首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)

50.46美元0.2(0.41%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月5.44%
3月14.36%
1年36.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      50.46
      0.20
      0.41%
    • 2024/07/15
      50.26
      0.25
      0.51%
    • 2024/07/12
      50.01
      0.04
      0.09%
    • 2024/07/11
      49.96
      0.06
      0.11%
    • 2024/07/10
      50.02
      0.27
      0.53%
    • 2024/07/09
      50.29
      0.55
      1.11%
    • 2024/07/08
      49.74
      0.09
      0.18%
    • 2024/07/05
      49.83
      0.08
      0.16%
    • 2024/07/04
      49.75
      0.12
      0.25%
    • 2024/07/03
      49.62
      0.44
      0.90%
    • 2024/07/02
      49.18
      0.20
      0.40%
    • 2024/07/01
      49.38
      0.60
      1.23%
    • 2024/06/28
      48.78
      0.03
      0.06%
    • 2024/06/27
      48.75
      0.33
      0.68%
    • 2024/06/25
      48.57
      0.17
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      48.40
      0.34
      0.72%
    • 2024/06/21
      48.06
      0.14
      0.29%
    • 2024/06/20
      48.19
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/19
      48.16
      0.04
      0.08%
    • 2024/06/18
      48.19
      0.33
      0.69%
    • 2024/06/14
      47.86
      0.08
      0.18%
    • 2024/06/13
      47.78
      0.27
      0.57%
    • 2024/06/12
      47.51
      0.21
      0.44%
    • 2024/06/11
      47.30
      0.13
      0.27%
    • 2024/06/10
      47.17
      0.06
      0.13%
    • 2024/06/07
      47.11
      0.66
      1.42%
    • 2024/06/06
      46.45
      0.22
      0.48%
    • 2024/06/05
      46.23
      1.84
      4.13%
    • 2024/06/04
      44.39
      0.67
      1.49%
    • 2024/05/31
      45.06
      0.09
      0.21%

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