安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)

7.77美元0.04(0.5%)
2023/11/28更新
績效 / 
1月2.54%
3月0.55%
1年0.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/28
      7.77
      0.04
      0.50%
    • 2023/11/27
      7.73
      0.02
      0.24%
    • 2023/11/24
      7.75
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/22
      7.77
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/21
      7.77
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/20
      7.75
      0.00
      0.06%
    • 2023/11/17
      7.76
      0.04
      0.51%
    • 2023/11/16
      7.72
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/15
      7.75
      0.05
      0.63%
    • 2023/11/14
      7.70
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/13
      7.70
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      7.71
      0.05
      0.62%
    • 2023/11/09
      7.76
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/08
      7.74
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/07
      7.71
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/06
      7.74
      0.05
      0.61%
    • 2023/11/03
      7.70
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/02
      7.66
      0.07
      0.88%
    • 2023/10/31
      7.59
      0.03
      0.37%
    • 2023/10/30
      7.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/10/27
      7.61
      0.04
      0.52%
    • 2023/10/26
      7.57
      0.04
      0.48%
    • 2023/10/25
      7.61
      0.02
      0.27%
    • 2023/10/24
      7.59
      0.01
      0.20%
    • 2023/10/23
      7.58
      0.03
      0.38%
    • 2023/10/20
      7.55
      0.02
      0.33%
    • 2023/10/19
      7.57
      0.03
      0.33%
    • 2023/10/18
      7.60
      0.06
      0.75%
    • 2023/10/17
      7.65
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/16
      7.68
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價