首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)

44.69美元0.36(0.8%)

2025/02/14更新

績效 /

1月4.9%

3月8.65%

1年3.12%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/14
44.69
0.36
0.80%
2025/02/13
45.05
0.19
0.42%
2025/02/12
45.24
0.05
0.12%
2025/02/11
45.29
0.42
0.92%
2025/02/10
45.71
0.50
1.09%
2025/02/07
46.21
0.04
0.09%
2025/02/06
46.25
0.16
0.34%
2025/02/05
46.41
0.28
0.61%
2025/02/04
46.69
0.02
0.05%
2025/01/31
46.72
0.41
0.89%
2025/01/30
46.30
0.09
0.20%
2025/01/29
46.40
0.70
1.52%
2025/01/28
45.70
0.14
0.31%
2025/01/27
45.56
0.80
1.72%
2025/01/24
46.36
0.39
0.83%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/01/23
46.75
0.15
0.31%
2025/01/22
46.60
0.07
0.16%
2025/01/21
46.52
0.67
1.42%
2025/01/20
47.19
0.28
0.61%
2025/01/17
46.91
0.25
0.53%
2025/01/16
47.16
0.09
0.19%
2025/01/15
47.07
0.08
0.16%
2025/01/14
46.99
0.31
0.66%
2025/01/13
46.68
1.34
2.78%
2025/01/10
48.02
0.43
0.89%
2025/01/09
48.45
0.01
0.01%
2025/01/08
48.45
0.42
0.86%
2025/01/07
48.87
0.37
0.77%
2025/01/06
48.49
0.81
1.65%
2025/01/03
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