首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)

51.00美元0.67(1.32%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月5.31%
3月13.11%
1年36.6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      51.00
      0.67
      1.32%
    • 2024/07/25
      50.33
      0.05
      0.10%
    • 2024/07/24
      50.28
      0.14
      0.29%
    • 2024/07/23
      50.14
      0.02
      0.04%
    • 2024/07/22
      50.16
      0.44
      0.89%
    • 2024/07/19
      49.71
      0.65
      1.30%
    • 2024/07/18
      50.37
      0.10
      0.19%
    • 2024/07/16
      50.46
      0.20
      0.41%
    • 2024/07/15
      50.26
      0.25
      0.51%
    • 2024/07/12
      50.01
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/11
      49.96
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/10
      50.02
      0.27
      0.53%
    • 2024/07/09
      50.29
      0.55
      1.11%
    • 2024/07/08
      49.74
      0.09
      0.18%
    • 2024/07/05
      49.83
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      49.75
      0.12
      0.25%
    • 2024/07/03
      49.62
      0.44
      0.90%
    • 2024/07/02
      49.18
      0.20
      0.40%
    • 2024/07/01
      49.38
      0.60
      1.23%
    • 2024/06/28
      48.78
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/27
      48.75
      0.33
      0.68%
    • 2024/06/25
      48.57
      0.17
      0.35%
    • 2024/06/24
      48.40
      0.34
      0.72%
    • 2024/06/21
      48.06
      0.14
      0.29%
    • 2024/06/20
      48.19
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/19
      48.16
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/18
      48.19
      0.33
      0.69%
    • 2024/06/14
      47.86
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/13
      47.78
      0.27
      0.57%
    • 2024/06/12
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      0.21
      0.44%

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