富達基金-東協基金 (A股美元)

33.63美元0.02(0.06%)
2024/03/27更新
績效 / 
1月2.94%
3月5.79%
1年1.67%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      33.63
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/26
      33.61
      0.17
      0.51%
    • 2024/03/25
      33.44
      0.04
      0.12%
    • 2024/03/22
      33.40
      0.30
      0.89%
    • 2024/03/21
      33.70
      0.31
      0.93%
    • 2024/03/20
      33.39
      0.05
      0.15%
    • 2024/03/19
      33.44
      0.06
      0.18%
    • 2024/03/18
      33.50
      0.17
      0.51%
    • 2024/03/15
      33.67
      0.14
      0.41%
    • 2024/03/14
      33.81
      0.14
      0.42%
    • 2024/03/13
      33.67
      0.23
      0.69%
    • 2024/03/12
      33.44
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/11
      33.45
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/08
      33.44
      0.16
      0.48%
    • 2024/03/07
      33.28
      0.19
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/06
      33.09
      0.40
      1.22%
    • 2024/03/05
      32.69
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/04
      32.71
      0.08
      0.24%
    • 2024/03/01
      32.79
      0.14
      0.43%
    • 2024/02/29
      32.65
      0.05
      0.15%
    • 2024/02/28
      32.70
      0.12
      0.37%
    • 2024/02/27
      32.82
      0.17
      0.52%
    • 2024/02/26
      32.65
      0.03
      0.09%
    • 2024/02/23
      32.62
      0.22
      0.67%
    • 2024/02/22
      32.84
      0.15
      0.46%
    • 2024/02/21
      32.99
      0.07
      0.21%
    • 2024/02/20
      32.92
      0.19
      0.58%
    • 2024/02/19
      32.73
      0.07
      0.21%
    • 2024/02/16
      32.80
      0.22
      0.68%
    • 2024/02/15
      32.58
      0.35
      1.09%

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