富達基金－東協基金 (A股美元)

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2025/03/12更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/12
      34.76
      0.11
      0.32%
    • 2025/03/11
      34.65
      0.42
      1.20%
    • 2025/03/10
      35.07
      0.32
      0.90%
    • 2025/03/07
      35.39
      0.29
      0.81%
    • 2025/03/06
      35.68
      0.21
      0.59%
    • 2025/03/05
      35.47
      0.70
      2.01%
    • 2025/03/04
      34.77
      0.16
      0.46%
    • 2025/03/03
      34.93
      0.38
      1.10%
    • 2025/02/28
      34.55
      0.57
      1.62%
    • 2025/02/27
      35.12
      0.40
      1.13%
    • 2025/02/26
      35.52
      0.45
      1.28%
    • 2025/02/25
      35.07
      0.43
      1.21%
    • 2025/02/24
      35.50
      0.28
      0.78%
    • 2025/02/21
      35.78
      0.04
      0.11%
    • 2025/02/20
      35.74
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/19
      35.70
      0.40
      1.11%
    • 2025/02/18
      36.10
      0.28
      0.78%
    • 2025/02/17
      35.82
      0.37
      1.04%
    • 2025/02/14
      35.45
      0.26
      0.74%
    • 2025/02/13
      35.19
      0.02
      0.06%
    • 2025/02/12
      35.17
      0.12
      0.34%
    • 2025/02/11
      35.05
      0.04
      0.11%
    • 2025/02/10
      35.09
      0.17
      0.48%
    • 2025/02/07
      35.26
      0.32
      0.92%
    • 2025/02/06
      34.94
      0.50
      1.41%
    • 2025/02/05
      35.44
      0.03
      0.09%
    • 2025/02/04
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      0.32
      0.91%
    • 2025/02/03
      35.15
      0.44
      1.24%
    • 2025/01/31
      35.59
      0.04
      0.11%
    • 2025/01/30
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