安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)

7.52美元0.03(0.45%)
2024/11/20更新
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3月1.13%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/20
      7.52
      0.03
      0.45%
    • 2024/11/19
      7.55
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/18
      7.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/15
      7.51
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/14
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/13
      7.55
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/12
      7.56
      0.04
      0.49%
    • 2024/11/08
      7.60
      0.04
      0.58%
    • 2024/11/07
      7.55
      0.04
      0.58%
    • 2024/11/06
      7.51
      0.04
      0.53%
    • 2024/11/05
      7.55
      0.01
      0.16%
    • 2024/11/04
      7.56
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/31
      7.56
      0.05
      0.61%
    • 2024/10/30
      7.61
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/29
      7.59
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.60
      0.02
      0.30%
    • 2024/10/25
      7.62
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/23
      7.62
      0.01
      0.10%
    • 2024/10/22
      7.63
      0.03
      0.34%
    • 2024/10/21
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/18
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/17
      7.66
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/16
      7.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/15
      7.66
      0.03
      0.39%
    • 2024/10/11
      7.69
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      0.15%
    • 2024/10/10
      7.68
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      0.33%
    • 2024/10/09
      7.70
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      0.05%
    • 2024/10/08
      7.70
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    • 2024/10/07
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