盛凱利價值基金優類股美元累積型

252.51美元8.16(3.13%)

2022/09/23更新

績效 /

1月5.97%

3月1.78%

1年6.75%

晨星評等

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/23
252.51
8.16
3.13%
2022/09/22
260.67
3.44
1.30%
2022/09/21
264.11
4.81
1.79%
2022/09/20
268.92
4.02
1.47%
2022/09/19
272.94
2.22
0.82%
2022/09/16
270.72
3.63
1.32%
2022/09/15
274.35
1.76
0.64%
2022/09/14
276.11
2.13
0.78%
2022/09/13
273.98
10.51
3.69%
2022/09/12
284.49
3.51
1.25%
2022/09/09
280.98
4.81
1.74%
2022/09/08
276.17
3.13
1.15%
2022/09/07
273.04
4.65
1.73%
2022/09/06
268.39
2.26
0.84%
2022/09/02
270.65
0.33
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/01
270.98
0.47
0.17%
2022/08/31
271.45
1.72
0.63%
2022/08/30
273.17
4.24
1.53%
2022/08/29
277.41
0.55
0.20%
2022/08/26
277.96
7.64
2.68%
2022/08/25
285.60
4.70
1.67%
2022/08/24
280.90
2.96
1.07%
2022/08/23
277.94
0.73
0.26%
2022/08/22
277.21
4.02
1.43%
2022/08/19
281.23
3.98
1.40%
2022/08/18
285.21
2.05
0.72%
2022/08/17
283.16
2.56
0.90%
2022/08/16
285.72
0.93
0.33%
2022/08/15
284.79
1.14
0.40%
2022/08/12
285.93
4.46
1.59%

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