富達基金－東協基金 (A股美元)

36.61美元0.01(0.03%)
2024/11/01更新
績效 / 
1月4.24%
3月7.9%
1年23.8%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/01
      36.61
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/31
      36.60
      0.17
      0.46%
    • 2024/10/30
      36.77
      0.19
      0.51%
    • 2024/10/29
      36.96
      0.18
      0.49%
    • 2024/10/28
      37.14
      0.31
      0.83%
    • 2024/10/25
      37.45
      0.09
      0.24%
    • 2024/10/24
      37.54
      0.12
      0.32%
    • 2024/10/23
      37.42
      0.24
      0.64%
    • 2024/10/22
      37.66
      0.21
      0.56%
    • 2024/10/21
      37.87
      0.32
      0.84%
    • 2024/10/18
      38.19
      0.12
      0.32%
    • 2024/10/17
      38.07
      0.21
      0.56%
    • 2024/10/16
      37.86
      0.16
      0.42%
    • 2024/10/15
      37.70
      0.03
      0.08%
    • 2024/10/14
      37.73
      0.09
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      37.64
      0.13
      0.35%
    • 2024/10/10
      37.51
      0.14
      0.37%
    • 2024/10/09
      37.65
      0.05
      0.13%
    • 2024/10/08
      37.60
      0.02
      0.05%
    • 2024/10/07
      37.58
      0.12
      0.32%
    • 2024/10/04
      37.70
      0.04
      0.11%
    • 2024/10/03
      37.74
      0.48
      1.26%
    • 2024/10/02
      38.22
      0.21
      0.55%
    • 2024/10/01
      38.43
      0.21
      0.55%
    • 2024/09/30
      38.22
      0.45
      1.16%
    • 2024/09/27
      38.67
      0.06
      0.16%
    • 2024/09/26
      38.61
      0.10
      0.26%
    • 2024/09/25
      38.71
      0.13
      0.34%
    • 2024/09/24
      38.84
      0.12
      0.31%
    • 2024/09/23
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