新光再生環境債券基金-(A累積)美元

7.72美元0.01(0.12%)
2024/12/24更新
績效 / 
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3月5.41%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      7.72
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/23
      7.71
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/20
      7.73
      0.02
      0.28%
    • 2024/12/19
      7.71
      0.07
      0.95%
    • 2024/12/18
      7.78
      0.05
      0.58%
    • 2024/12/17
      7.83
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/16
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/13
      7.87
      0.03
      0.37%
    • 2024/12/12
      7.90
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/11
      7.92
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/10
      7.93
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/09
      7.94
      0.01
      0.17%
    • 2024/12/06
      7.96
      0.02
      0.25%
    • 2024/12/05
      7.94
      0.01
      0.15%
    • 2024/12/04
      7.93
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      7.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/02
      7.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/29
      7.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/28
      7.89
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/27
      7.89
      0.03
      0.39%
    • 2024/11/26
      7.86
      0.02
      0.19%
    • 2024/11/25
      7.87
      0.06
      0.80%
    • 2024/11/22
      7.81
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/21
      7.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/20
      7.81
      0.00
      0.06%
    • 2024/11/19
      7.81
      0.03
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