安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)

7.63美元0.03(0.37%)
2024/05/29更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.57%
1年0.53%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      7.63
      0.03
      0.37%
    • 2024/05/28
      7.66
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/24
      7.65
      0.01
      0.12%
    • 2024/05/23
      7.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/22
      7.67
      0.02
      0.20%
    • 2024/05/21
      7.68
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/17
      7.70
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/16
      7.72
      0.04
      0.48%
    • 2024/05/15
      7.69
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/14
      7.70
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/13
      7.70
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/10
      7.71
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      7.70
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      7.71
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/03
      7.67
      0.04
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      7.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/30
      7.63
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/29
      7.64
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/26
      7.61
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/25
      7.64
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/24
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      7.64
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/22
      7.62
      0.02
      0.23%
    • 2024/04/19
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/18
      7.64
      0.04
      0.54%
    • 2024/04/17
      7.60
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/16
      7.63
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/15
      7.65
      0.05
      0.68%
    • 2024/04/12
      7.71
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/11
      7.70
      0.08
      1.06%

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