安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)

7.49美元0(0.06%)
2025/07/17更新
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3月2.58%
1年3.7%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/17
      7.49
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/16
      7.49
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/15
      7.51
      0.03
      0.39%
    • 2025/07/14
      7.54
      0.01
      0.18%
    • 2025/07/11
      7.52
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    • 2025/07/10
      7.54
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      0.06%
    • 2025/07/09
      7.53
      0.00
      0.03%
    • 2025/07/08
      7.54
      0.01
      0.12%
    • 2025/07/07
      7.55
      0.02
      0.28%
    • 2025/07/03
      7.57
      0.02
      0.24%
    • 2025/07/02
      7.55
      0.03
      0.35%
    • 2025/07/01
      7.58
      0.01
      0.16%
    • 2025/06/30
      7.56
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/27
      7.55
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/26
      7.55
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/25
      7.54
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/24
      7.53
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/20
      7.50
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      0.00%
    • 2025/06/18
      7.50
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      0.09%
    • 2025/06/17
      7.50
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      0.20%
    • 2025/06/16
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      0.71%
    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
      7.50
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      0.22%
    • 2025/06/03
      7.52
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      0.47%
    • 2025/06/02
      7.49
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