安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)

7.47美元0.02(0.25%)

2026/01/16更新

績效 /

1月0.02%

3月0.53%

1年6.88%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.26%
-
-
一個月
0.02%
2.52%
0.76%
三個月
0.53%
3.22%
1.02%
一年
6.88%
2.47%
7.60%
三年(年度化)
2.54%
5.93%
6.06%
五年(年度化)
-
1.61%
2.12%
十年(年度化)
-
0.44%
3.56%
年初至今
0.33%
4.55%
0.38%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

環球債券 - 靈活策略 - 美元對沖

基金公司/總代理人

安聯證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.33%

基金規模

866.52百萬截至 2026-01-16

成立時間

2021-02-16

晨星評等

-

投資策略

投資於環球債券市場，以達致長期資本增值及收益。作為投資程序的一部份，投資經理採用機會主義策略，尤其提供一系列的宏觀和信貸投資機會。

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.02%

前五大大行業比重

1.科技0.01%
2.健康護理0.01%
3.金融服務0.01%

前五大持股

1.Ultra US Treasury Bond Future Dec 2525.40%
2.Euro Schatz Future Sept 2516.47%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2516.18%
4.United States Treasury Notes 0.125%7.48%
5.Future on Long-Term Euro BTP6.86%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
4.15
-
月報酬夏普值
-0.39
-

投資區域

1.美國0.02%

前五大持股

1.Ultra US Treasury Bond Future Dec 2525.40%
2.Euro Schatz Future Sept 2516.47%
3.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 2516.18%
4.United States Treasury Notes 0.125%7.48%
5.Future on Long-Term Euro BTP6.86%

前五大大行業比重

1.科技0.01%
2.健康護理0.01%
3.金融服務0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.27
-
月報酬標準差
4.15
-
月報酬夏普值
-0.39
-

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