首源投資環球傘型基金-首域盈信印度次大陸基金第三類股(美元-累積)

44.20美元0.55(1.23%)
2024/05/09更新
績效 / 
1月1.35%
3月2.58%
1年30.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      44.20
      0.55
      1.23%
    • 2024/05/08
      44.75
      0.06
      0.14%
    • 2024/05/07
      44.69
      0.33
      0.74%
    • 2024/05/03
      45.02
      0.34
      0.74%
    • 2024/05/02
      45.36
      0.07
      0.16%
    • 2024/04/30
      45.29
      0.13
      0.29%
    • 2024/04/29
      45.16
      0.07
      0.15%
    • 2024/04/26
      45.09
      0.10
      0.23%
    • 2024/04/25
      44.98
      0.16
      0.36%
    • 2024/04/24
      44.82
      0.15
      0.34%
    • 2024/04/23
      44.67
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/22
      44.53
      0.42
      0.96%
    • 2024/04/19
      44.10
      0.11
      0.24%
    • 2024/04/18
      44.00
      0.13
      0.29%
    • 2024/04/16
      44.12
      0.05
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/15
      44.07
      0.61
      1.36%
    • 2024/04/12
      44.68
      0.27
      0.60%
    • 2024/04/10
      44.95
      0.14
      0.32%
    • 2024/04/09
      44.81
      0.09
      0.21%
    • 2024/04/08
      44.90
      0.24
      0.54%
    • 2024/04/05
      44.66
      0.35
      0.80%
    • 2024/04/04
      44.30
      0.01
      0.02%
    • 2024/04/03
      44.31
      0.11
      0.26%
    • 2024/04/02
      44.20
      0.70
      1.61%
    • 2024/03/28
      43.50
      0.22
      0.51%
    • 2024/03/27
      43.27
      0.09
      0.22%
    • 2024/03/26
      43.18
      0.23
      0.53%
    • 2024/03/22
      42.95
      0.30
      0.68%
    • 2024/03/21
      43.25
      0.43
      1.00%
    • 2024/03/20
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      0.05
      0.11%

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