瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

347.14美元0.44(0.13%)
2024/07/22更新
績效 / 
1月1.41%
3月4.43%
1年10.3%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.43%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      1.16%
      1.41%
    • 三個月
      4.43%
      2.06%
      3.81%
    • 一年
      10.30%
      6.23%
      9.44%
    • 三年(年度化)
      1.24%
      1.19%
      1.41%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      3.05%
      3.28%
    • 十年(年度化)
      3.18%
      3.86%
      3.30%
    • 年初至今
      3.83%
      4.63%
      3.79%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.83%
    基金規模
    509.01百萬截至 2024-07-18
    成立時間
    1996-12-03
    晨星評等
    投資策略
    本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券,同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬,適合追求多樣化投資組合的投資人

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.38%
    2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.43%
    3. 3.Bread Financial Holdings Inc 9.75%1.06%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.95%
    5. 5.Caesars Entertainment Inc New 8.125%0.90%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.02%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills 0%2.38%
    2. 2.Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5%1.43%
    3. 3.Bread Financial Holdings Inc 9.75%1.06%
    4. 4.CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75%0.95%
    5. 5.Caesars Entertainment Inc New 8.125%0.90%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務0.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      8.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.28
      -