富達基金－東協基金 (A股美元)

35.23美元0.03(0.09%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.85%
3月8.17%
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晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      35.23
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/19
      35.20
      0.58
      1.62%
    • 2024/12/18
      35.78
      0.17
      0.47%
    • 2024/12/17
      35.95
      0.54
      1.48%
    • 2024/12/16
      36.49
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/13
      36.54
      0.30
      0.81%
    • 2024/12/12
      36.84
      0.33
      0.89%
    • 2024/12/11
      37.17
      0.10
      0.27%
    • 2024/12/10
      37.07
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/09
      37.09
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/06
      37.08
      0.02
      0.05%
    • 2024/12/05
      37.06
      0.14
      0.38%
    • 2024/12/04
      36.92
      0.26
      0.71%
    • 2024/12/03
      36.66
      0.47
      1.30%
    • 2024/12/02
      36.19
      0.27
      0.74%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      36.46
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/28
      36.46
      0.07
      0.19%
    • 2024/11/27
      36.39
      0.08
      0.22%
    • 2024/11/26
      36.31
      0.27
      0.74%
    • 2024/11/25
      36.58
      0.14
      0.38%
    • 2024/11/22
      36.44
      0.09
      0.25%
    • 2024/11/21
      36.35
      0.12
      0.33%
    • 2024/11/20
      36.47
      0.14
      0.38%
    • 2024/11/19
      36.61
      0.21
      0.58%
    • 2024/11/18
      36.40
      0.16
      0.44%
    • 2024/11/15
      36.24
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/14
      36.26
      0.34
      0.93%
    • 2024/11/13
      36.60
      0.06
      0.16%
    • 2024/11/12
      36.54
      0.12
      0.33%
    • 2024/11/11
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