安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)

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2024/09/10更新
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    • 2024/09/10
      7.75
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/09
      7.73
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      0.29%
    • 2024/09/06
      7.76
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      0.28%
    • 2024/09/05
      7.73
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      0.02%
    • 2024/09/04
      7.73
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      0.22%
    • 2024/09/03
      7.72
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
      7.74
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    • 2024/08/27
      7.73
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    • 2024/08/23
      7.72
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
      7.72
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    • 2024/08/20
      7.72
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      0.13%
    • 2024/08/19
      7.73
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/16
      7.73
      0.04
      0.54%
    • 2024/08/14
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      0.31%
    • 2024/08/13
      7.75
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      0.10%
    • 2024/08/12
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      0.08%
    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
      7.70
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    • 2024/08/06
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    • 2024/08/05
      7.75
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    • 2024/08/02
      7.75
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    • 2024/08/01
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    • 2024/07/31
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/29
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