瑞銀 (盧森堡) 美元非投資等級債券基金 (美元)

386.35美元0.1(0.03%)

2026/01/27更新

績效 /

1月0.87%

3月1.07%

1年7%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.27%
-
-
一個月
0.87%
1.16%
0.81%
三個月
1.07%
2.06%
1.51%
一年
7.00%
6.23%
7.30%
三年(年度化)
7.55%
1.19%
7.67%
五年(年度化)
3.48%
3.05%
3.81%
十年(年度化)
5.28%
3.86%
5.47%
年初至今
0.67%
4.63%
0.59%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美元高收益債券

基金公司/總代理人

瑞銀證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.67%

基金規模

619.92百萬截至 2026-01-27

成立時間

1996-12-03

晨星評等

投資策略

本基金主要投資於較低信用評等之美元公司債券，同時著重投資於各種不同存續期間之債券.本基金投資目標為追求較高信用評等公司債高之報酬，適合追求多樣化投資組合的投資人

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國0.01%

前五大大行業比重

1.金融服務0.01%

前五大持股

1.CoreLogic, Inc. 4.5%1.12%
2.Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125%0.95%
3.Enviri Corp. 5.75%0.83%
4.UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H0.81%
5.United States Treasury Bills 0%0.81%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.70
-
月報酬標準差
4.78
-
月報酬夏普值
0.75
-

投資區域

1.美國0.01%

前五大持股

1.CoreLogic, Inc. 4.5%1.12%
2.Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125%0.95%
3.Enviri Corp. 5.75%0.83%
4.UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H0.81%
5.United States Treasury Bills 0%0.81%

前五大大行業比重

1.金融服務0.01%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.70
-
月報酬標準差
4.78
-
月報酬夏普值
0.75
-

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