安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)

7.77美元0.04(0.5%)

2023/11/28更新

績效 /

1月2.54%

3月0.55%

1年0.83%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/28
7.77
0.04
0.50%
2023/11/27
7.73
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0.24%
2023/11/24
7.75
0.02
0.25%
2023/11/22
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0.00%
2023/11/21
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2023/11/16
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0.03
0.39%
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2023/11/09
7.76
0.01
0.18%
2023/11/08
7.74
0.03
0.34%
2023/11/07
7.71
0.03
0.37%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/06
7.74
0.05
0.61%
2023/11/03
7.70
0.04
0.46%
2023/11/02
7.66
0.07
0.88%
2023/10/31
7.59
0.03
0.37%
2023/10/30
7.62
0.01
0.13%
2023/10/27
7.61
0.04
0.52%
2023/10/26
7.57
0.04
0.48%
2023/10/25
7.61
0.02
0.27%
2023/10/24
7.59
0.01
0.20%
2023/10/23
7.58
0.03
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2023/10/20
7.55
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7.60
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7.65
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