新光再生環境債券基金-(A累積)美元

7.59美元0(0.01%)
2025/01/14更新
績效 / 
1月3.58%
3月5.57%
1年2.99%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/14
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/13
      7.59
      0.02
      0.23%
    • 2025/01/10
      7.61
      0.04
      0.47%
    • 2025/01/09
      7.64
      0.01
      0.11%
    • 2025/01/08
      7.65
      0.02
      0.32%
    • 2025/01/07
      7.68
      0.03
      0.38%
    • 2025/01/06
      7.70
      0.01
      0.12%
    • 2025/01/03
      7.70
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/02
      7.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/31
      7.70
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/30
      7.71
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/27
      7.70
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/24
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/23
      7.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/20
      7.73
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.71
      0.07
      0.95%
    • 2024/12/18
      7.78
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/17
      7.83
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/16
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/13
      7.87
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/12
      7.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/11
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/09
      7.94
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/06
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/05
      7.94
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      0.15%
    • 2024/12/04
      7.93
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      0.19%
    • 2024/12/03
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
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