首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)

44.12美元0.05(0.12%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月1.9%
3月2.91%
1年32.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      44.12
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/15
      44.07
      0.61
      1.36%
    • 2024/04/12
      44.68
      0.27
      0.60%
    • 2024/04/10
      44.95
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/09
      44.81
      0.09
      0.21%
    • 2024/04/08
      44.90
      0.24
      0.54%
    • 2024/04/05
      44.66
      0.35
      0.80%
    • 2024/04/04
      44.30
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/03
      44.31
      0.11
      0.26%
    • 2024/04/02
      44.20
      0.70
      1.61%
    • 2024/03/28
      43.50
      0.22
      0.51%
    • 2024/03/27
      43.27
      0.09
      0.22%
    • 2024/03/26
      43.18
      0.23
      0.53%
    • 2024/03/22
      42.95
      0.30
      0.68%
    • 2024/03/21
      43.25
      0.43
      1.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/20
      42.82
      0.05
      0.11%
    • 2024/03/19
      42.87
      0.43
      1.00%
    • 2024/03/15
      43.30
      0.25
      0.57%
    • 2024/03/14
      43.55
      0.72
      1.68%
    • 2024/03/13
      42.83
      0.93
      2.12%
    • 2024/03/12
      43.76
      0.12
      0.28%
    • 2024/03/11
      43.88
      0.35
      0.79%
    • 2024/03/07
      44.24
      0.29
      0.66%
    • 2024/03/06
      43.95
      0.28
      0.63%
    • 2024/03/05
      44.23
      0.07
      0.15%
    • 2024/03/04
      44.29
      0.06
      0.13%
    • 2024/03/01
      44.23
      0.41
      0.93%
    • 2024/02/29
      43.83
      0.28
      0.64%
    • 2024/02/28
      43.55
      0.68
      1.53%
    • 2024/02/27
      44.22
      0.20
      0.46%

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